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汇添富双利A 添加关注

基金代码: 470018 债券型

单位净值[07-19] 日涨幅

1.6760 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.66% 3.62% 2.30% 12.08% 11.78% 12.30%
同类平均 0.26% 0.93% 0.39% 2.86% 6.13% 2.89%
同类排名 135/2389 82/2341 37/2231 41/2046 47/1731 54/2390
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-05
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 5.00万 443.05万 3.96%
2 贵州茅台 1800 177.12万 1.58%
3 万华化学 4.00万 171.16万 1.53%
4 上海机场 2.00万 167.56万 1.50%
5 海大集团 4.00万 123.60万 1.10%
6 五粮液 1.00万 117.95万 1.05%
7 北新建材 6.00万 108.78万 0.97%
8 白云机场 5.00万 91.00万 0.81%
9 格力电器 1.50万 82.50万 0.74%
10 中南建设 6.20万 53.69万 0.48%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18电投04 1016.30万 9.08%
2 15万达01 822.72万 7.35%
3 G三峡EB1 800.00万 7.15%
4 19国债01 679.46万 6.07%
5 15远洋04 514.15万 4.60%

郑慧莲

郑慧莲女士,国籍:中国。复旦大学会计学硕士,中国注册会计师,8年证券从业经历。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理,2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理,2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理,2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理,2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理,2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇添富双利A 470018 2017-12-12至今 585天 9.40%
2 汇添富盈鑫保本混合 002420 2019-01-30至2019-03-18 47天 1.29%
3 添富年年益定开混合A 004534 2017-12-26至今 571天 7.18%
4 汇添富多元收益债券C 470011 2017-12-26至今 571天 5.72%
5 汇添富多元收益债券A 470010 2017-12-26至今 571天 6.12%
6 添富年年泰定开混合C 004437 2017-12-12至今 585天 9.94%
7 添富年年泰定开混合A 004436 2017-12-12至今 585天 11.00%
8 汇添富6月红定期开放债券C 470089 2017-12-12至今 585天 6.11%
9 汇添富6月红定期开放债券A 470088 2017-12-12至今 585天 6.75%
10 汇添富双利C 000692 2017-12-12至今 585天 8.66%
11 汇添富双利增强债券C 000407 2017-12-12至今 585天 6.73%
12 添富年年益定开混合C 004535 2017-12-26至今 571天 6.57%
13 添富熙和混合A 004687 2018-03-01至今 506天 7.14%
14 添富熙和混合C 004688 2018-03-01至今 506天 7.01%
15 汇添富盈鑫混合 002420 2019-03-19至今 123天 5.45%
16 汇添富消费升级混合 006408 2018-12-21至今 211天 22.54%
17 添富全球消费混合(QDII)人民币A 006308 2018-09-21至今 302天 25.85%
18 添富全球消费混合(QDII)人民币C 006309 2018-09-21至今 302天 24.66%
19 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 006310 2018-09-21至今 302天 25.02%
20 汇添富达欣灵活配置混合A 001801 2018-07-06至今 379天 1.96%
21 汇添富达欣灵活配置混合C 002165 2018-07-06至今 379天 1.60%
22 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 001796 2018-04-02至今 474天 10.03%
23 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 002158 2018-04-02至今 474天 9.92%
24 汇添富双利增强债券A 000406 2017-12-12至今 585天 7.36%
25 添富年年丰定开混合C 004452 2017-12-12至今 585天 5.80%
26 添富年年丰定开混合A 004451 2017-12-12至今 585天 6.49%

吴江宏

吴江宏先生,国籍:中国,学历:厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理,2018年1月25日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理,2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018年9月28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇添富双利A 470018 2018-09-28至今 295天 10.63%
2 汇添富盈安保本混合 002419 2016-04-19至2019-04-26 1102天 11.69%
3 汇添富鑫利债券C 003533 2017-03-13至2019-01-15 673天 7.19%
4 汇添富鑫利债券A 003532 2017-03-13至2019-01-15 673天 8.00%
5 汇添富民丰回报混合A 004270 2017-09-27至今 661天 12.08%
6 汇添富鑫汇定期开放债券C 004656 2017-06-23至今 757天 8.75%
7 汇添富鑫汇定期开放债券A 004655 2017-06-23至今 757天 9.64%
8 汇添富鑫益定开债C 004470 2017-04-20至今 821天 8.70%
9 汇添富鑫益定开债A 004469 2017-04-20至今 821天 9.68%
10 汇添富绝对收益定开混合 000762 2017-03-15至今 857天 21.60%
11 汇添富可转债债券A 470058 2015-07-17至今 1464天 5.38%
12 汇添富保鑫保本混合 003189 2016-09-29至今 1024天 15.80%
13 汇添富盈稳保本混合 002959 2016-08-03至今 1081天 12.60%
14 汇添富民丰回报混合C 004271 2017-09-27至今 661天 12.32%
15 添富鑫永定开债A 005590 2018-01-25至今 541天 9.40%
16 添富鑫永定开债C 005591 2018-01-25至今 541天 0.00%
17 汇添富盈安混合 002419 2019-04-27至今 84天 2.46%
18 汇添富鑫利定开债A 003532 2019-01-16至今 185天 1.54%
19 汇添富鑫利定开债C 003533 2019-01-16至今 185天 1.33%
20 汇添富双利C 000692 2018-09-28至今 295天 10.25%
21 添富年年丰定开混合A 004451 2018-09-28至今 295天 5.83%
22 添富年年丰定开混合C 004452 2018-09-28至今 295天 5.49%
23 添富鑫盛定开债A 005410 2018-04-16至今 460天 8.14%
24 添富鑫盛定开债C 005411 2018-04-16至今 460天 0.00%
25 汇添富可转债债券C 470059 2015-07-17至今 1464天 3.77%

基本信息

基金简称 汇添富双利A 基金代码 470018
基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2014-01-28
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理 郑慧莲,吴江宏
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 6821.14万份(2019-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 1.12亿(2019-06-30)

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

投资理念

    本基金秉承价值投资的理念,坚持清晰严谨的投资程序和严格的投资纪律,以基本面分析为立足点,自下而上挑选高质量的证券,同时主要运用投资组合保险技术来灵活配置资产,在科学稳健管理投资风险的基础上,以努力实现投资目的。

投资策略

    本基金将按照投资组合保险技术的要求动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产在保本基础上的保值增值目的;在此基础上将通过严谨的量化分析和翔实的实地调研,精选优质股票和债券进行投资布局,以实现基金资产最大限度的增值。
    1、大类资产配置策略
    本基金以CPPI(Constant-Proportion Portfolio Insurance)策略为基础,依靠精确量化的手段和严格的纪律,通过设置安全垫,对保本资产与风险资产的投资比例进行动态调整,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,确保到期保本。
    具体分如下四步:
    第一步,根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率计算当前应持有的保本资产的数量,即投资组合的保本底线。本基金管理人构建出一条位于保本底线之上且随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹,也就是价值线,以控制基金投资组合的下跌风险,力争使基金单位资产净值高于价值线水平,从而力争实现保本的目的;
    本基金对价值线采取动态调整和定期调整相结合的策略。动态调整策略是指本基金管理人对风险资产投资比例进行实时监控,当风险资产投资比例突破40%的上限时,则提升价值线,使得风险资产的投资比例降至40%;定期调整策略是指基金管理人每隔一段时间,依据本时间段内基金单位资产净值的增长率,来确定当前的价值线水平。由于调整价值线贯彻只升不降的原则,其实际作用为锁定前期已实现收益,从而达到控制风险资产投资比例和投资组合下跌风险的目的。
    第二步,计算投资组合现时净值超过价值线的数额,该数值为安全垫;
    第三步,将相当于安全垫与风险乘数的乘积的资金规模投资于风险资产(如股票等)以谋求本基金高于最低目标价值的收益,除风险资产外剩余资金投资债券等资产以保证基金资产到期保本;
    本基金将通过分析前期收益情况和当前净值水平,并结合市场波动趋势研判,动态调整风险乘数,从而达到控制下跌风险、分享上涨收益的目的。
    第四步,依据投资组合保险技术(主要是CPPI策略),动态调整基金资产在风险资产与保本资产上的投资比例。
    2、单项资产投资策略
    (1)债券投资策略
    为了有效实现基金资产的保本和增值双重目标,本基金的债券投资策略将分为两个部分:战略资产配置和战术资产配置。
    战略性债券资产是CPPI策略中保本资产的主要组成部分,其预期利息收益是组合保险策略中安全垫的主要来源,因此,战略债券资产配置是实现基金到期保本的关键保证环节。对于战略性债券资产,本基金将运用如下多种策略,以获取稳健收益。
    久期匹配策略:持有剩余期限与基金周期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合收益的稳定性,以有效回避利率风险。
    收益率曲线策略和利差策略:在确定债券组合的期限结构后,本基金将主要运用积极的收益率曲线策略和利差策略。通过对不同类别债券的收益率差进行分析,预测其变动趋势,及时发现由于利差变动出现的价值被低估的债券品种,并结合税收差异和信用风险溢价等因素进行分析,综合评判个券的投资价值,以挑选风险收益特征最匹配的券种,建立具体的个券组合。
    套利策略:当回购利率运行较为平稳的时期,将进行适当的回购融资套利,回购融资套利交易的债券品种主要以流动性好的券种为主。回购融资的比例将严格遵守相关法规和风险管理制度。另外,在本基金债券投资过程中,基金管理人还将采用一级市场参与策略以及其他无风险套利策略等。
    在保证战略性债券资产能够实现基金资产尽可能到期保本的前提下,本基金也将通过债券资产的战术性配置从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。战术债券资产配置的目标为:通过投资品种与个券的主动选择,获取超额收益;在特殊市场时机下,可以利用债券回购融资,债券回购融资的资金主要用于固定收益产品、新股申购等低风险或者无风险的套利机会。
    (2)二级市场股票投资策略
    在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。
    本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面 的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。
    (3)新股申购策略
    在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。本基金主要从公司基本面、估值水平、市场环境三方面入手制定新股申购策略,其中公司基本面分析包括新股发行公司的景气度、财务稳健性、竞争力及成长性等,估值水平分析的主要参考依据是同类公司的估值情况,市场环境分析着重于分析股票一级市场的风险收益特征以及股票发行政策的变动。在深入分析的基础上,本基金最终确定参与新股申购的标的、规模以及退出时机等,在有效识别和防范风险的前提下,争取获得较高的收益。
    (4)权证投资策略
    本基金在严格控制风险的前提下,不主动进行权证投资,只在进行可分离债券投资时,被动参与权证投资。
    未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
    (5)其他衍生工具投资策略
    本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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