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工银中小盘混合 添加关注

基金代码: 481010 混合型

单位净值[05-23] 日涨幅

1.2600 -0.00%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.08元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -7.15% -13.40% 4.30% 29.10% -1.64% 31.39%
同类平均 -2.80% -5.92% 1.78% 9.48% -4.30% 11.07%
同类排名 2789/2806 2722/2798 625/2746 68/2671 1038/2502 75/2807
四分位排名
很差

很差

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:05-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 先导智能 62.00万 2305.92万 6.55%
2 温氏股份 50.00万 2030.00万 5.77%
3 正邦科技 120.00万 1954.80万 5.55%
4 天邦股份 110.00万 1922.85万 5.46%
5 海大集团 63.04万 1777.73万 5.05%
6 隆基股份 60.00万 1566.00万 4.45%
7 亿纬锂能 60.01万 1463.04万 4.16%
8 阳光电源 130.00万 1428.70万 4.06%
9 国瓷材料 65.00万 1423.56万 4.04%
10 万润股份 110.00万 1395.90万 3.96%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 曙光转债 17.20万 0.09%

黄安乐

黄安乐先生,15年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至2017年10月9日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至2018年3月2日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 工银中小盘混合 481010 2018-03-28至今 421天 6.37%
2 工银精选平衡混合 483003 2013-09-11至2019-02-13 1981天 -0.46%
3 工银瑞信互联网加股票 001409 2017-04-21至2019-01-24 643天 -36.38%
4 工银国家战略股票 001719 2016-01-29至2018-11-30 1036天 -21.50%
5 工银主题策略混合 481015 2011-11-23至今 2738天 81.19%
6 工银瑞信高端制造行业股票 000793 2014-10-22至今 1674天 -23.40%
7 工银新材料新能源股票 001158 2015-04-28至今 1040天 -32.41%

农冰立

先后在泰达宏利基金担任研究员,在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电子、通信行业研究员、基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 工银中小盘混合 481010 2018-06-22至今 335天 10.34%
2 工银瑞信智能制造股票 002861 2018-06-22至今 335天 -4.28%

基本信息

基金简称 工银中小盘混合 基金代码 481010
基金全称 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2010-02-10
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 黄安乐,农冰立
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 23.17亿 最新份额 26076.84万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 3.52亿(2019-03-31)

投资范围

国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具

投资理念

    通过投资高成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在有效控制风险的前提下,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资策略

    1、类别资产配置策略本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
    (1)经济前景分析本基金定期评估宏观经济和投资环境,确定未来市场发展的主要推动因素,预测关键的经济变量,判断未来宏观经济的三个可能的情景(正面,中性,负面),并给出每个情景发生的概率。
    (2)类别资产收益风险预期针对宏观经济未来三个可能的预期情景,分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。
    结合上述分析的结果,拟定基金资产在股票及债券等资产类别之间的配置方案。
    2、股票选择策略本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。本基金建立了系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、成长性评估、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的中小盘股票,构造投资组合。
    (1)初选投资对象本基金采用以下标准对股票进行筛选,确定中小盘股票的初步备选投资对象:将市场所有股票按流通市值从小到大进行排序,流通市值累计达到全部上市公司股票市场总流通市值前50%的股票,作为中小盘股票。
    (2)成长性评估中小企业一般处于所在行业的初创阶段或者成长阶段,考察其潜在成长能力是本基金的投资重点。本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司,采用的定量指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率等指标。
    在上述分析的基础上,本基金将进一步研究有成长潜力的上市公司的基本面,考察企业的可持续成长能力。针对本基金主要投资对象是中小市值公司的特点,重点从下列几个方面考察企业的可持续成长能力:(1)企业所处行业的发展前景;(2)技术或产品的发展前景;(3)企业的创新能力;(4)企业的市场战略;(5)企业的公司治理结构等,同时,结合公司在行业内的相对竞争地位,对企业在未来两到三年的可持续成长性做出预测,优选具有较高可持续成长能力的上市公司。
    (3)投资吸引力评估基于对公司未来业绩发展的预测,采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,考虑市盈率、市净率等相对估值指标,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
    (4)组合构建及优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
    3、其它投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
    本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 13.86元 追加金额 13.86元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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