工银全球股票(QDII)人民币份额 添加关注
基金代码： 486001 股票型
单位净值[10-21] 日涨幅
1.6060 0.19%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.65% | -1.29% | 6.01% | 21.85% | 20.20% | 21.06% |
| 同类平均 | 1.50% | -0.16% | 7.42% | 26.46% | 23.66% | 23.68% |
| 同类排名 | 348/681 | 444/680 | 374/672 | 368/663 | 345/631 | 303/681 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 7.09万 | 3250.70万 | 7.10% |
| 2 | 1.29万 | 1458.86万 | 3.18% | |
| 3 | 英伟达 | 1.29万 | 1458.86万 | 3.18% |
| 4 | 1.78万 | 1444.37万 | 3.15% | |
| 5 | 阿里巴巴 | 1.78万 | 1444.37万 | 3.15% |
| 6 | 香港交易所 | 3.51万 | 1340.86万 | 2.93% |
| 7 | 3600 | 1281.87万 | 2.80% | |
| 8 | 微软 | 3600 | 1281.87万 | 2.80% |
| 9 | 微软-T | 3600 | 1281.87万 | 2.80% |
| 10 | 美团-W | 10.53万 | 1203.61万 | 2.63% |
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数据截止时间：2025-06-30
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数据截止时间：2025-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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林念
曾任光大证券宏观分析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理 。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银全球股票(QDII)人民币份额 | 486001 | 2025-01-24至今 | 271天 | 17.78% |
| 2 | 工银恒嘉一年持有混合A | 015973 | 2023-01-17至2024-07-10 | 540天 | -23.31% |
| 3 | 工银恒嘉一年持有混合C | 015974 | 2023-01-17至2024-07-10 | 540天 | -23.99% |
| 4 | 工银瑞信聚享混合C | 011730 | 2022-03-04至2023-09-22 | 567天 | -13.19% |
| 5 | 工银瑞信聚享混合A | 011729 | 2022-03-04至2023-09-22 | 567天 | -13.59% |
| 6 | 工银全球股票(QDII)美元份额 | 009562 | 2025-01-24至今 | 272天 | 18.97% |
| 7 | 工银全球股票(QDII)港币份额 | 009563 | 2025-01-24至今 | 271天 | 0.00% |
| 8 | 工银红利混合 | 481006 | 2016-09-27至今 | 3313天 | 115.05% |
| 9 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 013347 | 2022-11-11至今 | 1076天 | 2.20% |
| 10 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 001320 | 2022-11-11至今 | 1076天 | 3.80% |
| 11 | 工银主题策略混合A | 481015 | 2022-08-01至今 | 1178天 | -2.49% |
| 12 | 工银主题策略混合C | 013312 | 2022-08-01至今 | 1178天 | -4.04% |
| 13 | 工银全球精选股票(QDII) | 486002 | 2020-12-21至今 | 1767天 | 52.01% |
耿家琛
曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师;2021年加入工银瑞信,曾任投资经理,现任权益投资部基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银全球股票(QDII)人民币份额 | 486001 | 2025-01-24至今 | 271天 | 17.78% |
| 2 | 工银瑞信香港中小盘股票美元 | 002380 | 2023-04-25至今 | 911天 | 56.94% |
| 3 | 工银瑞信香港中小盘股票人民币 | 002379 | 2023-04-25至今 | 911天 | 61.68% |
| 4 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C | 005198 | 2025-01-23至今 | 272天 | 39.02% |
| 5 | 工银全球股票(QDII)美元份额 | 009562 | 2025-01-24至今 | 272天 | 18.97% |
| 6 | 工银全球股票(QDII)港币份额 | 009563 | 2025-01-24至今 | 271天 | 0.00% |
| 7 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A | 005197 | 2025-01-23至今 | 273天 | 39.22% |
基本信息
| 基金简称 | 工银全球股票(QDII)人民币份额 | 基金代码 | 486001 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2008-02-14 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 不支持赎回 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金经理 | 林念,耿家琛 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 31.55亿 | 最新份额 | 30997.47万份（2025-06-30） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 4.58亿（2025-06-30） |
投资范围
在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
投资理念
本基金投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,从而分享中国经济持续增长的成果,同时,为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径,获取基金资产长期增值。中国经济处于高速增长轨道中,一大批在中国国民经济中处于重要地位的大中型上市公司在香港等境外证券市场,这些公司治理结构完善、实力雄厚、盈利能力强、业绩优良,直接受惠于中国经济持续快速增长,投资于这些公司,可以直接分享中国经济长期持续快速增长的成果。
同时,随着中国经济总量不断提高,中国经济的增长正成为全球经济增长的重要动力,全球范围内许多公司受惠于中国经济持续、快速增长,中国经济增长成为这些公司收入与利润增长的动力与源泉。投资于这些公司,一方面可以分享中国经济增长的成果,另一方面,由于这些全球性跨国企业一般业务遍布全球广泛地区,中国投资者还可以充分分散投资风险,分享全球其他地区经济增长的成果。
投资策略
1、国家与地区资产配置
本基金在运作过程中,本基金管理人将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价,确定基金资产在各国家及地区的资产配置。
2、股票选择策略
(1)备选投资对象确定
对于全球公司组合部分,以MSCI全球指数(MSCI World Indexsm)成份股票为基础,剔除掉与中国经济无关联的成份股票,以及因与中国存在竞争关系而受影响的公司股票;同时,增加其它全球范围内受益中国经济增长的非MSCI全球指数成份股票的公司股票,分别从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题,识别受益中国经济增长的公司作为备选投资对象。对于中国公司组合,亦分别根据上述三个主题确定重点投资对象。
(2) 上市公司质量及成长潜力考察
对进入备选投资对象的上市公司,本基金从上市公司所属行业特性、治理结构、竞争优势、盈利能力及财务状况等多种基本因素,考察上市公司质量及成长潜力。
(3) 股票估值
采用红利折现模型及现金流折现模型(DDM/DCF),基于对公司未来长期创造现金流能力的估计,评估股票的内在价值。同时,本基金还将参考HOLT价值评估系统所进行的股票价值评估结果。HOLT是本基金管理人外方股东瑞士信贷独有的公司绩效与价值评估系统。HOLT 分析上市公司的现金流投资回报率(Cash Flow Return on Investment, CFROI?),并应用现金流折现(Discounted Cash Flow)模型对股票进行估值。
(4)股票选择
在上述估值基础上,分析公司近期与中长期成长性,对所有投资备选对象进行GARP(Growth at Reasonable Price)评分,根据评分结果,选择最具投资吸引力的股票构建模型投资组合。基于GARP评分的股票选择方法同时考虑股票的成长潜力与价值特性,选择具有成长潜力、同时具有合理市场价格的股票。
3、组合构建与优化
基于股票的预期收益与风险特性,对模型投资组合进行优化,在既定风险水平下追求收益最大,或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小。随着市场的变化,本基金还将对投资组合进行不断调整与优化。
4、其它金融工具的投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、回购等货币市场工具。
出于股票市场风险对冲的需要,出于回避汇率风险的需要,或者本基金进行套利交易的需要,或者基金管理人从控制交易成本的角度考虑,本基金在有效控制风险的前提下,可以投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。本基金进行上述衍生金融工具时,将在对这些衍生金融工具标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些衍生金融工具的风险。本基金使用金融衍生品投资不得用于投机以及放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回关闭 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 17.67元 | 追加金额 | 17.67元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.6% | 钱景申购费率 | 0.64%（4.0折） |
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