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南方原油(QDII-FOF)A 添加关注

基金代码: 501018 基金中的基金(FOF)

单位净值[10-17] 日涨幅

1.3305 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.66% 5.29% 13.39% 23.80% 46.68% 30.02%
同类平均 -1.48% -2.31% -3.08% 0.83% 1.26% -0.84%
同类排名 197/217 2/215 2/211 1/205 4/194 3/217
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 建设银行 220.00万 1155.20万 10.50%
2 中国银行 321.00万 1067.05万 9.70%
3 中国平安 19.80万 884.16万 8.04%
4 中国人寿 32.30万 668.61万 6.08%
5 中国石油化工股份 110.00万 581.42万 5.29%
6 农业银行 164.10万 525.55万 4.78%
7 中国石油股份 93.20万 386.65万 3.52%
8 招商银行 17.30万 353.60万 3.22%
9 交通银行 72.50万 346.71万 3.15%
10 中国太保 10.86万 300.68万 2.73%

黄亮

黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际投资决策委员会委员;2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方香港优选基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理;2017年10月至今,任美国REIT基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方原油(QDII-FOF)A 501018 2016-06-15至今 855天 35.43%
2 南方香港(QDII-LOF) 160125 2011-09-26至2017-11-09 2236天 12.31%
3 南方全球精选配置(QDII-FOF) 202801 2009-06-25至今 3402天 39.94%
4 南方金砖四国指数(QDII) 160121 2010-12-09至今 2870天 7.57%
5 南方恒生中国企业精明指数A 160138 2017-04-26至今 540天 2.16%
6 南方恒生中国企业精明指数C 160139 2017-04-26至今 540天 1.57%
7 南方道琼斯美国精选REIT指数A 160140 2017-10-26至今 357天 1.83%
8 南方道琼斯美国精选REIT指数C 160141 2017-10-26至今 357天 1.41%
9 南方原油(QDII-FOF)C 006476 2018-10-08至今 10天 -3.66%

基本信息

基金简称 南方原油(QDII-FOF)A 基金代码 501018
基金全称 南方原油证券投资基金
基金类型 基金中的基金(FOF) 成立日期 2016-06-15
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 黄亮
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.28%
首募规模 3.48亿 最新份额 16125.37万份(2018-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 2.05亿(2018-06-30)

投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。
    1、资产配置策略
    本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、ETF 投资策略
    本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选ETF。
    (1) ETF 流动性筛选
    ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对ETF 进行筛选:
    a)ETF 规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换手率等指标;
    b)ETF 的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread)是否合理;
    c)ETF 的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF 的交易风险,而ETF 标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。
    本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF 进行市场冲击检验,把握ETF 买卖的显性成本和隐性成本。
    (2) 积极风险最小化
    投资ETF 的目标一般以获取其该ETF 所追踪资产的收益,因此,ETF 净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本基金主要考察ETF 的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。
    (3) 总费用率控制
    本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio)较具竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。
    (4) 对手方风险控制
    对于合成ETF,本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险,并引鉴国际评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。
    3、非上市基金投资策略
    非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于跟踪原油价格或原油指数的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。
    4、股票投资策略
    本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资,通过投资原油行业的大市值股票来获取行业的整体平均表现。
    5、固定收益资产投资策略
    本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。
    消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。
    6、金融衍生品投资策略
    本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:
    (1) 避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;
    (2) 有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
    此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。
    未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.28%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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