博时安康定开债(LOF) 添加关注
基金代码: 501100 债券型
单位净值[04-19] 日涨幅
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晨星评级: --
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.23% | 0.68% | 1.70% | 2.88% | 4.92% | 2.00% |
同类平均 | 0.24% | -2.52% | 3.74% | -2.84% | -14.10% | -2.29% |
同类排名 | 269/544 | 149/542 | 323/538 | 120/535 | 37/517 | 162/545 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23附息国债26 | 3038.14万 | 10.23% |
2 | 23交行债01 | 1517.31万 | 5.11% |
3 | 23华夏银行债05 | 1509.06万 | 5.08% |
4 | 22国开08 | 1125.00万 | 3.79% |
5 | 21淮北建投MTN003 | 1031.78万 | 3.47% |
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 博时安康定开债(LOF) | 基金代码 | 501100 |
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基金全称 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2017-02-17 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 认购关闭/不支持赎回 |
基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 胥艺 |
首募规模 | 6.67亿 | 最新份额 | -- |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | -- |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金为债券型基金,在自上而下的资产配置策略方面主要通过研究经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动性及流动性方面的因素,自上而下的决定债券的品种、级别、期限等维度的分布配置,保障资产在长期内实现既定投资目标。
本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价,主要关注个券选择和行业配置两个方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散业配置策略,构造和优化组合。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
(2)固定收益类证券投资策略
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。
第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。
第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。
第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。
第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。
(3)中小企业私募债投资策略
针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(4)资产支持证券投资策略
针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。
(5)杠杆投资策略
本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
基金状态
认购状态 | 认购结束 | 赎回状态 | 不支持赎回 |
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购买金额
认购起点 | 13.49元 | 追加金额 | 13.49元 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原认购费率 | 0.6% | 钱景认购费率 | 0.24%(4.0折) |
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