南方恒生交易型开放式指数联接A 添加关注
基金代码： 501302 ETF联接基金
单位净值[04-19] 日涨幅
0.7484 0.88%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -3.39% | -0.74% | 7.41% | -7.99% | -15.55% | -1.65% |
| 同类平均 | 0.43% | -2.56% | 3.78% | -3.47% | -14.13% | -1.77% |
| 同类排名 | 523/543 | 227/541 | 150/537 | 370/534 | 273/516 | 289/544 |
| 四分位排名 | 很差 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股 | 3600 | 19.61万 | 0.30% |
| 2 | 腾讯控股 | 600 | 17.87万 | 0.27% |
| 3 | 友邦保险 | 2600 | 17.37万 | 0.26% |
| 4 | 建设银行 | 2.50万 | 13.49万 | 0.20% |
| 5 | 中国平安 | 1500 | 12.18万 | 0.18% |
| 6 | 中国移动 | 1500 | 8.77万 | 0.13% |
| 7 | 工商银行 | 1.70万 | 8.05万 | 0.12% |
| 8 | 香港交易所 | 300 | 6.22万 | 0.09% |
| 9 | 新鸿基地产 | 500 | 5.09万 | 0.08% |
| 10 | 中国银行 | 1.90万 | 5.28万 | 0.08% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22国债05 | 468.70万 | 2.21% |
| 2 | 22国债13 | 202.35万 | 0.96% |
| 3 | 23国债16 | 30.16万 | 0.14% |
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数据截止时间：2023-12-31
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数据截止时间：2019-09-30
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在所有基金中
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低
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中高
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高
在同类基金中-
低
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罗文杰
罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理; 2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至今,任南方策略基金经理;2021年7月2日至今,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方恒生交易型开放式指数联接A | 501302 | 2017-07-21至今 | 2462天 | -25.16% |
| 2 | 南方策略 | 202019 | 2020-12-25至2023-08-25 | 973天 | -19.87% |
| 3 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2021-07-02至2023-08-25 | 784天 | -47.60% |
| 4 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2022-06-17至2023-08-25 | 434天 | -20.76% |
| 5 | 南方中证全指医疗保健ETF | 159877 | 2021-10-22至2023-02-24 | 490天 | -15.57% |
| 6 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2021-03-12至2023-02-24 | 714天 | -24.54% |
| 7 | 中证500医药卫生指数交易ETF | 512300 | 2014-10-30至2020-12-23 | 2246天 | 60.30% |
| 8 | 南方H股联接C | 005555 | 2018-02-12至2020-03-27 | 774天 | -10.93% |
| 9 | H股ETF | 159954 | 2018-02-08至2020-03-27 | 778天 | -9.26% |
| 10 | 南方H股联接A | 005554 | 2018-02-12至2020-03-27 | 774天 | -10.18% |
| 11 | 南方卓享绝对收益 | 002655 | 2016-12-30至2019-04-18 | 839天 | 3.79% |
| 12 | 南方安享绝对收益策略混合 | 002527 | 2016-12-30至2019-04-18 | 839天 | -6.83% |
| 13 | 南方量化灵活配置混合 | 001771 | 2017-11-09至2019-01-18 | 435天 | -16.19% |
| 14 | 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A | 018078 | 2023-05-30至今 | 323天 | -31.66% |
| 15 | 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C | 018079 | 2023-05-30至今 | 323天 | -31.90% |
| 16 | MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 2021-08-02至今 | 990天 | -22.21% |
| 17 | 南方沪深300联接I | 021022 | 2024-03-19至今 | 30天 | -0.53% |
| 18 | 南方房地产联接E | 010989 | 2020-12-18至今 | 1217天 | -47.28% |
| 19 | 南方恒生交易型开放式指数联接I | 021023 | 2024-03-27至今 | 22天 | -0.28% |
| 20 | MSCI中国A股国际通交易A | 005788 | 2018-06-08至今 | 2141天 | 41.71% |
| 21 | MSCI中国A股国际通交易C | 005789 | 2018-06-08至今 | 2141天 | 38.41% |
| 22 | MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2018-04-03至今 | 2207天 | 32.44% |
| 23 | 南方中证500ETF | 510500 | 2013-04-22至今 | 4013天 | 77.61% |
| 24 | 南方沪深300联接A | 202015 | 2013-05-17至今 | 3989天 | 75.04% |
| 25 | 南方沪深300ETF | 159925 | 2013-05-17至今 | 3990天 | 81.52% |
| 26 | 南方恒生ETF | 513600 | 2015-02-16至今 | 3349天 | -7.55% |
| 27 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2017-02-23至今 | 2611天 | -7.67% |
| 28 | 南方沪深300联接C | 004342 | 2017-02-23至今 | 2611天 | 24.52% |
| 29 | 南方房地产联接A | 004642 | 2017-08-24至今 | 2429天 | -53.12% |
| 30 | 南方房地产联接C | 004643 | 2017-08-24至今 | 2429天 | -54.00% |
| 31 | 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2017-08-25至今 | 2428天 | -56.18% |
| 32 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2013-04-22至今 | 4014天 | 75.55% |
| 33 | 南方恒生交易型开放式指数联接C | 005659 | 2018-03-09至今 | 2231天 | -33.94% |
| 34 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 2024-04-08至今 | 11天 | 0.15% |
基本信息
| 基金简称 | 南方恒生交易型开放式指数联接A | 基金代码 | 501302 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2017-07-21 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 罗文杰 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 2.44亿 | 最新份额 | 27756.71万份（2023-12-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.12亿（2023-12-31） |
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与恒指ETF的管理。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回、股指期货之间的套利,以追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,增强基金收益。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金将通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好的保护投资人的利益,实现投资目标,在法律法规允许且操作可行的条件下,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%（4.0折） |
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