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易方达证券公司指数分级B 添加关注

基金代码: 502012 股票型

单位净值[05-20] 日涨幅

0.9122 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.91% -29.56% 3.14% 25.46% -3.51% 63.86%
同类平均 -1.41% -11.76% 3.89% 10.12% -13.37% 22.14%
同类排名 219/246 216/246 85/246 28/246 138/246 18/246
四分位排名
很差

很差

良好

优秀

一般

优秀
数据截止时间:05-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中信证券 467.79万 1.16亿 14.88%
2 海通证券 524.70万 7361.58万 9.45%
3 国泰君安 292.42万 5892.24万 7.56%
4 华泰证券 211.79万 4746.23万 6.09%
5 招商证券 185.41万 3248.47万 4.17%
6 广发证券 191.91万 3103.23万 3.98%
7 东方证券 232.14万 2767.06万 3.55%
8 申万宏源 438.38万 2419.84万 3.11%
9 兴业证券 303.96万 2203.68万 2.83%
10 国信证券 159.51万 2159.81万 2.77%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 浙商转债 100.51万 0.13%

余海燕

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达证券公司指数分级B 502012 2015-07-08至今 1412天 -80.65%
2 华宝兴业中证100指数 240014 2010-12-10至2012-10-16 676天 -20.27%
3 华宝兴业上证180成长ETF 510280 2011-08-04至2012-10-16 439天 -10.75%
4 华宝兴业上证180成长ETF联接 240019 2011-08-09至2012-10-16 434天 -8.19%
5 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 282天 -1.40%
6 易方达黄金ETF 159934 2018-08-11至今 282天 6.94%
7 易方达黄金ETF联接A 000307 2018-08-11至今 282天 6.40%
8 易方达黄金ETF联接C 002963 2018-08-11至今 282天 6.27%
9 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 282天 -1.46%
10 易方达沪深300医药卫生ETF联接 001344 2017-11-22至今 544天 -0.95%
11 易方达中证全指证券公司ETF 512570 2017-07-27至今 662天 -16.51%
12 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 282天 -1.40%
13 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 282天 -1.07%
14 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 282天 -0.63%
15 易方达中证海外联接美元C 006330 2019-01-18至今 122天 -0.88%
16 易方达中证海外联接人民币C 006328 2019-01-18至今 122天 0.62%
17 易方达中证海外联接美元A 006329 2019-01-18至今 122天 -0.27%
18 易方达中证海外联接人民币A 006327 2019-01-18至今 122天 1.26%
19 易方达中证500ETF联接C 007029 2019-03-20至今 61天 -3.71%
20 易方达中证500ETF联接A 007028 2019-03-20至今 61天 -3.67%
21 易方达中证军工ETF 512560 2017-07-14至今 675天 -20.74%
22 易方达中证海外中国互联网50ETF 513050 2017-01-04至今 866天 26.39%
23 易方达中证500ETF 510580 2016-04-16至今 1129天 -25.26%
24 易方达沪深300非银ETF 512070 2014-06-26至今 1789天 104.01%
25 易方达沪深300医药ETF 512010 2013-09-23至今 2065天 59.76%
26 易方达沪深300非银行金融交易 000950 2015-01-22至今 1579天 -7.84%
27 易方达上证50指数分级 502048 2015-04-15至今 1496天 -9.70%
28 易方达上证50A 502049 2015-04-15至今 1496天 20.91%
29 易方达上证50B 502050 2015-04-15至今 1496天 -63.68%
30 易方达国企改革指数分级 502006 2015-06-15至今 1435天 -41.05%
31 易方达国企改革指数分级A 502007 2015-06-15至今 1435天 19.71%
32 易方达国企改革指数分级B 502008 2015-06-15至今 1435天 -87.31%
33 易方达证券公司指数分级 502010 2015-07-08至今 1412天 -36.36%
34 易方达证券公司指数分级A 502011 2015-07-08至今 1412天 19.16%
35 易方达军工指数分级 502003 2015-07-08至今 1412天 -50.42%
36 易方达军工指数分级A 502004 2015-07-08至今 1412天 19.20%
37 易方达军工指数分级B 502005 2015-07-08至今 1412天 -92.35%
38 易方达沪深300ETF联接A 110020 2016-04-16至今 1129天 20.06%
39 易方达沪深300ETF发起式 510310 2016-04-16至今 1129天 20.20%
40 易方达沪深300ETF联接C 007339 2019-04-25至今 25天 -5.78%

基本信息

基金简称 易方达证券公司指数分级B 基金代码 502012
基金全称 易方达证券公司指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-07-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 余海燕
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 2.12亿 最新份额 67813.87万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 7.79亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
    2. 权益类品种投资策略
    (1)股票投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
    ①  法律法规的限制;
    ②  标的指数成份股流动性严重不足;
    ③  标的指数的成份股票长期停牌;
    ④  标的指数成份股进行配股或增发;
    ⑤  标的指数成份股派发现金股息;
    ⑥  其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
    (2)股票组合的动态调整
    在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:
    ①  指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;
    ②  指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;
    ③  标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;
    ④  基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
    ⑤  法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
    3、金融衍生品的投资策略
    (1)股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
    (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    4、其他
    未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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