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长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) 添加关注

基金代码: 502013 股票型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.1175 0.46%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.48元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.42% 1.49% 0.98% -4.03% -10.16% 0.39%
同类平均 -2.60% 2.02% -1.59% -5.98% -12.12% -2.26%
同类排名 176/541 308/540 188/537 200/532 216/515 201/542
四分位排名
良好

一般

良好

良好

良好

良好
数据截止时间:03-28
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 贵州茅台 8000 1380.80万 5.29%
2 迈瑞医疗 4.41万 1281.55万 4.91%
3 泸州老窖 6.41万 1150.28万 4.41%
4 国电南瑞 51.31万 1145.17万 4.39%
5 招商银行 40.65万 1130.96万 4.34%
6 隆基绿能 49.35万 1130.11万 4.33%
7 中国神华 35.57万 1115.12万 4.28%
8 美的集团 20.00万 1092.49万 4.19%
9 阳光电源 12.40万 1086.12万 4.16%
10 格力电器 33.49万 1077.37万 4.13%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22国债09 386.89万 1.26%

陈亘斯

陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) 502013 2019-10-09至今 1632天 5.52%
2 长盛中证金融地产指数(LOF) 160814 2019-05-30至2023-09-25 1579天 10.06%
3 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 004397 2021-11-02至2022-11-18 381天 0.39%
4 长盛中证申万一带一路A 502014 2019-10-09至2020-12-31 449天 6.13%
5 长盛中证申万一带一路B 502015 2019-10-09至2020-12-31 449天 55.49%
6 长盛中证证券公司分级 502053 2019-10-09至2020-12-31 449天 37.73%
7 长盛中证全指证券公司A 502054 2019-10-09至2020-12-31 449天 6.13%
8 长盛中证全指证券公司B 502055 2019-10-09至2020-12-31 449天 71.71%
9 长盛上证50B 502042 2019-05-30至2020-12-03 553天 123.29%
10 长盛上证50A 502041 2019-05-30至2020-12-03 553天 -2.82%
11 长盛上证50指数分级 502040 2019-05-30至2020-12-03 553天 59.39%
12 长盛中证金融地产B 150282 2019-05-30至2020-11-30 550天 75.04%
13 长盛中证金融地产分级 160814 2019-05-30至2020-11-30 550天 34.62%
14 长盛中证金融地产A 150281 2019-05-30至2020-11-30 550天 7.46%
15 长盛同瑞B 150065 2019-05-30至2020-08-18 446天 91.94%
16 长盛同瑞A 150064 2019-05-30至2020-08-18 446天 6.13%
17 长盛同瑞中证200分级 160808 2019-05-30至2020-08-18 446天 50.68%
18 长盛同庆800B 150099 2019-05-30至2015-05-21 -1470天 0.00%
19 长盛同庆800A 150098 2019-05-30至2015-05-21 -1470天 0.00%
20 长盛战略新兴产业C 001834 2021-11-02至今 878天 -10.30%
21 长盛战略新兴产业A 080008 2021-11-02至今 877天 -10.64%
22 长盛环球行业混合(QDII) 080006 2021-09-23至今 917天 -40.63%
23 长盛中证全指证券公司指数(LOF) 502053 2019-10-09至今 1632天 5.45%
24 长盛同鑫行业配置混合C 010991 2020-12-11至今 1203天 -11.69%
25 长盛上证50指数(LOF) 502040 2019-05-30至今 1763天 26.65%
26 长盛中证100指数 519100 2019-10-09至今 1632天 9.38%
27 长盛沪深300指数(LOF) 160807 2019-10-09至今 1632天 25.14%
28 长盛同鑫行业配置混合A 080007 2019-10-09至今 1632天 44.94%
29 长盛同庆中证800(LOF) 160806 2019-05-30至今 1764天 35.50%
30 长盛中小盘精选混合 080015 2019-05-30至今 1763天 8.21%

基本信息

基金简称 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) 基金代码 502013
基金全称 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
基金类型 股票型 成立日期 2021-01-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 长盛基金管理有限公司 基金经理 陈亘斯
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 23431.96万份(2023-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 2.61亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

    本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。

投资策略

    1、股票投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪
    误差。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、债券组合管理策略
    基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
    3、金融衍生工具投资策略
    在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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