长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) 添加关注
基金代码: 502013 股票型
单位净值[03-28] 日涨幅
1.1175 0.46%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.42% | 1.49% | 0.98% | -4.03% | -10.16% | 0.39% |
同类平均 | -2.60% | 2.02% | -1.59% | -5.98% | -12.12% | -2.26% |
同类排名 | 176/541 | 308/540 | 188/537 | 200/532 | 216/515 | 201/542 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 贵州茅台 | 8000 | 1380.80万 | 5.29% |
2 | 迈瑞医疗 | 4.41万 | 1281.55万 | 4.91% |
3 | 泸州老窖 | 6.41万 | 1150.28万 | 4.41% |
4 | 国电南瑞 | 51.31万 | 1145.17万 | 4.39% |
5 | 招商银行 | 40.65万 | 1130.96万 | 4.34% |
6 | 隆基绿能 | 49.35万 | 1130.11万 | 4.33% |
7 | 中国神华 | 35.57万 | 1115.12万 | 4.28% |
8 | 美的集团 | 20.00万 | 1092.49万 | 4.19% |
9 | 阳光电源 | 12.40万 | 1086.12万 | 4.16% |
10 | 格力电器 | 33.49万 | 1077.37万 | 4.13% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22国债09 | 386.89万 | 1.26% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) | 基金代码 | 502013 |
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基金全称 | 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈亘斯 |
基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 23431.96万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.61亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪
误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.00%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%(4.0折) |
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