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大成中证互联网金融指数分级B 添加关注

基金代码: 502038 股票型

单位净值[10-18] 日涨幅

0.6915 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.12% -9.10% 9.41% -20.60% 137.36% 134.82%
同类平均 0.32% -0.89% 3.81% -4.26% 33.28% 35.11%
同类排名 212/240 220/240 43/240 203/240 4/240 9/240
四分位排名
很差

很差

优秀

很差

优秀

优秀
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 同花顺 1.76万 173.11万 3.21%
2 用友网络 6.28万 168.76万 3.13%
3 恒生电子 2.37万 161.31万 3.00%
4 中国平安 1.79万 158.62万 2.95%
5 平安银行 11.44万 157.64万 2.93%
6 东方财富 11.60万 157.20万 2.92%
7 国金证券 15.88万 154.35万 2.87%
8 苏宁易购 13.19万 151.43万 2.81%
9 东吴证券 14.45万 148.12万 2.75%
10 航天信息 6.37万 146.73万 2.72%

苏秉毅

苏秉毅:经济学硕士。证券从业年限 14 年。 2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。 2008 年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。 2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014 年 1 月 24 日至 2014年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。 2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9月 11 日担任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。 2016 年 3月 4 日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 2018 年 6 月 26 日起担任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成中证互联网金融指数分级B 502038 2015-06-29至今 1573天 -79.84%
2 大成深证成长40ETF 159906 2016-06-13至2017-01-03 204天 0.00%
3 大成深证成长40ETF联接 090012 2016-06-13至2017-01-03 204天 -0.32%
4 大成中证500深市ETF 159932 2016-06-13至2017-01-03 204天 6.64%
5 大成健康产业混合 090020 2012-08-28至2014-02-17 538天 12.50%
6 大成沪深300指数C 007096 2019-03-11至今 222天 3.00%
7 大成景恒混合A 090019 2018-06-26至今 480天 29.19%
8 大成景恒混合C 006038 2018-06-26至今 480天 32.94%
9 大成核心双动力混合 090011 2016-03-04至今 1324天 24.13%
10 大成中证互联网金融指数分级A 502037 2015-06-29至今 1573天 26.32%
11 大成中证互联网金融指数分级 502036 2015-06-29至今 1573天 -37.34%
12 大成深证成份ETF 159943 2015-06-05至今 1597天 -31.94%
13 大成100ETF 159923 2013-02-07至今 2445天 74.75%
14 大成沪深300指数A/B 519300 2016-03-04至今 1324天 26.15%
15 中证500沪市ETF 510440 2012-08-24至今 2612天 52.61%

夏高

宋体 夏高:工学博士。证券从业年限 7 年。 2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。 2012 年 7 月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。 2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 29 日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。 2016 年 2 月 3 日起担任大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金经理。 2017 年 3 月 21 日起担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成中证互联网金融指数分级B 502038 2015-06-29至今 1573天 -79.84%
2 大成中证红利指数A 090010 2014-12-06至今 1778天 60.93%
3 大成中证互联网金融指数分级 502036 2015-06-29至今 1573天 -37.34%
4 大成中证互联网金融指数分级A 502037 2015-06-29至今 1573天 26.32%
5 大成中证360A 002236 2016-02-03至今 1354天 1.00%
6 大成中证360C 003359 2017-01-18至今 1004天 -11.24%
7 大成智惠量化多策略混合 004209 2017-03-21至今 942天 20.51%
8 华商新兴活力灵活配置混合 001933 2019-10-22至今 0天 0.00%
9 大成中证红利指数C 007801 2019-08-02至今 78天 0.00%

基本信息

基金简称 大成中证互联网金融指数分级B 基金代码 502038
基金全称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 苏秉毅,夏高
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 2.89亿 最新份额 6293.24万份(2019-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.54亿(2019-06-30)

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证互联网金融份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
    由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、股指期货、权证等投资策略
    本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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