平安沪深300ETF 添加关注
基金代码： 510390 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
3.7303 0.44%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -1.18% | -0.64% | 7.36% | 1.24% | -9.57% | 2.51% |
| 同类平均 | -0.90% | -2.48% | 4.92% | -2.50% | -14.01% | -2.48% |
| 同类排名 | 872/1828 | 677/1785 | 628/1712 | 528/1571 | 521/1408 | 551/1831 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1.95万 | 3316.57万 | 5.95% |
| 2 | 宁德时代 | 8.08万 | 1535.73万 | 2.75% |
| 3 | 中国平安 | 32.97万 | 1345.35万 | 2.41% |
| 4 | 招商银行 | 37.91万 | 1220.71万 | 2.19% |
| 5 | 美的集团 | 15.08万 | 968.42万 | 1.74% |
| 6 | 五粮液 | 5.89万 | 904.33万 | 1.62% |
| 7 | 紫金矿业 | 50.41万 | 847.81万 | 1.52% |
| 8 | 长江电力 | 29.99万 | 747.65万 | 1.34% |
| 9 | 兴业银行 | 44.55万 | 702.97万 | 1.26% |
| 10 | 恒瑞医药 | 13.71万 | 630.03万 | 1.13% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福莱转债 | 5.87万 | 0.01% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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高
在同类基金中-
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高
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李严
李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安沪深300ETF | 510390 | 2023-12-25至今 | 122天 | 5.09% |
| 2 | 平安300ETF联接C | 005640 | 2023-12-25至今 | 121天 | 4.23% |
| 3 | 平安国证2000ETF | 159521 | 2024-01-29至今 | 86天 | 1.21% |
| 4 | 平安中证2000增强策略ETF | 159556 | 2024-01-29至今 | 86天 | -7.61% |
| 5 | 平安创业板ETF联接A | 009012 | 2023-12-29至今 | 117天 | -6.62% |
| 6 | 平安中证500ETF | 510590 | 2023-12-29至今 | 117天 | -3.18% |
| 7 | 平安创业板ETF联接C | 009013 | 2023-12-29至今 | 118天 | -6.12% |
| 8 | 平安MSCI中国A股国际交易ETF | 512360 | 2023-12-29至今 | 117天 | 1.92% |
| 9 | 平安中证500ETF联接A | 006214 | 2023-12-29至今 | 117天 | -3.47% |
| 10 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2023-12-29至今 | 117天 | 1.76% |
| 11 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2023-12-29至今 | 116天 | 1.96% |
| 12 | 平安创业板ETF | 159964 | 2023-12-29至今 | 117天 | -7.13% |
| 13 | 平安中证500ETF联接C | 006215 | 2023-12-29至今 | 117天 | -3.48% |
| 14 | 平安300ETF联接A | 005639 | 2023-12-25至今 | 121天 | 4.36% |
| 15 | 平安中证A50ETF | 159593 | 2024-04-18至今 | 5天 | -0.72% |
基本信息
| 基金简称 | 平安沪深300ETF | 基金代码 | 510390 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2017-12-25 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | 基金经理 | 李严 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 57.21亿 | 最新份额 | 14915.00万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 5.57亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金主要投资于沪深 300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等) 、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金可以在履行适当适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金参与中小企业私募债投资时,对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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