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华夏消费ETF 添加关注

基金代码: 510630 股票型

单位净值[05-27] 日涨幅

3.5389 -0.10%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.70% 4.90% 12.74% 15.14% 27.91% 14.72%
同类平均 -2.48% -0.22% -7.01% 5.70% 12.61% -0.81%
同类排名 70/608 22/589 2/539 89/468 78/369 48/613
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-22
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 海天味业 30.35万 3798.78万 16.36%
2 伊利股份 105.21万 3141.47万 13.53%
3 贵州茅台 2.79万 3104.25万 13.37%
4 永辉超市 148.18万 1517.35万 6.54%
5 通威股份 99.91万 1159.96万 5.00%
6 中炬高新 21.66万 1035.58万 4.46%
7 山西汾酒 10.16万 916.11万 3.95%
8 安琪酵母 19.20万 675.84万 2.91%
9 青岛啤酒 13.51万 617.48万 2.66%
10 绝味食品 11.82万 611.68万 2.63%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 通威转债 32.10万 0.17%
2 伊力转债 19.50万 0.10%
3 0.0000 0.00%

赵宗庭

赵宗庭先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏消费ETF 510630 2020-02-12至今 106天 19.15%
2 华夏沪深300ETF联接A 000051 2017-04-17至今 1137天 15.75%
3 华夏沪深300ETF 510330 2017-04-17至今 1137天 16.16%
4 华夏沪深300ETF联接C 005658 2018-02-02至今 846天 -6.78%
5 华夏野村日经225ETF 513520 2019-06-12至今 351天 5.32%
6 华夏国证半导体芯片ETF 159995 2020-01-20至今 129天 4.62%

基本信息

基金简称 华夏消费ETF 基金代码 510630
基金全称 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2013-03-28
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 赵宗庭
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 5.93亿 最新份额 7409.04万份(2020-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 2.32亿(2020-03-31)

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
    为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。
    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。
    未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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