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华夏消费ETF 添加关注

基金代码: 510630 股票型

单位净值[07-16] 日涨幅

2.8206 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.51% 9.18% 10.28% 51.71% 30.81% 49.48%
同类平均 1.73% 7.03% -5.62% 22.32% 11.71% 20.13%
同类排名 331/381 55/370 16/349 4/325 23/277 4/382
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-05
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 贵州茅台 3.70万 3163.26万 16.53%
2 伊利股份 95.44万 2778.16万 14.51%
3 海天味业 29.06万 2519.79万 13.16%
4 永辉超市 137.49万 1187.90万 6.21%
5 通威股份 69.61万 846.46万 4.42%
6 中炬高新 20.06万 733.97万 3.83%
7 口子窖 12.90万 701.63万 3.67%
8 山西汾酒 9.35万 565.32万 2.95%
9 水井坊 12.28万 551.42万 2.88%
10 青岛啤酒 12.51万 540.00万 2.82%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 通威转债 32.10万 0.17%
2 伊力转债 19.50万 0.10%
3 0.0000 0.00%

荣膺

荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏消费ETF 510630 2015-11-06至今 1348天 80.18%
2 华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2016-10-20至今 999天 14.61%
3 华夏创蓝筹ETF联接C 007473 2019-06-26至今 20天 -0.20%
4 华夏创成长ETF联接A 007474 2019-06-26至今 20天 -0.25%
5 华夏创成长ETF联接C 007475 2019-06-26至今 20天 -0.27%
6 华夏创成长ETF 159967 2019-06-21至今 25天 1.49%
7 华夏创蓝筹ETF 159966 2019-06-14至今 32天 1.01%
8 华夏中证央企ETF联接A 006196 2018-11-14至今 244天 4.34%
9 华夏中证央企ETF联接C 006197 2018-11-14至今 244天 4.13%
10 华夏中证央企ETF 512950 2018-10-19至今 270天 1.81%
11 华夏上证50AH优选指数(LOF)C 006395 2018-09-19至今 300天 10.70%
12 华夏中证500ETF联接C 006382 2018-09-19至今 300天 4.23%
13 华夏智胜价值成长股票C 002872 2018-03-06至今 497天 1.35%
14 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2018-03-08至今 495天 -4.26%
15 华夏智胜价值成长股票A 002871 2018-03-06至今 497天 -8.22%
16 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2016-10-27至今 992天 28.70%
17 华夏中证500ETF联接A 001052 2016-10-20至今 999天 -20.47%
18 华夏中证500ETF 512500 2016-10-20至今 999天 -21.41%
19 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2016-10-20至今 999天 13.82%
20 华夏创蓝筹ETF联接A 007472 2019-06-26至今 20天 -0.18%

基本信息

基金简称 华夏消费ETF 基金代码 510630
基金全称 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2013-03-28
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 荣膺
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 5.93亿 最新份额 7459.04万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.91亿(2019-03-31)

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
    为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。
    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。
    未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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