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银华交易型货币A(ETF) 添加关注

基金代码: 511880 货币型

万份收益[03-21] 7日年化收益率

0.0000 2.6790%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.80% 1.45% 3.30% 0.60%
同类平均 0.05% 0.20% 0.70% 1.39% 3.25% 0.60%
同类排名 299/652 303/652 50/652 257/652 331/652 367/652
四分位排名
良好

良好

优秀

良好

一般

一般
数据截止时间:03-21
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD276 28.70亿 5.02%
2 18广发银行CD233 19.88亿 3.48%
3 18农业银行CD159 17.37亿 3.04%
4 18农业银行CD219 14.88亿 2.60%
5 18天津银行CD342 9.87亿 1.73%
6 18浙商银行CD067 8.39亿 1.47%
7 18浦发银行CD344 8.33亿 1.46%
8 18中信银行CD205 8.25亿 1.44%
9 18中信银行CD309 7.96亿 1.39%
10 18农业银行CD148 7.96亿 1.39%

王树丽

王树丽女士,硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起担任基金经理及银华多利宝货币市场基金基金经理,2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日起担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银华交易型货币A(ETF) 511880 2018-06-07至今 288天 2.48%
2 银华多利宝货币A 000604 2017-05-04至今 687天 7.01%
3 银华多利宝货币B 000605 2017-05-04至今 687天 7.46%
4 银华双月定期理财债券A 000791 2017-05-04至今 687天 7.45%
5 银华双月定期理财债券C 004839 2017-06-26至今 634天 7.23%
6 银华交易型货币B 003816 2018-06-07至今 288天 2.55%
7 银华安鑫短债债券C 006908 2019-01-29至今 52天 0.19%
8 银华安鑫短债债券A 006907 2019-01-29至今 52天 0.23%
9 银华安享短债债券C 007031 2019-03-14至今 8天 0.00%
10 银华安享短债债券A 007030 2019-03-14至今 8天 0.00%

基本信息

基金简称 银华交易型货币A(ETF) 基金代码 511880
基金全称 银华交易型货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-04-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理 王树丽
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.09%
首募规模 22.01亿 最新份额 57109.13万份(2018-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 571.77亿(2018-12-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。
    1.整体资产配置策略本基金的资产配置策略分为战略性的配置策略和战术性的配置策略。
    (1)战略性的资产配置策略根据对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况以及市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的短期市场利率的走势进行判断,并以此调整投资组合的久期和品种配置策略。
    此外,当预期市场整体收益率水平将出现下行时,相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,以获取利率下行过程中的超额收益;当预期市场整体收益率水平将出现上行时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种,增持剩余期限较短品种,降低组合整体利率风险。
    (2)战术性的资产配置策略 在对交易市场选择、投资品种选择、时机选择、回购套利等战术性资产配置上,在保证流动性的前提下,合理分配基金的现金流,并根据市场环境变化寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,实现基金投资组合的优化配置。
    2.类属配置策略本基金管理人将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,保持本基金流动性目标的前提下,根据对各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间收益率利差的历史数据比较,结合当时的市场环境,形成利差预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    3.个券选择策略在考虑安全性因素的前提下,在具体的券种选择上,本基金管理人将积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
    4.套利策略本基金通过分析各市场和品种之间的风险收益差异以及货币市场变动趋势,挖掘无风险套利机会,具体包括但不限于正回购与银行同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的套利、跨市场套利和跨期限套利。正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。同市场正回购与逆回购之间的套利主要是指异日正回购与逆回购之间的套利。同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是 T 日以较低的成本融入资金,而在 T 日后选定的交易日在同一市场以较高的价格融出资金,从而获取收益。
    跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,较短期回购利率低于较长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加较长期回购的配置比例,或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.09%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-03-21 0.0000 2.6790%
2019-03-20 0.0000 2.6840%
2019-03-19 0.0000 2.6360%
2019-03-18 0.0000 2.6840%
2019-03-15 0.0000 2.6360%
2019-03-14 0.0000 2.5820%
2019-03-13 0.0000 2.6360%
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