国联日日盈交易型货币A 添加关注
基金代码: 511930 货币型
万份收益[03-27] 7日年化收益率
0.5141 1.7970%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.16% | 0.61% | 1.18% | 2.03% | 0.58% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 688/866 | 439/862 | 8/855 | 12/833 | 350/778 | 6/855 |
四分位排名 | 很差 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21农发02 | 1027.68万 | 9.50% |
2 | 23浙商银行CD071 | 596.72万 | 5.51% |
3 | 23四川银行CD183 | 517.36万 | 4.78% |
4 | 23工商银行CD036 | 516.64万 | 4.77% |
5 | 23贵州银行CD052 | 497.41万 | 4.60% |
6 | 23桂林银行CD299 | 497.20万 | 4.59% |
7 | 23光大银行CD306 | 497.04万 | 4.59% |
8 | 23平安银行CD081 | 494.46万 | 4.57% |
9 | 23贵阳银行CD206 | 493.77万 | 4.56% |
10 | 23广西北部湾银行CD387 | 493.68万 | 4.56% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 国联日日盈交易型货币A | 基金代码 | 511930 |
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基金全称 | 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-11-30 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 国联基金管理有限公司 | 基金经理 | ,韩正宇 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 9.75亿 | 最新份额 | 10821.26万份(2023-12-31) |
托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 最新规模 | 1.08亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、 货币政策、 短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断, 并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。 在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
2、资产类属配置策略资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断, 挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值, 制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、时机选择策略股票、 债券发行以及季末、 年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。
4、套利策略套利操作策略主要包括两个方面:
(1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-27 | 0.5141 | 1.7970% |
2024-03-26 | 0.4931 | 1.7740% |
2024-03-25 | 0.4781 | 2.1870% |
2024-03-24 | 0.9774 | 2.1880% |
2024-03-22 | 0.4887 | 2.1880% |
2024-03-21 | 0.4650 | 2.1870% |
2024-03-20 | 0.4703 | 2.1980% |