南方中证银行ETF 添加关注
基金代码： 512700 股票型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.2696 -0.31%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.35% | 4.20% | 10.74% | 10.31% | 11.26% | 14.16% |
| 同类平均 | -0.90% | -2.48% | 4.92% | -2.50% | -14.01% | -2.48% |
| 同类排名 | 580/1828 | 187/1785 | 312/1712 | 151/1571 | 69/1408 | 28/1831 |
| 四分位排名 | 良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 630.82万 | 2.03亿 | 15.51% |
| 2 | 兴业银行 | 766.16万 | 1.21亿 | 9.23% |
| 3 | 工商银行 | 1846.64万 | 9750.26万 | 7.45% |
| 4 | 交通银行 | 1447.57万 | 9177.58万 | 7.01% |
| 5 | 江苏银行 | 966.79万 | 7637.64万 | 5.83% |
| 6 | 农业银行 | 1681.95万 | 7114.65万 | 5.43% |
| 7 | 平安银行 | 511.20万 | 5377.82万 | 4.11% |
| 8 | 民生银行 | 1307.78万 | 5296.50万 | 4.05% |
| 9 | 中国银行 | 1110.41万 | 4885.80万 | 3.73% |
| 10 | 北京银行 | 779.81万 | 4413.72万 | 3.37% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建龙转债 | 1000.1600 | 0.00% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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孙伟
孙伟先生,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方中证银行ETF | 512700 | 2017-06-28至今 | 2491天 | 40.67% |
| 2 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 160136 | 2015-07-02至2021-04-19 | 2118天 | 30.17% |
| 3 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 010722 | 2020-12-01至2021-04-19 | 139天 | 5.91% |
| 4 | 中证500原材料指数ETF | 512340 | 2019-07-12至2021-01-14 | 552天 | 34.77% |
| 5 | 中证500工业指数ETF | 512310 | 2019-07-12至2021-01-07 | 545天 | 61.75% |
| 6 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 150296 | 2015-07-02至2020-11-30 | 1978天 | -5.76% |
| 7 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 150295 | 2015-07-02至2020-11-30 | 1978天 | 31.44% |
| 8 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 160136 | 2015-07-02至2020-11-30 | 1978天 | 24.69% |
| 9 | 南方中证高铁产业指数分级B | 150294 | 2015-07-02至2020-11-30 | 1978天 | -92.50% |
| 10 | 南方中证高铁产业指数分级A | 150293 | 2015-07-02至2020-11-30 | 1978天 | 34.90% |
| 11 | 南方中证高铁产业指数分级 | 160135 | 2015-07-02至2020-11-30 | 1978天 | -41.75% |
| 12 | 南方上证380ETF联接C | 007571 | 2019-07-12至今 | 1748天 | 28.01% |
| 13 | 南方上证380ETF | 510290 | 2019-07-12至今 | 1748天 | 33.01% |
| 14 | 南方上证380ETF联接A | 202025 | 2019-07-12至今 | 1749天 | 32.71% |
| 15 | 南方创业板ETF联接E | 010183 | 2020-09-16至今 | 1316天 | -28.44% |
| 16 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 2015-07-02至今 | 3219天 | -38.33% |
| 17 | 南方银行联接E | 012547 | 2021-06-11至今 | 1048天 | -4.10% |
| 18 | 南方上海金ETF | 159834 | 2022-03-03至今 | 783天 | 33.73% |
| 19 | 南方上海金ETF联接C | 018392 | 2023-07-25至今 | 274天 | 16.42% |
| 20 | 南方上海金ETF联接A | 018391 | 2023-07-25至今 | 274天 | 16.68% |
| 21 | 南方上海金ETF联接I | 021004 | 2024-03-19至今 | 36天 | 6.47% |
| 22 | 南方银行联接I | 021013 | 2024-03-19至今 | 36天 | 5.41% |
| 23 | 南方创业板ETF联接I | 021032 | 2024-03-27至今 | 28天 | -1.86% |
| 24 | 南方H股联接C | 005555 | 2018-02-12至今 | 2264天 | -34.40% |
| 25 | 南方H股联接A | 005554 | 2018-02-12至今 | 2262天 | -35.91% |
| 26 | H股ETF | 159954 | 2018-02-08至今 | 2268天 | -33.19% |
| 27 | 中证500信息技术指数ETF | 512330 | 2015-07-10至今 | 3211天 | -29.09% |
| 28 | 南方创业板ETF | 159948 | 2016-05-13至今 | 2903天 | -7.24% |
| 29 | 南方创业板ETF联接A | 002656 | 2016-05-20至今 | 2896天 | -10.12% |
| 30 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 002900 | 2016-08-17至今 | 2807天 | -18.17% |
| 31 | 南方深证成份ETF | 159903 | 2016-08-19至今 | 2805天 | -6.45% |
| 32 | 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 2016-08-19至今 | 2804天 | -5.00% |
| 33 | 南方创业板ETF联接C | 004343 | 2017-02-23至今 | 2617天 | -2.17% |
| 34 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 004347 | 2017-02-23至今 | 2616天 | -14.98% |
| 35 | 南方深证成份ETF联接C | 004345 | 2017-02-23至今 | 2617天 | -3.73% |
| 36 | 南方全指证券联接A | 004069 | 2017-03-08至今 | 2604天 | -11.50% |
| 37 | 南方全指证券联接C | 004070 | 2017-03-08至今 | 2604天 | -13.88% |
| 38 | 南方中证全指证券公司ETF | 512900 | 2017-03-10至今 | 2603天 | -17.72% |
| 39 | 南方银行联接A | 004597 | 2017-06-29至今 | 2492天 | 35.50% |
| 40 | 南方银行联接C | 004598 | 2017-06-29至今 | 2491天 | 32.24% |
| 41 | 南方全指证券联接I | 021029 | 2024-03-27至今 | 29天 | -2.49% |
基本信息
| 基金简称 | 南方中证银行ETF | 基金代码 | 512700 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2017-06-28 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 孙伟 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 3.44亿 | 最新份额 | 106408.10万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 13.09亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0.2% | 钱景申购费率 | 0.08%（4.0折） |
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