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南方中证银行ETF 添加关注

基金代码: 512700 股票型

单位净值[08-17] 日涨幅

0.9197 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:7993.61元 (费率 0.2% 0.08%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.98% 1.62% -8.32% -15.38% -5.40% -11.10%
同类平均 -4.33% -6.09% -14.56% -14.12% -14.30% -16.09%
同类排名 68/294 9/294 39/276 126/250 38/226 65/297
四分位排名
优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀
数据截止时间:08-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 58.37万 1543.32万 14.71%
2 兴业银行 72.20万 1039.68万 9.91%
3 民生银行 137.00万 959.00万 9.14%
4 交通银行 159.20万 913.81万 8.71%
5 农业银行 221.52万 762.03万 7.27%
6 工商银行 124.98万 664.89万 6.34%
7 浦发银行 68.03万 650.37万 6.20%
8 北京银行 85.77万 517.19万 4.93%
9 平安银行 49.72万 451.95万 4.31%
10 中国银行 122.17万 441.03万 4.20%

孙伟

孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方中证银行ETF 512700 2017-06-28至今 416天 -8.03%
2 中证500工业指数ETF 512310 2015-05-22至2016-07-29 434天 -44.15%
3 中证500原材料指数ETF 512340 2015-05-22至2016-07-29 434天 -33.32%
4 南方创业板ETF联接C 004343 2017-02-23至今 541天 -21.80%
5 南方中证500信息技术ETF联接C 004347 2017-02-23至今 541天 -18.27%
6 南方深证成份ETF联接C 004345 2017-02-23至今 541天 -17.26%
7 南方全指证券联接A 004069 2017-03-08至今 528天 -29.88%
8 南方全指证券联接C 004070 2017-03-08至今 528天 -30.30%
9 南方中证全指证券公司ETF 512900 2017-03-10至今 526天 -32.46%
10 南方银行联接A 004597 2017-06-29至今 415天 -9.07%
11 南方银行联接C 004598 2017-06-29至今 415天 -9.48%
12 H股ETF 159954 2018-02-08至今 191天 -4.62%
13 南方H股联接A 005554 2018-02-12至今 187天 -5.71%
14 南方深证成份ETF联接A 202017 2016-08-19至今 729天 -20.63%
15 南方深证成份ETF 159903 2016-08-19至今 729天 -21.36%
16 南方中证高铁产业指数分级 160135 2015-07-02至今 1143天 -42.83%
17 南方中证高铁产业指数分级A 150293 2015-07-02至今 1143天 19.42%
18 南方中证高铁产业指数分级B 150294 2015-07-02至今 1143天 -90.33%
19 南方中证国有企业改革指数分级 160136 2015-07-02至今 1143天 -21.25%
20 南方中证国有企业改革指数分级A 150295 2015-07-02至今 1143天 17.61%
21 南方中证国有企业改革指数分级B 150296 2015-07-02至今 1143天 -58.98%
22 中证500信息技术指数ETF 512330 2015-07-10至今 1135天 -32.97%
23 南方创业板ETF 159948 2016-05-13至今 827天 -26.41%
24 南方创业板ETF联接A 002656 2016-05-20至今 820天 -29.77%
25 南方中证500信息技术ETF联接A 002900 2016-08-17至今 731天 -23.45%
26 南方H股联接C 005555 2018-02-12至今 187天 -5.90%

基本信息

基金简称 南方中证银行ETF 基金代码 512700
基金全称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2017-06-28
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 孙伟
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 3.44亿 最新份额 11538.10万份(2018-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 1.05亿(2018-06-30)

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、投资策略
    本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
    本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.2% 钱景申购费率 0.08%(4.0折)
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