芯片ETF 添加关注
基金代码： 512760 股票型
单位净值[05-15] 日涨幅
1.0926 -2.46%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 4.22% | 26.45% | 21.19% | 41.19% | 89.37% | 36.09% |
| 同类平均 | 0.04% | 5.67% | 4.97% | 11.03% | 40.74% | 9.82% |
| 同类排名 | 249/3325 | 70/3279 | 328/3215 | 174/3063 | 296/2584 | 152/3325 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海光信息 | 315.25万 | 6.63亿 | 7.61% |
| 2 | 北方华创 | 146.63万 | 6.55亿 | 7.52% |
| 3 | 中芯国际 | 676.59万 | 6.36亿 | 7.30% |
| 4 | 寒武纪 | 63.55万 | 6.25亿 | 7.17% |
| 5 | 兆易创新 | 226.46万 | 5.39亿 | 6.19% |
| 6 | 澜起科技 | 387.48万 | 4.85亿 | 5.57% |
| 7 | 中微公司 | 148.32万 | 4.53亿 | 5.20% |
| 8 | 豪威集团 | 286.51万 | 2.72亿 | 3.12% |
| 9 | 芯原股份 | 124.85万 | 2.47亿 | 2.84% |
| 10 | 佰维存储 | 110.45万 | 2.31亿 | 2.66% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 睿创转债 | 1277.32万 | 0.10% |
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数据截止时间：2026-03-31
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数据截止时间：2026-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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艾小军
艾小军,硕士,22年证券基金从业经历。2001年 5月至 2006年 9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年 9月至 2007年 8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年 9月至 2007年 10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年 10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年 1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年 3月至 2020年 12月任国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年 4月至 2021年 1月任国泰沪深 300指数证券投资基金的基金经理,2016年 4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年 7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年 3月至 2017年 5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年 3月至 2018年 12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年 5月至 2018年 7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 8月起至 2019年 5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 5月至 2022年 3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 5月至 2019年 7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 8月至 2019年 4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 12月至 2019年 3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年 4月至 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年 5月至 2019年 11月任国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年 5月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年 7月至 2021年 1月任上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年 12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年 5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年 5月起兼任纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年 7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片ETF | 512760 | 2019-05-16至今 | 2555天 | 339.84% |
| 2 | 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2025-04-16至2025-10-13 | 180天 | 0.16% |
| 3 | 上证10年期国债ETF | 511260 | 2025-04-16至2025-10-13 | 180天 | -0.17% |
| 4 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 2017-03-06至2023-09-05 | 2374天 | 58.54% |
| 5 | 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 2018-05-09至2022-03-29 | 1420天 | 17.25% |
| 6 | 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 2018-05-09至2022-03-29 | 1420天 | 13.23% |
| 7 | 国泰沪深300指数C | 005867 | 2018-04-16至2021-01-08 | 998天 | 55.31% |
| 8 | 国泰沪深300指数A | 020011 | 2015-04-10至2021-01-08 | 2100天 | 47.39% |
| 9 | 国泰TMT50A | 150215 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | 29.28% |
| 10 | 国泰深证TMT50指数分级 | 160224 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | 15.26% |
| 11 | 国泰TMT50B | 150216 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | -46.51% |
| 12 | 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2018-08-09至2019-11-22 | 470天 | 5.21% |
| 13 | 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2018-08-09至2019-11-22 | 470天 | 5.11% |
| 14 | 国泰中证500指数增强C | 003761 | 2017-08-09至2019-11-22 | 835天 | 1.52% |
| 15 | 国泰中证500指数增强A | 003760 | 2017-08-09至2019-11-22 | 835天 | 2.86% |
| 16 | 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 2018-05-14至2019-07-30 | 442天 | 7.53% |
| 17 | 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 2018-05-14至2019-07-30 | 442天 | 6.44% |
| 18 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 003761 | 2017-08-09至2019-05-16 | 645天 | 1.54% |
| 19 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 003760 | 2017-08-09至2019-05-16 | 645天 | 1.87% |
| 20 | 国泰结构转型灵活配置混合A | 000512 | 2018-08-09至2019-04-01 | 235天 | 6.10% |
| 21 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 002063 | 2018-08-09至2019-04-01 | 235天 | 6.34% |
| 22 | 国泰量化策略收益混合 | 000199 | 2017-03-06至2019-03-14 | 738天 | -15.95% |
| 23 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 000199 | 2017-03-06至2018-12-26 | 660天 | -26.64% |
| 24 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 001789 | 2017-05-19至2018-07-31 | 438天 | 7.08% |
| 25 | 国泰保本混合 | 020022 | 2017-03-06至2017-05-15 | 70天 | 0.15% |
| 26 | 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 2022-02-15至今 | 1549天 | 21.79% |
| 27 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 022500 | 2024-11-21至今 | 538天 | 202.20% |
| 28 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 2021-05-19至今 | 1821天 | 2.39% |
| 29 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 2021-05-19至今 | 1821天 | 6.15% |
| 30 | 国泰黄金ETF联接E | 022502 | 2024-11-21至今 | 539天 | 65.09% |
| 31 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 022541 | 2024-11-21至今 | 538天 | 21.57% |
| 32 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 022509 | 2024-11-11至今 | 549天 | -15.55% |
| 33 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 2023-07-19至今 | 1029天 | 124.58% |
| 34 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 2022-05-18至今 | 1456天 | 28.00% |
| 35 | 国泰标普500ETF(QDII) | 159612 | 2023-05-23至今 | 1086天 | 72.60% |
| 36 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 2023-05-10至今 | 1099天 | 111.23% |
| 37 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 2022-05-19至今 | 1457天 | 23.61% |
| 38 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 2020-12-03至今 | 1988天 | 7.39% |
| 39 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 2015-03-26至今 | 4067天 | 25.08% |
| 40 | 国泰中证全指通信设备交易联接A | 007817 | 2019-09-03至今 | 2445天 | 331.05% |
| 41 | 国泰黄金ETF | 518800 | 2014-01-13至今 | 4505天 | 295.52% |
| 42 | 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2016-04-13至今 | 3682天 | 272.15% |
| 43 | 国泰中证军工ETF | 512660 | 2016-07-26至今 | 3579天 | 48.75% |
| 44 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 2016-07-26至今 | 3578天 | 10.08% |
| 45 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 2017-03-29至今 | 3333天 | 56.11% |
| 46 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 2017-04-27至今 | 3304天 | 20.31% |
| 47 | 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2017-05-02至今 | 3299天 | 239.49% |
| 48 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 2014-01-13至今 | 4504天 | 171.11% |
| 49 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 2019-07-11至今 | 2499天 | 48.69% |
| 50 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 2019-08-16至今 | 2462天 | 350.74% |
| 51 | 国泰中证全指通信设备交易联接C | 007818 | 2019-09-03至今 | 2445天 | 319.16% |
| 52 | 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 2014-01-13至今 | 4503天 | 154.76% |
基本信息
| 基金简称 | 芯片ETF | 基金代码 | 512760 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2019-05-16 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 艾小军 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 2.78亿 | 最新份额 | 1135144.55万份（2026-03-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 87.13亿（2026-03-31） |
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
5、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收益,并降低组合跟踪误差。
6、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
7、融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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