国泰中证全指证券公司ETF 添加关注
基金代码： 512880 股票型
单位净值[04-19] 日涨幅
0.8269 -0.59%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.07% | -8.08% | -2.47% | -11.50% | -12.78% | -8.36% |
| 同类平均 | -0.03% | -3.59% | 4.11% | -3.99% | -16.60% | -2.47% |
| 同类排名 | 337/1819 | 1306/1778 | 1341/1701 | 1216/1561 | 527/1405 | 1326/1829 |
| 四分位排名 | 优秀 |
一般 |
很差 |
很差 |
良好 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘财股份 | 1759.68万 | 1.14亿 | 0.00% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙22转债 | 7239.64万 | 0.22% |
| 2 | 浙22转债 | 7239.64万 | 0.22% |
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数据截止时间：2023-12-31
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数据截止时间：2023-12-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
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艾小军
艾小军,硕士,22年证券基金从业经历。2001年 5月至 2006年 9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年 9月至 2007年 8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年 9月至 2007年 10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年 10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年 1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年 3月至 2020年 12月任国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年 4月至 2021年 1月任国泰沪深 300指数证券投资基金的基金经理,2016年 4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年 7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年 3月至 2017年 5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年 3月至 2018年 12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年 5月至 2018年 7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 8月起至 2019年 5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 5月至 2022年 3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 5月至 2019年 7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 8月至 2019年 4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 12月至 2019年 3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年 4月至 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年 5月至 2019年 11月任国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年 5月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年 7月至 2021年 1月任上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年 12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年 5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年 5月起兼任纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年 7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 2016-07-26至今 | 2822天 | -17.37% |
| 2 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 2017-03-06至2023-09-05 | 2374天 | 58.54% |
| 3 | 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 2018-05-09至2022-03-29 | 1420天 | 13.23% |
| 4 | 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 2018-05-09至2022-03-29 | 1420天 | 17.25% |
| 5 | 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2019-07-09至2021-01-08 | 549天 | 3.78% |
| 6 | 上证10年期国债ETF | 511260 | 2019-07-09至2021-01-08 | 549天 | 3.62% |
| 7 | 国泰沪深300指数C | 005867 | 2018-04-16至2021-01-08 | 998天 | 55.31% |
| 8 | 国泰沪深300指数A | 020011 | 2015-04-10至2021-01-08 | 2100天 | 47.39% |
| 9 | 国泰TMT50B | 150216 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | -46.51% |
| 10 | 国泰TMT50A | 150215 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | 29.28% |
| 11 | 国泰深证TMT50指数分级 | 160224 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | 15.26% |
| 12 | 国泰中证500指数增强C | 003761 | 2017-08-09至2019-11-22 | 835天 | 1.52% |
| 13 | 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2018-08-09至2019-11-22 | 470天 | 5.11% |
| 14 | 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2018-08-09至2019-11-22 | 470天 | 5.21% |
| 15 | 国泰中证500指数增强A | 003760 | 2017-08-09至2019-11-22 | 835天 | 2.86% |
| 16 | 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 2018-05-14至2019-07-30 | 442天 | 7.53% |
| 17 | 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 2018-05-14至2019-07-30 | 442天 | 6.44% |
| 18 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 003760 | 2017-08-09至2019-05-16 | 645天 | 1.87% |
| 19 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 003761 | 2017-08-09至2019-05-16 | 645天 | 1.54% |
| 20 | 国泰结构转型灵活配置混合A | 000512 | 2018-08-09至2019-04-01 | 235天 | 6.10% |
| 21 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 002063 | 2018-08-09至2019-04-01 | 235天 | 6.34% |
| 22 | 国泰量化策略收益混合 | 000199 | 2017-03-06至2019-03-14 | 738天 | -15.95% |
| 23 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 000199 | 2017-03-06至2018-12-26 | 660天 | -26.64% |
| 24 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 001789 | 2017-05-19至2018-07-31 | 438天 | 7.08% |
| 25 | 国泰保本混合 | 020022 | 2017-03-06至2017-05-15 | 70天 | 0.15% |
| 26 | 国泰中证全指通信设备交易联接A | 007817 | 2019-09-03至今 | 1689天 | 14.72% |
| 27 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 2015-03-26至今 | 3311天 | -23.02% |
| 28 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 2020-12-03至今 | 1231天 | -35.73% |
| 29 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 2021-05-19至今 | 1064天 | -24.03% |
| 30 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 2021-05-19至今 | 1066天 | -22.68% |
| 31 | 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 2022-02-15至今 | 793天 | -7.53% |
| 32 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 2022-05-18至今 | 701天 | -3.71% |
| 33 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 2022-05-19至今 | 700天 | -16.60% |
| 34 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 2023-05-10至今 | 344天 | 35.11% |
| 35 | 国泰标普500ETF(QDII) | 159612 | 2023-05-23至今 | 331天 | 23.24% |
| 36 | 国泰中证全指通信设备交易联接C | 007818 | 2019-09-03至今 | 1688天 | 13.04% |
| 37 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 2019-08-16至今 | 1707天 | 15.32% |
| 38 | 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2017-05-02至今 | 2543天 | 89.40% |
| 39 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 2017-04-27至今 | 2548天 | -9.43% |
| 40 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 2017-03-29至今 | 2577天 | 0.25% |
| 41 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 2014-01-13至今 | 3748天 | 101.12% |
| 42 | 国泰中证军工ETF | 512660 | 2016-07-26至今 | 2823天 | -13.51% |
| 43 | 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2016-04-13至今 | 2928天 | 106.35% |
| 44 | 芯片ETF | 512760 | 2019-05-16至今 | 1799天 | 54.28% |
| 45 | 国泰黄金ETF | 518800 | 2014-01-13至今 | 3748天 | 119.49% |
| 46 | 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 2014-01-13至今 | 3749天 | 93.11% |
| 47 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 2019-07-11至今 | 1743天 | -7.54% |
| 48 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 2023-07-19至今 | 274天 | -19.37% |
基本信息
| 基金简称 | 国泰中证全指证券公司ETF | 基金代码 | 512880 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2016-07-26 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 艾小军 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 4.29亿 | 最新份额 | 3600929.15万份（2023-12-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 324.89亿（2023-12-31） |
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等) 、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种, 其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债券期限结构、 分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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