华安国际龙头ETF(QDII) 添加关注
基金代码： 513030 股票型
单位净值[05-27] 日涨幅
0.9700 1.78%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 8.12% | 8.50% | -17.36% | -17.21% | -10.52% | -18.17% |
| 同类平均 | 2.65% | 6.59% | -6.55% | -0.47% | 5.68% | -4.06% |
| 同类排名 | 18/289 | 75/282 | 246/279 | 234/264 | 204/243 | 250/289 |
| 四分位排名 | 优秀 |
良好 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP | 16.21万 | 1.30亿 | 10.11% |
| 2 | LIN Media LLC | 10.14万 | 1.27亿 | 9.88% |
| 3 | 奥托立夫 | 8.98万 | 1.10亿 | 8.55% |
| 4 | 西门子公司 | 16.35万 | 9890.90万 | 7.68% |
| 5 | 21.24万 | 8765.64万 | 6.81% | |
| 6 | 基本能源服务 | 19.86万 | 6691.05万 | 5.20% |
| 7 | DTE能源 | 69.70万 | 6430.05万 | 4.99% |
| 8 | 联合数据 | 3.87万 | 6222.31万 | 4.83% |
| 9 | 3.03万 | 4355.93万 | 3.38% | |
| 10 | 3.03万 | 4355.93万 | 3.38% |
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数据截止时间：2020-03-31
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数据截止时间：2020-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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倪斌
倪斌先生,硕士研究生,8年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安国际龙头ETF(QDII) | 513030 | 2018-09-10至今 | 626天 | -10.09% |
| 2 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 2018-09-10至今 | 626天 | -2.45% |
| 3 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 2018-09-10至今 | 626天 | -2.26% |
| 4 | 华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 2018-09-10至今 | 626天 | -1.52% |
| 5 | 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) | 000614 | 2018-09-10至今 | 626天 | -1.91% |
| 6 | 华安纳斯达克100(美元现汇) | 040048 | 2018-09-10至今 | 626天 | 27.16% |
| 7 | 华安纳斯达克100(美元现钞) | 040047 | 2018-09-10至今 | 626天 | 27.16% |
| 8 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 040046 | 2018-09-10至今 | 626天 | 32.58% |
| 9 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 160416 | 2018-09-10至今 | 626天 | -21.04% |
| 10 | 华安日经225ETF | 513880 | 2019-06-12至今 | 351天 | 2.08% |
基本信息
| 基金简称 | 华安国际龙头ETF(QDII) | 基金代码 | 513030 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2014-08-08 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金经理 | 倪斌 |
| 基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 3.38亿 | 最新份额 | 153927.90万份（2020-03-31） |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 12.87亿（2020-03-31） |
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。
为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。若基金拟投资于金融衍生品的,需将有关投资方案通知基金托管人。本基金投资于股指期货等相关金融衍生品必须经过投资决策委员会的批准。
正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应招募说明书14采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.80%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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