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收益走势净值走势

华安国际龙头ETF(QDII) 添加关注

基金代码： 513030 股票型

单位净值[07-01] 日涨幅

1.8549 -0.64%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.00元（费率 0% 0% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	1.50%	1.77%	12.19%	30.42%	37.91%	30.42%
同类平均	0.45%	3.87%	6.53%	11.42%	19.63%	11.29%
同类排名	93/639	485/639	179/635	59/619	114/590	60/639
四分位排名	优秀	很差	良好	优秀	优秀	优秀

数据截止时间：07-01

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	SAP	8.05万	1.53亿	12.77%
2	西门子公司	6.78万	1.12亿	9.33%
3	安联保险	3.48万	9545.88万	7.95%
4	德国电信	32.30万	8616.20万	7.17%
5	空中客车(德国)	5.30万	6725.29万	5.60%
6	MUV2 GY	1.20万	5468.59万	4.55%
7	RHM	3837	3945.66万	3.29%
8	德意志交易所	1.70万	3597.59万	3.00%
9	德意志银行	17.99万	3059.59万	2.55%
10	BASF SE	8.04万	2876.69万	2.40%

资产配置

数据截止时间：2025-03-31
行业配置

数据截止时间：2025-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

倪斌

倪斌先生,硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年 7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年 9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2025年 3月,同时担任华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2022年 12月,同时担任华安纳斯达克 100指数证券投资基金的基金经理。2022年 12月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克 100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年 6月起,同时担任华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年 5月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 1月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年 2月至 2025年 3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 3月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 4月至 2023年 11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 6月至 2025年 3月,同时担任华安中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月至 2025年 3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 7月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年 4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年 5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 6月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至 2024年 12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年 12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华安国际龙头ETF(QDII)	513030	2018-09-10至今	2487天	76.11%
2	华安CES港股通精选100ETF联接C	005814	2018-09-10至2025-03-31	2394天	-2.92%
3	华安CES港股通精选100ETF联接A	005813	2018-09-10至2025-03-31	2394天	-0.84%
4	华安CES港股通精选100ETF	513900	2018-09-10至2025-03-31	2394天	3.76%
5	华安中证沪港深科技100ETF	517360	2021-06-18至2025-03-31	1382天	2.93%
6	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	013320	2021-10-19至2025-03-10	1238天	-46.77%
7	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	013319	2021-10-19至2025-03-10	1238天	-46.41%
8	华安中证新能源汽车ETF	516660	2021-02-03至2025-03-10	1496天	-16.92%
9	华安中证申万食品饮料ETF	516900	2021-04-16至2023-11-13	941天	-29.12%
10	华安纳斯达克100(美元现钞)A	040047	2018-09-10至2022-12-08	1550天	55.56%
11	华安纳斯达克100(美元现汇)A	040048	2018-09-10至2022-12-08	1550天	55.56%
12	华安纳斯达克100指数(QDII)C	014978	2022-02-22至2022-12-08	289天	-10.26%
13	华安纳斯达克100指数(QDII)A	040046	2018-09-10至2022-12-08	1550天	58.34%
14	华安中证全指证券公司ETF	516200	2021-03-09至2022-07-18	496天	-10.82%
15	华安中证全指证券公司指数A	160419	2021-01-18至2022-07-18	546天	-22.10%
16	华安中证全指证券公司指数C	014984	2022-02-22至2022-07-18	146天	-11.29%
17	华安恒生港股通中国央企红利ETF联接A	020866	2024-04-23至今	435天	30.71%
18	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	020713	2024-02-07至今	511天	0.55%
19	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	020712	2024-02-07至今	511天	0.90%
20	华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	019936	2024-02-06至今	512天	44.93%
21	华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	019937	2024-02-06至今	512天	44.50%
22	华安恒生港股通中国央企红利ETF联接C	020867	2024-04-23至今	435天	30.33%
23	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	2024-05-09至今	419天	16.17%
24	华安法国CAC40ETF联接(QDII)C	021540	2024-06-25至今	372天	9.00%
25	华安法国CAC40ETF联接(QDII)A	021539	2024-06-25至今	372天	8.93%
26	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	022647	2024-11-19至今	226天	18.41%
27	华安恒生生物科技指数(QDII)A	021658	2024-11-20至今	224天	42.96%
28	华安恒生生物科技指数(QDII)C	021659	2024-11-20至今	224天	42.76%
29	华安恒指港股通ETF	520940	2025-05-26至今	37天	1.81%
30	华安恒生港股通中国央企红利ETF	513920	2023-12-20至今	560天	52.46%
31	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	159688	2023-01-17至今	897天	-0.59%
32	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	040047	2018-09-10至今	2487天	183.77%
33	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A	160416	2018-09-10至今	2487天	56.34%
34	华安日经225ETF	513880	2019-06-12至今	2212天	42.73%
35	华安法国CAC40ETF	513080	2020-05-29至今	1860天	70.06%
36	华安恒生科技ETF	513580	2021-05-20至今	1505天	-29.69%
37	华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)C	015016	2022-02-22至今	1227天	62.30%
38	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C	014982	2022-02-22至今	1226天	40.12%
39	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	015282	2022-04-19至今	1170天	35.72%
40	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	015283	2022-04-19至今	1170天	34.63%
41	华安纳斯达克100ETF(QDII)	159632	2022-07-21至今	1077天	84.52%
42	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	040046	2018-09-10至今	2487天	194.28%
43	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	014978	2022-02-22至今	1227天	65.83%
44	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	040048	2018-09-10至今	2487天	183.77%
45	华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A	000614	2018-09-10至今	2487天	78.31%

基本信息

基金简称	华安国际龙头ETF(QDII)	基金代码	513030
基金全称	华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金类型	股票型	成立日期	2014-08-08
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	华安基金管理有限公司	基金经理	倪斌
基金管理费	0.80%	基金托管费	0.20%
首募规模	3.38亿	最新份额	73827.90万份（2025-03-31）
托管银行	招商银行股份有限公司	最新规模	12.01亿（2025-03-31）

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。
    为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。若基金拟投资于金融衍生品的,需将有关投资方案通知基金托管人。本基金投资于股指期货等相关金融衍生品必须经过投资决策委员会的批准。
    正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
    如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应招募说明书14采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	10000000元	追加金额	10000000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.80%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	0%	钱景申购费率	0%（不打折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
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                </table>

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