国泰黄金ETF 添加关注
基金代码： 518800 商品型
单位净值[10-24] 日涨幅
8.8411 -0.60%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -6.19% | 9.15% | 20.46% | 17.67% | 49.15% | 51.35% |
| 同类平均 | 3.53% | 0.52% | 15.91% | 30.65% | 29.41% | 26.58% |
| 同类排名 | 2936/2947 | 70/2927 | 863/2743 | 1884/2498 | 396/2049 | 353/2959 |
| 四分位排名 | 很差 |
优秀 |
良好 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
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数据截止时间：2025-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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艾小军
艾小军,硕士,22年证券基金从业经历。2001年 5月至 2006年 9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年 9月至 2007年 8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年 9月至 2007年 10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年 10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年 1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年 3月至 2020年 12月任国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年 4月至 2021年 1月任国泰沪深 300指数证券投资基金的基金经理,2016年 4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年 7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年 3月至 2017年 5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年 3月至 2018年 12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年 5月至 2018年 7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 8月起至 2019年 5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 5月至 2022年 3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 5月至 2019年 7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 8月至 2019年 4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年 12月至 2019年 3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年 4月至 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年 5月至 2019年 11月任国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年 5月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年 7月至 2021年 1月任上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年 12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年 5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年 5月起兼任纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年 7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰黄金ETF | 518800 | 2014-01-13至今 | 4304天 | 260.97% |
| 2 | 上证10年期国债ETF | 511260 | 2025-04-16至2025-10-13 | 180天 | -0.17% |
| 3 | 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2025-04-16至2025-10-13 | 180天 | 0.16% |
| 4 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 2017-03-06至2023-09-05 | 2374天 | 58.54% |
| 5 | 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 2018-05-09至2022-03-29 | 1420天 | 17.25% |
| 6 | 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 2018-05-09至2022-03-29 | 1420天 | 13.23% |
| 7 | 国泰沪深300指数C | 005867 | 2018-04-16至2021-01-08 | 998天 | 55.31% |
| 8 | 国泰沪深300指数A | 020011 | 2015-04-10至2021-01-08 | 2100天 | 47.39% |
| 9 | 国泰深证TMT50指数分级 | 160224 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | 15.26% |
| 10 | 国泰TMT50B | 150216 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | -46.51% |
| 11 | 国泰TMT50A | 150215 | 2015-03-26至2020-12-02 | 2078天 | 29.28% |
| 12 | 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2018-08-09至2019-11-22 | 470天 | 5.21% |
| 13 | 国泰中证500指数增强C | 003761 | 2017-08-09至2019-11-22 | 835天 | 1.52% |
| 14 | 国泰中证500指数增强A | 003760 | 2017-08-09至2019-11-22 | 835天 | 2.86% |
| 15 | 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2018-08-09至2019-11-22 | 470天 | 5.11% |
| 16 | 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 2018-05-14至2019-07-30 | 442天 | 6.44% |
| 17 | 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 2018-05-14至2019-07-30 | 442天 | 7.53% |
| 18 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 003761 | 2017-08-09至2019-05-16 | 645天 | 1.54% |
| 19 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 003760 | 2017-08-09至2019-05-16 | 645天 | 1.87% |
| 20 | 国泰结构转型灵活配置混合A | 000512 | 2018-08-09至2019-04-01 | 235天 | 6.10% |
| 21 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 002063 | 2018-08-09至2019-04-01 | 235天 | 6.34% |
| 22 | 国泰量化策略收益混合 | 000199 | 2017-03-06至2019-03-14 | 738天 | -15.95% |
| 23 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 000199 | 2017-03-06至2018-12-26 | 660天 | -26.64% |
| 24 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 001789 | 2017-05-19至2018-07-31 | 438天 | 7.08% |
| 25 | 国泰保本混合 | 020022 | 2017-03-06至2017-05-15 | 70天 | 0.15% |
| 26 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 2021-05-19至今 | 1622天 | 20.80% |
| 27 | 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 2022-02-15至今 | 1350天 | 31.78% |
| 28 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 2021-05-19至今 | 1622天 | 19.22% |
| 29 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 2022-05-18至今 | 1257天 | 44.92% |
| 30 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 2022-05-19至今 | 1256天 | 8.22% |
| 31 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 022500 | 2024-11-21至今 | 340天 | 90.71% |
| 32 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 2023-05-10至今 | 900天 | 89.26% |
| 33 | 国泰标普500ETF(QDII) | 159612 | 2023-05-23至今 | 887天 | 62.25% |
| 34 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 2023-07-19至今 | 830天 | 48.10% |
| 35 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 022509 | 2024-11-11至今 | 349天 | -3.73% |
| 36 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 022541 | 2024-11-21至今 | 340天 | 14.53% |
| 37 | 国泰黄金ETF联接E | 022502 | 2024-11-21至今 | 340天 | 50.26% |
| 38 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 2020-12-03至今 | 1789天 | -2.00% |
| 39 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 2015-03-26至今 | 3868天 | 13.95% |
| 40 | 国泰中证全指通信设备交易联接A | 007817 | 2019-09-03至今 | 2245天 | 163.24% |
| 41 | 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 2014-01-13至今 | 4304天 | 173.31% |
| 42 | 国泰中证军工ETF | 512660 | 2016-07-26至今 | 3380天 | 20.46% |
| 43 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 2016-07-26至今 | 3380天 | 25.70% |
| 44 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 2017-03-29至今 | 3133天 | 30.46% |
| 45 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 2017-04-27至今 | 3105天 | 36.71% |
| 46 | 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2017-05-02至今 | 3100天 | 209.08% |
| 47 | 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2016-04-13至今 | 3483天 | 238.53% |
| 48 | 芯片ETF | 512760 | 2019-05-16至今 | 2355天 | 241.46% |
| 49 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 2019-07-11至今 | 2299天 | 40.12% |
| 50 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 2019-08-16至今 | 2263天 | 177.97% |
| 51 | 国泰中证全指通信设备交易联接C | 007818 | 2019-09-03至今 | 2246天 | 158.19% |
| 52 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 2014-01-13至今 | 4305天 | 192.78% |
基本信息
| 基金简称 | 国泰黄金ETF | 基金代码 | 518800 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 商品型 | 成立日期 | 2013-07-18 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 艾小军 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 4.10亿 | 最新份额 | 250421.99万份（2025-06-30） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 181.27亿（2025-06-30） |
投资范围
本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。
正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差的进一步扩大。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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