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海富通国策导向混合 添加关注

基金代码: 519033 混合型

单位净值[07-06] 日涨幅

2.0160 6.27%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.09元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 13.82% 18.71% 40.04% 37.38% 73.73% 34.82%
同类平均 2.64% 8.64% 16.64% 16.96% 33.60% 14.07%
同类排名 1/3499 126/3432 68/3288 267/3120 176/2932 271/3531
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 汇顶科技 3.24万 844.93万 9.49%
2 圣邦股份 3.11万 834.60万 9.38%
3 卓胜微 1.84万 783.84万 8.81%
4 立讯精密 18.88万 720.50万 8.10%
5 兆易创新 2.94万 710.86万 7.99%
6 捷佳伟创 12.92万 598.84万 6.73%
7 牧原股份 4.34万 530.15万 5.96%
8 歌尔股份 30.59万 501.98万 5.64%
9 蓝思科技 33.60万 489.26万 5.50%
10 金山办公 2.14万 481.42万 5.41%

施敏佳

施敏佳先生,硕士。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员;2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管;2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师;2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月起任海富通风格优势混合基金经理。2016年2月起兼任海富通国策导向混合基金经理。2017年6月起兼任海富通中小盘混合基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通国策导向混合 519033 2016-02-02至今 1616天 68.61%
2 海富通中小盘混合 519026 2017-06-30至2018-11-05 493天 -27.13%
3 海富通风格优势混合 519013 2015-10-26至2018-11-02 1103天 -32.60%
4 海富通电子信息传媒产业股票C 006080 2018-12-26至今 558天 100.98%
5 海富通电子信息传媒产业股票A 006081 2018-12-26至今 558天 105.30%

基本信息

基金简称 海富通国策导向混合 基金代码 519033
基金全称 海富通国策导向混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2011-11-16
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金经理 施敏佳
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 5.53亿 最新份额 6624.40万份(2020-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.89亿(2020-03-31)

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

国家新政策的实施或已实施政策的变化往往会影响到经济的各个领域,对股市的各个行业也会产生不同的影响,本基金将积极把握国家政策导向带来的投资机会,重点投资受益于国家政策的行业,分享中国经济增长的成果。

投资策略

    本基金将以政策受益作为投资主线,资产配置将利用多因素分析,着重考虑国家的宏观经济政策影响,如财政政策和货币政策等;行业配置与个股精选将着重以国家的产业政策为主要考虑因素,深入挖掘受益于国家政策的上市公司的价值。
    1、资产配置
    在大类资产配置上,本基金将以多因素分析为基础,形成大类资产配置范围,多因素分析主要评估以下几个因素:经济周期和经济环境,包括宏观经济发展趋势,经济的景气周期研究等;政策影响因素,包括货币和财政政策的变化对不同资产类别的影响分析等;市场估值,包括市场的相对定价水平、估值水平等。
    2、股票投资策略
    本基金将以政策受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。具体而言,本基金股票投资组合构建具体包括三个层次:首先是挖掘政策受益行业;然后是在政策受益行业分析基础之上进行行业分析与配置;最后自下而上在行业内部精选个股。
    (1)挖掘政策受益行业
    国家经济政策包括货币政策、财政政策、产业政策及证券法规等,经济政策的制定或者改变必然对证券市场的上市公司前景造成影响,受益于利好政策的行业将获得超过市场平均水平的增长速度,本基金的将通过对国家政策的深入分析,挖掘政策受益行业及与政策受益行业密切相关的行业。具体流程如下:
    发现政策受益行业:本基金通过持续关注政府财政及货币政策等宏观经济政策、产业振兴计划等政府产业政策导向,对整体投资环境形成全面且深入的理解,同时通过自上而下的分析,深入分析相关政策对行业结构所产生的影响,初步筛选可能受益于当前政策的行业。
    政策影响力分析:由于不同政策对不同行业的影响时间、影响程度存在很大的不同,本基金在初步筛选以后将着重进行政策对行业影响的有效性、持续性等分析,进一步筛选政策受益行业及与政策受益行业密切相关的行业。
    受益行业可投资性分析:发现受益行业后,本基金将对受益行业进行可投资性分析。具体包括受益行业长期投资价值分析、关联股票分析、市场对受益行业的认同分析等。
    动态调整:基金管理人将持续跟踪相关政策的趋势性和结构性变化,以及受益行业本身估值、成长性的变化,对备选行业动态更新,进行定期及不定期的调整。
    (2)行业配置
    在挖掘出受益行业之后,将具体分析行业的投资机会。本基金将对影响行业发展的外部因素及内部因素进行分析预测,外部因素将重点分析国内外宏观经济环境、国家政策、社会变化、科技进步等,内部因素包括行业基本面分析、行业所处生命周期及景气程度、行业内外竞争格局、行业盈利前景及成长空间分析等,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业布局。
    本基金将重点关注国家以五年为一个周期的规划受益产业,本基金行业配置也将继续紧跟经济发展的步伐,以国家政策的变化和调整为导向,抓住中国经济腾飞带来的投资机遇。
    (3)个股精选
    本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,兼顾个股的成长性和估值水平。
    定量分析将着重对公司进行财务分析,价值指标分析及成长性指标分析。财务指标包括每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)等指标;价值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标;成长性指标包括每股收益增长率、净利润预测增长率、主营业务增长率等。对于这些指标,除了静态分析以外,本管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测,进行动态分析。定性分析将结合本基金研究团队的研究和实地调研,深入分析公司的基本面和发展前景,本基金将重点分析公司商业模式、公司治理、管理层素质、产品竞争力、企业创新能力等。通过以上分析,挖掘品质优良并具有持续成长性的股票。
    3.债券投资策略
    债券投资上,本基金将坚持稳健投资的原则,采取“自上而下”的投资策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,通过采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极的投资策略,确定和构造合理的债券组合。
    4.权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
    5.股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 14.96元 追加金额 14.96元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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