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• 资产配置

  数据截止时间：2025-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

曹治国

曹治国先生,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部副总监。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	浦银安盛6个月持有期债券C	519122	2025-04-02至今	364天	5.21%
2	浦银安盛盛熙一年定期开放债券	008516	2020-03-30至2025-04-02	1829天	15.84%
3	浦银安盛普庆纯债债券A	009037	2020-08-20至2023-02-17	911天	7.59%
4	浦银安盛普庆纯债债券C	009038	2020-08-20至2023-02-17	911天	6.66%
5	浦银安盛盛毅一年定开债券	009044	2020-09-17至2023-01-31	866天	10.42%
6	浦银安盛盛晖一年定开债券	008802	2020-03-26至2022-03-01	705天	4.35%
7	浦银安盛普天纯债债券A	009041	2020-08-20至2021-12-14	481天	1.86%
8	浦银安盛普天纯债债券C	009042	2020-08-20至2021-12-14	481天	1.63%
9	浦银安盛中短债债券C	006437	2023-02-21至今	1136天	8.45%
10	浦银安盛日日盈货币E	007961	2021-07-12至今	1724天	7.57%
11	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	015816	2022-06-22至今	1380天	10.51%
12	浦银安盛悦享30天持有期债券C	019582	2023-12-06至今	846天	6.09%
13	浦银安盛悦享30天持有期债券A	019581	2023-12-06至今	848天	6.58%
14	浦银安盛中短债债券A	006436	2023-02-21至今	1135天	8.79%
15	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	015815	2022-06-22至今	1378天	11.36%
16	浦银安盛普旭3个月定期开放债券	017671	2023-01-18至今	1170天	11.05%
17	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	012356	2021-06-08至今	1758天	14.78%
18	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	012357	2021-06-08至今	1757天	13.69%
19	浦银安盛日日丰B	003535	2019-03-01至今	2589天	15.13%
20	浦银安盛日日丰A	003534	2019-03-01至今	2587天	13.98%
21	浦银安盛日日盈货币D	519568	2019-03-01至今	2589天	12.39%
22	浦银安盛日日盈货币B	519567	2019-03-01至今	2589天	14.09%
23	浦银安盛日日盈货币A	519566	2019-03-01至今	2587天	12.39%
24	浦银安盛盛智一年定开债券	009045	2020-03-26至今	2197天	22.71%
25	浦银安盛日日丰D	003536	2019-03-01至今	2589天	13.43%
26	浦银安盛盛华一年定开债券	011719	2021-04-13至今	1815天	16.35%
27	浦银安盛6个月持有期债券A	519121	2025-04-02至今	363天	5.49%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产,其比例不得超过基金资产的 20%。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
   本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。
    2、久期与期限结构管理策略
  利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步完善组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。
    3、类属配置策略
  在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
    类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。
    4、银行定期存款及大额存单投资策略
   本基金综合考虑各种因素,可以对银行进行银行定期存款和大额存单的投资。
    5、债券回购投资策略
  该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。
    6、信用债券投资策略
   本基金主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+,其中投资于 AAA 级别的信用债的比例不低于本基金投资信用债资产的 50%,投资于 AA+级别的信用债的比例不高于本基金投资信用债资产的 50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。
    在本基金信用分析方面,为了在确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。
    7、可转债投资策略
   本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。
    ①积极管理策略可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略,重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。
    ②一级市场申购策略目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

基金状态

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交易确认日

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