万家双利债券A 添加关注
基金代码： 519190 债券型
单位净值[04-19] 日涨幅
1.2226 0.10%
晨星评级： --
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.11% | 0.35% | 3.43% | 2.28% | -1.32% | 1.82% |
| 同类平均 | 0.18% | 0.54% | 1.73% | 2.40% | 3.08% | 1.58% |
| 同类排名 | 4023/5962 | 4444/5877 | 301/5701 | 3010/5383 | 4637/5039 | 1917/5985 |
| 四分位排名 | 一般 |
很差 |
优秀 |
一般 |
很差 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华能国际 | 85.84万 | 805.18万 | 1.90% |
| 2 | 华电国际 | 111.46万 | 765.73万 | 1.81% |
| 3 | 中航沈飞 | 18.90万 | 687.70万 | 1.63% |
| 4 | 旗滨集团 | 76.18万 | 562.21万 | 1.33% |
| 5 | 国电电力 | 107.85万 | 544.64万 | 1.29% |
| 6 | 福能股份 | 51.05万 | 537.55万 | 1.27% |
| 7 | 抚顺特钢 | 77.67万 | 481.55万 | 1.14% |
| 8 | 皖能电力 | 53.39万 | 444.20万 | 1.05% |
| 9 | 光威复材 | 13.58万 | 412.93万 | 0.98% |
| 10 | 浙能电力 | 61.76万 | 411.94万 | 0.97% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22国债13 | 3155.25万 | 7.46% |
| 2 | 21浦东开发MTN002 | 3101.66万 | 7.33% |
| 3 | 21招路01 | 3071.98万 | 7.26% |
| 4 | 23中交K1 | 3067.51万 | 7.25% |
| 5 | 国电投10 | 3052.67万 | 7.22% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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周潜玮
周潜玮先生,债券投资部总监,硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、固定收益部总监助理,现任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家双利债券A | 519190 | 2022-03-17至今 | 763天 | 3.17% |
| 2 | 万家悦兴3个月定期开放债券D | 020861 | 2024-03-11至2024-04-11 | 31天 | 0.11% |
| 3 | 万家悦兴3个月定期开放债券A | 011952 | 2021-07-30至2024-04-11 | 986天 | 8.82% |
| 4 | 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 2022-04-27至2024-01-11 | 624天 | 4.45% |
| 5 | 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 2022-04-27至2024-01-11 | 624天 | 3.71% |
| 6 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A | 004464 | 2019-01-31至2023-02-24 | 1485天 | 18.01% |
| 7 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C | 004465 | 2019-01-31至2023-02-24 | 1485天 | 17.07% |
| 8 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 | 011166 | 2021-02-25至2022-04-27 | 426天 | 4.86% |
| 9 | 万家鑫享纯债债券C | 003748 | 2018-08-25至2022-04-27 | 1341天 | 16.63% |
| 10 | 万家鑫享纯债债券A | 003747 | 2018-08-25至2022-04-27 | 1341天 | 16.25% |
| 11 | 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 2018-10-11至2021-08-28 | 1052天 | 11.44% |
| 12 | 万家3-5年政策性金融债C | 519209 | 2018-03-01至2021-08-28 | 1276天 | 15.30% |
| 13 | 万家3-5年政策性金融债A | 519208 | 2018-03-01至2021-08-28 | 1276天 | 16.55% |
| 14 | 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 2018-10-11至2021-08-28 | 1052天 | 10.82% |
| 15 | 万家瑞益灵活配置混合A | 001635 | 2018-08-15至2020-09-16 | 763天 | 28.02% |
| 16 | 万家瑞益灵活配置混合C | 001636 | 2018-08-15至2020-09-16 | 763天 | 27.12% |
| 17 | 万家恒瑞18个月定期开放债券A | 003159 | 2018-03-01至2020-09-09 | 923天 | 10.12% |
| 18 | 万家恒瑞18个月定期开放债券C | 003160 | 2018-03-01至2020-09-09 | 923天 | 9.03% |
| 19 | 万家家享中短债债券E | 007927 | 2019-09-23至2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 20 | 万家家享中短债债券A | 519199 | 2018-03-01至2019-10-08 | 586天 | 6.94% |
| 21 | 万家家享中短债债券C | 007926 | 2019-09-23至2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 22 | 万家家享纯债债券 | 519199 | 2018-03-01至2019-09-22 | 570天 | 6.80% |
| 23 | 万家增强收益债券 | 161902 | 2018-08-15至2019-09-09 | 390天 | 4.31% |
| 24 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 001488 | 2018-08-15至2019-09-09 | 390天 | 0.40% |
| 25 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 001489 | 2018-08-15至2019-09-09 | 390天 | -0.15% |
| 26 | 万家瑞和灵活配置混合A | 002664 | 2018-08-15至2019-09-09 | 390天 | 5.26% |
| 27 | 万家瑞和灵活配置混合C | 002665 | 2018-08-15至2019-09-09 | 390天 | 4.97% |
| 28 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 519209 | 2018-03-01至2019-06-17 | 473天 | 4.53% |
| 29 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 519208 | 2018-03-01至2019-06-17 | 473天 | 5.20% |
| 30 | 万家年年恒荣定期开放债券C | 519207 | 2018-03-01至2019-05-09 | 434天 | 6.77% |
| 31 | 万家年年恒荣定期开放债券A | 519206 | 2018-03-01至2019-05-09 | 434天 | 7.27% |
| 32 | 万家鑫稳纯债债券C | 003521 | 2018-10-11至2019-03-24 | 164天 | 2.32% |
| 33 | 万家鑫稳纯债债券A | 003520 | 2018-10-11至2019-03-24 | 164天 | 2.42% |
| 34 | 万家家裕债券C | 005314 | 2018-08-15至2018-12-02 | 109天 | 0.37% |
| 35 | 万家家裕债券A | 005313 | 2018-08-15至2018-12-02 | 109天 | 0.49% |
| 36 | 万家家乐债券C | 005312 | 2018-08-15至2018-09-16 | 32天 | -0.04% |
| 37 | 万家家乐债券A | 005311 | 2018-08-15至2018-09-16 | 32天 | -0.01% |
| 38 | 万家鑫璟纯债债券A | 003327 | 2018-07-11至今 | 2107天 | 30.83% |
| 39 | 万家双利债券C | 016580 | 2022-08-25至今 | 603天 | -3.56% |
| 40 | 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 2022-08-25至今 | 603天 | 10.45% |
| 41 | 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 2022-08-25至今 | 603天 | 11.19% |
| 42 | 万家鑫安纯债债券E | 016598 | 2022-09-15至今 | 581天 | 4.74% |
| 43 | 万家鑫怡债券A | 016928 | 2022-12-02至今 | 502天 | 4.26% |
| 44 | 万家鑫怡债券C | 016929 | 2022-12-02至今 | 504天 | 4.04% |
| 45 | 万家鑫安纯债债券C | 003330 | 2022-04-27至今 | 721天 | 5.49% |
| 46 | 万家鑫安纯债债券A | 003329 | 2022-04-27至今 | 722天 | 5.98% |
| 47 | 万家鑫悦纯债C | 006173 | 2019-09-21至今 | 1671天 | 15.74% |
| 48 | 万家鑫悦纯债A | 006172 | 2019-09-21至今 | 1670天 | 17.66% |
| 49 | 万家鑫璟纯债债券C | 003328 | 2018-07-11至今 | 2108天 | 29.32% |
| 50 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 2020-05-21至今 | 1429天 | 11.37% |
| 51 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 2020-05-21至今 | 1428天 | 12.57% |
章恒
章恒先生,清华大学计算机科学与技术专业硕士,曾任东方基金管理有限公司投研部研究员,天弘基金管理有限公司投研部研究员,万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理,上海合象资产管理有限公司总经理兼投资总监等职。2019年 1月再次入职万家基金管理限公司,历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家双利债券A | 519190 | 2022-03-17至今 | 763天 | 2.87% |
| 2 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 2022-06-27至2024-01-02 | 554天 | -4.93% |
| 3 | 万家惠利债券A | 016421 | 2022-10-25至2023-11-09 | 380天 | -0.02% |
| 4 | 万家惠利债券C | 016422 | 2022-10-25至2023-11-09 | 380天 | -0.44% |
| 5 | 万家瑞益灵活配置混合C | 001636 | 2022-07-14至2023-08-03 | 385天 | -3.33% |
| 6 | 万家瑞益灵活配置混合A | 001635 | 2022-07-14至2023-08-03 | 385天 | -3.13% |
| 7 | 万家颐达灵活配置混合 | 519197 | 2022-06-22至2023-07-26 | 399天 | 3.91% |
| 8 | 万家行业优选混合(LOF) | 161903 | 2015-02-12至2016-01-23 | 345天 | 39.57% |
| 9 | 万家精选混合 | 519185 | 2014-11-04至2016-01-23 | 445天 | 63.30% |
| 10 | 万家颐远均衡一年持有期混合C | 016167 | 2022-08-30至今 | 597天 | -17.32% |
| 11 | 万家颐和灵活配置混合A | 519198 | 2020-05-14至今 | 1435天 | 71.26% |
| 12 | 万家双利债券C | 016580 | 2022-08-25至今 | 601天 | -3.67% |
| 13 | 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 2023-05-05至今 | 350天 | -15.84% |
| 14 | 万家颐和灵活配置混合C | 016620 | 2022-09-15至今 | 581天 | -19.68% |
| 15 | 万家颐远均衡一年持有期混合A | 016166 | 2022-08-30至今 | 597天 | -16.64% |
| 16 | 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 2023-05-05至今 | 350天 | -15.43% |
基本信息
| 基金简称 | 万家双利债券A | 基金代码 | 519190 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 万家双利债券型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2015-06-08 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 基金经理 | 周潜玮,章恒 |
| 基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 34750.46万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 4.23亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依法发行上市的股票等。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
2、利率预期策略
利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率上升时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。
3、期限结构配置策略
利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。
本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。
4、债券品种选择策略
在上述债券投资策略的基础上,本基金对每个债券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:
(1)符合前述投资策略;
(2)短期内价值被低估的品种;
(3)具有套利空间的品种;
(4)符合风险管理指标;
(5)双边报价债券品种;
(6)市场流动性高的债券品种。
本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。
5、信用债券投资的风险管理
本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。
对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。
在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
8、证券公司短期公司债券投资策略
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。
9、股票投资策略
本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征:
(1)定性方面
具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模; 财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。
(2)定量方面
已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS 等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率等指标高于行业平均水平;
为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
10、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.70%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.6%（7.5折） |
|---|
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