海富通欣益灵活配置混合C 添加关注
基金代码: 519221 混合型
单位净值[04-26] 日涨幅
1.3754 1.51%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 1.35% | -1.40% | 0.35% | -7.75% | -15.53% | -9.13% |
同类平均 | -0.14% | -0.32% | 3.78% | -1.61% | -11.96% | -2.11% |
同类排名 | 1054/7879 | 5667/7867 | 6248/7779 | 6022/7547 | 4259/7094 | 6455/7884 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
很差 |
很差 |
一般 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 奥克股份 | 12.92万 | 64.47万 | 1.23% |
2 | 裕兴股份 | 8.64万 | 61.78万 | 1.18% |
3 | 生物股份 | 7.01万 | 60.99万 | 1.16% |
4 | 永鼎股份 | 11.83万 | 58.90万 | 1.12% |
5 | 广电运通 | 4.83万 | 58.64万 | 1.12% |
6 | 京新药业 | 5.47万 | 58.69万 | 1.12% |
7 | 隆华科技 | 9.32万 | 57.97万 | 1.10% |
8 | 斯莱克 | 7.69万 | 57.75万 | 1.10% |
9 | 赢合科技 | 3.78万 | 55.94万 | 1.06% |
10 | 华兴源创 | 2.34万 | 55.57万 | 1.06% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债16 | 192.13万 | 3.66% |
2 | 23国债24 | 70.93万 | 1.35% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 海富通欣益灵活配置混合C | 基金代码 | 519221 |
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基金全称 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2016-09-07 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 基金经理 | 朱斌全,林立禾 |
基金管理费 | 0.60% | 基金托管费 | 0.15% |
首募规模 | 0.50亿 | 最新份额 | 4224.14万份(2024-03-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.53亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
(一)大类资产配置
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指 数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。
(二)股票投资策略
股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票,构建分散化的股票投资组合。基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经营和财务数据,识别风险,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合,保证组合的高流动性、稳定性和收益性。
(三)债券投资策略
债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。
1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
4、杠杆策略:
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
5、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
(四)资产支持证券投资策略
对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
(五)股指期货投资策略
本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。
(六)国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 50000元 | 追加金额 | 50000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.60%(每年) | 托管费 | 0.15%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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