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海富通欣益灵活配置混合C 添加关注

基金代码: 519221 混合型

单位净值[03-21] 日涨幅

1.2940 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.54% 1.73% 5.29% 5.29% 27.07% 5.12%
同类平均 2.51% 8.29% 17.09% 9.42% -0.50% 16.94%
同类排名 2247/2759 2172/2752 2092/2704 1718/2640 38/2443 2113/2761
四分位排名
很差

很差

很差

一般

优秀

很差
数据截止时间:03-21
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 5.24万 131.93万 1.04%
2 中国平安 2.13万 119.49万 0.94%
3 贵州茅台 1750 103.25万 0.81%
4 中国建筑 15.01万 85.56万 0.67%
5 格力电器 1.87万 66.74万 0.53%
6 长江电力 2.92万 46.37万 0.37%
7 万科A 1.89万 45.02万 0.35%
8 中国铁建 4.00万 43.48万 0.34%
9 工商银行 8.00万 42.32万 0.33%
10 云南白药 5235 38.72万 0.31%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18渝高新MTN001 1040.20万 8.20%
2 18外滩MTN001 1037.50万 8.18%
3 国开1701 1035.54万 8.16%
4 17国开08 1026.60万 8.09%
5 15顺鑫01 1024.30万 8.07%

谈云飞

谈云飞女士,硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通欣益灵活配置混合C 519221 2016-09-07至今 926天 35.96%
2 海富通欣盛定开混合 519227 2017-03-16至2017-11-05 234天 5.50%
3 海富通纯债债券A 519061 2016-04-22至2017-06-30 434天 4.18%
4 海富通双利债券 519055 2016-04-22至2017-06-30 434天 -2.25%
5 海富通纯债债券C 519060 2016-04-22至2017-06-30 434天 3.71%
6 海富通双福分级债券A 519057 2016-04-22至2017-06-30 434天 4.55%
7 海富通双福分级债券B 519058 2016-04-22至2017-06-30 434天 -19.37%
8 海富通双福债券 519059 2016-04-22至2017-06-30 434天 -11.29%
9 海富通双利分级债券B 519053 2016-04-22至2017-06-30 434天 0.00%
10 海富通双利分级债券A 519052 2016-04-22至2017-06-30 434天 0.00%
11 海富通现金管理货币A 519528 2014-07-30至2015-07-23 358天 2.52%
12 海富通现金管理货币B 519529 2014-07-30至2015-07-23 358天 2.71%
13 海富通新内需灵活配置混合C 002172 2015-12-17至今 1191天 15.56%
14 海富通安颐收益混合C 002339 2016-04-22至今 1064天 17.48%
15 海富通货币B 519506 2016-02-26至今 1120天 10.94%
16 海富通安颐收益混合A 519050 2016-04-22至今 1064天 15.85%
17 海富通货币A 519505 2016-02-26至今 1120天 10.12%
18 海富通新内需灵活配置混合A 519130 2015-04-29至今 1423天 16.41%
19 海富通稳健添利债券A 519024 2015-01-23至今 1519天 23.34%
20 海富通稳健添利债券C 519023 2015-01-23至今 1519天 22.66%
21 海富通稳固收益债券 519030 2015-01-23至今 305天 11.61%
22 海富通欣益灵活配置混合A 519222 2016-09-07至今 926天 18.31%
23 海富通欣荣混合A 519224 2016-09-22至今 911天 6.90%
24 海富通季季通利理财债券B 004578 2017-07-14至今 616天 0.67%
25 海富通季季通利理财债券A 004577 2017-07-14至今 616天 0.64%
26 海富通欣享混合C 519228 2017-03-10至今 742天 14.03%
27 海富通欣享混合A 519229 2017-03-10至今 742天 12.05%
28 海富通强化回报混合 519007 2017-02-08至今 772天 0.51%
29 海富通聚利债券 519220 2016-09-22至今 911天 9.79%
30 海富通欣荣混合C 519223 2016-09-22至今 911天 6.82%
31 海富通季季增利理财债券 519131 2014-09-29至今 1635天 0.84%

夏妍妍

上海交通大学经济学硕士,历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通欣益灵活配置混合C 519221 2018-01-05至今 441天 26.71%
2 海富通一年定开债券A 519051 2018-04-23至今 333天 5.92%
3 海富通融丰定期开放债券 005277 2018-04-23至今 333天 7.10%
4 海富通欣益灵活配置混合A 519222 2018-01-05至今 441天 9.55%
5 海富通一年定开债券C 001976 2018-04-23至今 333天 5.94%

杜晓海

杜晓海先生,硕士。历任Man-DrapeauResearch金融工程师,AmericanBoursesCorporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通东财大数据混合、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通欣益灵活配置混合C 519221 2018-04-09至今 347天 27.54%
2 海富通东财大数据混合 519132 2018-04-09至2018-05-10 31天 -1.77%
3 海富通欣盛定开混合 519227 2017-04-27至2017-11-05 192天 5.29%
4 海富通稳固收益债券 519030 2018-04-09至今 347天 8.67%
5 海富通创业板增强C 005287 2018-04-09至今 347天 1.71%
6 海富通富祥混合 519134 2018-03-16至今 371天 10.47%
7 海富通富睿混合C 004512 2017-05-22至今 669天 9.15%
8 海富通富睿混合A 004513 2017-05-22至今 669天 7.50%
9 海富通新内需灵活配置混合C 002172 2016-06-22至今 1003天 13.92%
10 海富通创业板增强A 005288 2018-04-09至今 347天 2.04%
11 海富通量化前锋股票C 005188 2018-04-09至今 347天 0.03%
12 海富通量化前锋股票A 005189 2018-04-09至今 347天 -1.68%
13 海富通量化多因子混合C 005080 2018-04-23至今 333天 1.43%
14 海富通阿尔法对冲混合 519062 2018-04-09至今 347天 8.09%
15 海富通量化多因子混合A 005081 2018-04-23至今 333天 0.77%
16 海富通欣益灵活配置混合A 519222 2018-04-09至今 347天 6.97%
17 海富通欣享混合A 519229 2018-04-09至今 347天 3.08%
18 海富通欣享混合C 519228 2018-04-09至今 347天 4.49%
19 海富通新内需灵活配置混合A 519130 2016-06-22至今 1003天 11.56%
20 海富通欣荣混合C 519223 2016-09-28至今 905天 6.78%
21 海富通欣荣混合A 519224 2016-09-28至今 905天 6.86%
22 海富通安颐收益混合C 002339 2016-06-22至今 1003天 16.45%
23 海富通安颐收益混合A 519050 2016-06-22至今 1003天 15.17%

基本信息

基金简称 海富通欣益灵活配置混合C 基金代码 519221
基金全称 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-09-07
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金经理 谈云飞,夏妍妍,杜晓海
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.15%
首募规模 0.50亿 最新份额 11718.84万份(2018-12-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 1.27亿(2018-12-31)

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)大类资产配置
    本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指 数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。
    (二)股票投资策略
    股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票,构建分散化的股票投资组合。基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经营和财务数据,识别风险,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合,保证组合的高流动性、稳定性和收益性。
    (三)债券投资策略
    债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。
    1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
    2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
    3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
    4、杠杆策略:
    杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
    5、中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
    (四)资产支持证券投资策略
    对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
    (五)股指期货投资策略
    本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。
    (六)国债期货投资策略
    本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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