海富通货币A 添加关注
基金代码: 519505 货币型
万份收益[01-27] 7日年化收益率
0.4370 1.5900%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.35% | 0.72% | 1.58% | 0.11% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.78% | 1.68% | 0.11% |
同类排名 | 447/896 | 487/896 | 698/891 | 666/885 | 671/863 | 413/896 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
很差 |
一般 |
很差 |
良好 |
数据截止时间:01-27
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21邮政MTN006 | 2.06亿 | 1.65% |
2 | 24民生银行CD252 | 1.98亿 | 1.59% |
3 | 21进出13 | 1.64亿 | 1.32% |
4 | 24宁波银行CD137 | 1.49亿 | 1.20% |
5 | 22农发清发05 | 1.43亿 | 1.15% |
6 | 20国开03 | 1.23亿 | 0.99% |
7 | 24浙商银行CD093 | 9991.78万 | 0.80% |
8 | 24广发银行CD126 | 9980.28万 | 0.80% |
9 | 24南京银行CD116 | 9978.51万 | 0.80% |
10 | 24兴业银行CD143 | 9974.91万 | 0.80% |
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数据截止时间:2024-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 海富通货币A | 基金代码 | 519505 |
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基金全称 | 海富通货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-01-04 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 基金经理 | 谈云飞 |
基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 9.64亿 | 最新份额 | 1284948.61万份(2024-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 128.49亿(2024-12-31) |
投资范围
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应研究报告,为投资策略提供依据
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.30%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-01-27 | 0.4370 | 1.5900% |
2025-01-26 | 0.9051 | 1.5620% |
2025-01-24 | 0.4716 | 1.4710% |
2025-01-23 | 0.4225 | 1.4170% |
2025-01-22 | 0.3863 | 2.0430% |
2025-01-21 | 0.4021 | 2.0130% |
2025-01-20 | 0.3846 | 1.9780% |