| 涨幅走势比较 |
近一周 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
| 区间回报 |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.34% |
0.32% |
| 同类平均 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.60% |
1.26% |
0.30% |
| 同类排名 |
11/953 |
328/949 |
330/946 |
367/919 |
325/883 |
338/946 |
| 四分位排名 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
数据截止时间:04-01
| 序号 |
债券名称 |
市值(元) |
占净值比例 |
| 1 |
23华夏银行债02 |
3.06亿 |
1.78% |
| 2 |
25建设银行CD059 |
2.99亿 |
1.75% |
| 3 |
25上海银行CD095 |
2.00亿 |
1.17% |
| 4 |
25北京农商银行CD142 |
2.00亿 |
1.17% |
| 5 |
25上海银行CD102 |
2.00亿 |
1.17% |
| 6 |
25民生银行CD190 |
2.00亿 |
1.17% |
| 7 |
25农业银行CD280 |
1.99亿 |
1.16% |
| 8 |
25宁波银行CD264 |
1.99亿 |
1.16% |
| 9 |
25农业银行CD430 |
1.99亿 |
1.16% |
| 10 |
25农业银行CD437 |
1.99亿 |
1.16% |
谈云飞
谈云飞女士,硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年 4月至 2014年 6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年 6月加入海富通基金管理有限公司。2014年 7月至 2015年 10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年 9月至 2020年 9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年 1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年 4月至 2020年 1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年 2月起兼任海富通货币基金经理。2016年 4月至 2017年 6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年 4月至2020年 1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年 9月至 2023年 7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年 9月至 2020年 1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年 9月至 2019年 10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年 2月至 2021年 10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年 3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年 3月至 2018年 1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年 7月至 2020年 9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年 9月至 2023年 1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年 2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年 3月至 2023年 9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年 3月至 2023年 5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年 5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年 3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年 5月起兼任海富通瑞弘 6个月定开债券基金经理。2025年 6月起兼任海富通中证同业存单 AAA 指数 7天持有基金经理。
历任情况
| 序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
| 1 |
海富通货币B |
519506 |
2016-02-26至今 |
3687天 |
23.84% |
| 2 |
海富通欣享混合A |
519229 |
2017-03-10至2025-08-04 |
3069天 |
63.86% |
| 3 |
海富通欣享混合C |
519228 |
2017-03-10至2025-08-04 |
3069天 |
66.56% |
| 4 |
海富通惠睿精选混合C |
010569 |
2021-02-05至2025-06-18 |
1594天 |
12.31% |
| 5 |
海富通惠睿精选混合A |
010568 |
2021-02-05至2025-06-18 |
1594天 |
14.27% |
| 6 |
海富通欣润混合A |
013039 |
2022-03-16至2023-08-22 |
524天 |
-0.43% |
| 7 |
海富通欣润混合C |
013040 |
2022-03-16至2023-08-22 |
524天 |
-1.85% |
| 8 |
海富通聚利债券 |
519220 |
2016-09-22至2023-07-14 |
2486天 |
23.97% |
| 9 |
海富通惠鑫混合A |
013015 |
2022-03-09至2023-03-14 |
370天 |
1.27% |
| 10 |
海富通惠鑫混合C |
013016 |
2022-03-09至2023-03-14 |
370天 |
1.08% |
| 11 |
海富通中短债债券A |
007227 |
2019-09-24至2023-01-18 |
1212天 |
5.93% |
| 12 |
海富通中短债债券C |
007226 |
2019-09-24至2023-01-18 |
1212天 |
4.96% |
| 13 |
海富通强化回报混合 |
519007 |
2017-02-08至2021-10-20 |
1715天 |
23.30% |
| 14 |
海富通季季通利理财债券A |
004577 |
2017-07-14至2020-08-13 |
1126天 |
0.64% |
| 15 |
海富通季季通利理财债券B |
004578 |
2017-07-14至2020-08-13 |
1126天 |
0.67% |
| 16 |
海富通季季增利理财债券 |
519131 |
2014-09-29至2020-08-13 |
2145天 |
0.84% |
| 17 |
海富通欣荣混合C |
519223 |
2016-09-22至2020-01-02 |
1197天 |
32.14% |
| 18 |
海富通欣荣混合A |
519224 |
2016-09-22至2020-01-02 |
1197天 |
31.89% |
| 19 |
海富通新内需灵活配置混合A |
519130 |
2015-04-29至2020-01-02 |
1709天 |
25.67% |
| 20 |
海富通新内需灵活配置混合C |
002172 |
2015-12-17至2020-01-02 |
1477天 |
24.28% |
| 21 |
海富通欣益灵活配置混合C |
519221 |
2016-09-07至2019-10-15 |
1133天 |
44.06% |
| 22 |
海富通欣益灵活配置混合A |
519222 |
2016-09-07至2019-10-15 |
1133天 |
25.45% |
| 23 |
海富通欣盛定开混合 |
519227 |
2017-03-16至2017-11-05 |
234天 |
5.50% |
| 24 |
海富通纯债债券C |
519060 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
3.71% |
| 25 |
海富通双福债券 |
519059 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
-11.29% |
| 26 |
海富通双利债券 |
519055 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
-2.25% |
| 27 |
海富通双福分级债券B |
519058 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
-19.37% |
| 28 |
海富通双福分级债券A |
519057 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
4.55% |
| 29 |
海富通纯债债券A |
519061 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
4.18% |
| 30 |
海富通双利分级债券B |
519053 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
0.00% |
| 31 |
海富通双利分级债券A |
519052 |
2016-04-22至2017-06-30 |
434天 |
0.00% |
| 32 |
海富通现金管理货币A |
519528 |
2014-07-30至2015-07-23 |
358天 |
2.52% |
| 33 |
海富通现金管理货币B |
519529 |
2014-07-30至2015-07-23 |
358天 |
2.71% |
| 34 |
海富通瑞弘6个月定期开放债券A |
008803 |
2025-05-16至今 |
320天 |
-0.05% |
| 35 |
海富通安颐收益混合C |
002339 |
2024-03-21至今 |
741天 |
13.11% |
| 36 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
023577 |
2025-06-10至今 |
295天 |
0.85% |
| 37 |
海富通瑞弘6个月定期开放债券C |
025537 |
2025-09-18至今 |
196天 |
0.43% |
| 38 |
海富通稳鑫三个月持有期债券A |
023575 |
2025-11-04至今 |
148天 |
0.65% |
| 39 |
海富通稳鑫三个月持有期债券C |
023576 |
2025-11-04至今 |
147天 |
0.56% |
| 40 |
海富通瑞泽90天持有期债券C |
024516 |
2026-01-29至今 |
62天 |
-0.06% |
| 41 |
海富通货币D |
017899 |
2023-03-24至今 |
1103天 |
5.09% |
| 42 |
海富通货币C |
017898 |
2023-03-24至今 |
1103天 |
0.00% |
| 43 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
012843 |
2022-05-12至今 |
1418天 |
12.63% |
| 44 |
海富通稳固收益债券 |
519030 |
2015-01-23至今 |
305天 |
11.61% |
| 45 |
海富通稳健添利债券C |
519023 |
2015-01-23至今 |
4086天 |
43.22% |
| 46 |
海富通稳健添利债券A |
519024 |
2015-01-23至今 |
4086天 |
47.09% |
| 47 |
海富通货币A |
519505 |
2016-02-26至今 |
3688天 |
21.41% |
| 48 |
海富通安颐收益混合A |
519050 |
2024-03-21至今 |
739天 |
13.67% |
| 49 |
海富通瑞泽90天持有期债券A |
024515 |
2026-01-29至今 |
62天 |
-0.03% |
基本信息
| 基金简称 |
海富通货币B |
基金代码 |
519506 |
| 基金全称 |
海富通货币市场证券投资基金 |
| 基金类型 |
货币型 |
成立日期 |
2006-08-01 |
| 基金状态 |
正常 |
交易状态 |
申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 |
海富通基金管理有限公司 |
基金经理 |
谈云飞 |
| 基金管理费 |
0.30% |
基金托管费 |
0.05% |
| 首募规模 |
-- |
最新份额 |
1713221.24万份(2025-12-31) |
| 托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
最新规模 |
171.32亿(2025-12-31) |
投资范围
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应研究报告,为投资策略提供依据
基金状态
购买金额
| 申购起点 |
5000000元 |
追加金额 |
5000000元 |
交易确认日
| 买入确认 |
两个交易日 |
赎回到账 |
两个交易日两天到账 |
运作费用
| 管理费 |
0.30%(每年) |
托管费 |
0.05%(每年) |
费率信息
| 时间 |
每万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-04-01 |
0.3258 |
1.7790% |
| 2026-03-31 |
0.3234 |
1.7720% |
| 2026-03-30 |
1.4614 |
1.7670% |
| 2026-03-29 |
0.6300 |
1.1600% |
| 2026-03-27 |
0.3200 |
1.1600% |
| 2026-03-26 |
0.3204 |
1.1590% |
| 2026-03-25 |
0.3142 |
1.1560% |