海富通货币B 添加关注
基金代码: 519506 货币型
万份收益[07-26] 7日年化收益率
0.4554 1.6800%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.14% | 0.44% | 0.97% | 1.99% | 1.13% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.41% | 0.90% | 1.88% | 1.05% |
同类排名 | 321/887 | 325/885 | 303/878 | 284/866 | 296/814 | 289/859 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
数据截止时间:07-26
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国开06 | 2.65亿 | 0.00% |
2 | 21光明MTN001 | 2.05亿 | 1.53% |
3 | 24上海银行CD035 | 1.99亿 | 1.49% |
4 | 23东莞银行CD077 | 1.99亿 | 1.48% |
5 | 23农发06 | 1.43亿 | 0.00% |
6 | 24交通银行CD013 | 9993.46万 | 0.74% |
7 | 24民生银行CD044 | 9983.68万 | 0.74% |
8 | 23珠海华润银行CD121 | 9973.07万 | 0.74% |
9 | 23齐鲁银行CD038 | 9972.94万 | 0.74% |
10 | 23农业银行CD082 | 9971.29万 | 0.74% |
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数据截止时间:2024-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 海富通货币B | 基金代码 | 519506 |
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基金全称 | 海富通货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2006-08-01 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 基金经理 | 谈云飞 |
基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 1362172.21万份(2024-06-30) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 136.22亿(2024-06-30) |
投资范围
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应研究报告,为投资策略提供依据
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.30%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-07-26 | 0.4554 | 1.6800% |
2024-07-25 | 0.4576 | 1.6800% |
2024-07-24 | 0.4575 | 1.6800% |
2024-07-23 | 0.4574 | 1.6780% |
2024-07-22 | 0.4578 | 1.6760% |
2024-07-21 | 0.9099 | 1.6730% |
2024-07-19 | 0.4556 | 1.6720% |