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  数据截止时间：2025-12-31

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  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

郅元 支琪凯

翁锡赟先生,复旦大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格,12年证券基金行业固定收益产品研究及投资经验。现任太平日日金货币市场基金管理人固定收益部总监。2004年1月起曾在兴业基金管理有限公司(现兴业全球基金管理有限公司)任首席交易员和债券研究员,万家基金管理有限公司任基金经理助理,国泰基金管理有限公司任国泰货币市场证券投资基金基金经理(任职期间:2008年8月23日至2011年6月15日)、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理(任职期间:2010年6月10日至2011年6月15日)、社保409、709组合投资经理,东吴证券股份有限公司任债券投资部副总经理,国泰君安(香港)有限公司任国泰君安巨龙中国固定收益基金(RQFII)基金经理(任职期间:2012年3月9日至2013年11月22日)、高级副总裁、中原英石货币市场基金基金经理(任职期间:2014年9月11日至2015年10月21日,该基金基金合同已终止),太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(任职期间:2016年3月8日至2017年5月9日)。2016年11月4日起担任太平日日金货币市场基金基金经理。2017年3月15日起担任太平日日鑫货币市场基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	万家货币B	519507	2026-04-03至今	0天	0.00%
2	太平日日鑫货币B	004331	2017-03-15至2017-12-20	280天	3.09%
3	太平日日鑫货币A	004330	2017-03-15至2017-12-20	280天	2.90%
4	太平日日金货币B	003399	2016-11-04至2017-12-12	403天	4.00%
5	太平日日金货币A	003398	2016-11-04至2017-12-12	403天	3.73%
6	太平灵活配置	000986	2016-03-08至2017-05-09	427天	-7.58%
7	中原英石货币B	000733	2014-09-11至2015-10-12	396天	2.46%
8	中原英石货币A	000732	2014-09-11至2015-10-12	396天	2.24%
9	国泰货币	020007	2008-08-23至2011-06-15	1026天	6.05%
10	国泰金鹿保本混合	020018	2010-06-10至2011-06-15	370天	0.33%
11	万家货币R	519501	2026-04-03至今	0天	0.00%
12	万家货币E	000764	2026-04-03至今	0天	0.00%
13	万家货币A	519508	2026-04-03至今	0天	0.00%

郅元

曾任天安财产保险股份有限公司交易员,华安基金管理有限公司集中交易部债券交易员、基金经理助理等职。 2018年6月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部总监、基金经理,历任固定收益部基金经理,现金管理部副总监(主持工作)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	万家货币B	519507	2019-12-20至今	2292天	12.61%
2	万家民安增利12个月定期开放债券A	007488	2019-12-27至2022-03-23	817天	5.83%
3	万家民安增利12个月定期开放债券C	007489	2019-12-27至2022-03-23	817天	4.98%
4	万家瑞和灵活配置混合C	002665	2019-12-20至2022-03-23	824天	5.71%
5	万家瑞和灵活配置混合A	002664	2019-12-20至2022-03-23	824天	5.97%
6	万家货币E	000764	2019-12-20至今	2293天	12.05%
7	万家现金增利货币A	004169	2018-07-24至今	2807天	15.46%
8	万家现金增利货币B	004170	2018-07-24至今	2807天	16.93%
9	万家天添宝货币A	004717	2018-07-24至今	2807天	15.26%
10	万家货币D	018614	2023-06-15至今	1020天	5.11%
11	万家天添宝货币B	004718	2018-07-24至今	2806天	16.71%
12	万家鑫安纯债债券C	003330	2025-06-26至今	277天	1.15%
13	万家货币R	519501	2019-12-20至今	2293天	1.97%
14	万家货币A	519508	2019-12-20至今	2293天	11.11%
15	万家日日薪货币A	519511	2019-01-31至今	2615天	12.42%
16	万家日日薪货币B	519512	2019-01-31至今	2616天	14.14%
17	万家中证同业存单AAA指数7天持有	015955	2022-06-23至今	1377天	7.87%
18	万家日日薪货币R	519513	2019-01-31至今	2616天	0.00%
19	万家现金宝E	015705	2023-08-22至今	953天	3.82%
20	万家现金宝B	004811	2023-08-22至今	951天	4.42%
21	万家现金宝A	000773	2023-08-22至今	952天	3.94%
22	万家货币F	019099	2024-08-27至今	580天	2.17%
23	万家日日薪货币E	018228	2024-11-06至今	509天	2.09%
24	万家现金宝D	023709	2025-03-14至今	382天	1.39%
25	万家鑫安纯债债券A	003329	2025-06-26至今	277天	1.26%
26	万家鑫安纯债债券E	016598	2025-06-26至今	278天	1.17%

支琪凯

曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	万家货币B	519507	2023-06-13至今	1022天	5.13%
2	万家恒瑞18个月定期开放债券A	003159	2025-08-25至2026-01-26	154天	0.87%
3	万家恒瑞18个月定期开放债券C	003160	2025-08-25至2026-01-26	154天	0.73%
4	万家增强收益债券C	161902	2025-08-25至2026-01-26	154天	2.41%
5	万家安弘纯债一年定期开放债券A	004681	2025-08-25至2026-01-26	154天	0.50%
6	万家安弘纯债一年定期开放债券C	004682	2025-08-25至2026-01-26	154天	0.43%
7	万家安弘纯债一年定期开放债券D	023274	2025-08-25至2026-01-26	154天	0.54%
8	万家惠利债券C	016422	2025-08-25至2026-01-26	154天	2.06%
9	万家增强收益债券A	026241	2025-12-04至2026-01-26	53天	3.51%
10	万家惠利债券A	016421	2025-08-25至2026-01-26	154天	2.25%
11	万家货币E	000764	2023-06-13至今	1021天	4.87%
12	万家货币D	018614	2023-06-15至今	1019天	5.10%
13	万家鑫安纯债债券E	016598	2025-06-26至今	279天	1.18%
14	万家鑫安纯债债券C	003330	2025-06-26至今	277天	1.15%
15	万家鑫安纯债债券A	003329	2025-06-26至今	278天	1.27%
16	万家货币R	519501	2023-06-13至今	1023天	0.00%
17	万家货币A	519508	2023-06-13至今	1022天	4.46%
18	万家货币F	019099	2024-08-27至今	582天	2.18%

基本信息

投资范围

(一)现金; (二)通知存款; (三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (五)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; (七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化

投资策略

    (一)决策依据
    1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定;
    2、宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;
    3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。
    (二)决策程序
    1、资产配置计划的拟定基金管理小组根据利率预测报告,于每月月末拟定下月的资产配置计划。
    资产配置计划的拟定,是根据投研团队对未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化的研究与分析,以及据此作出的对短期未来市场利率的预测报告,在此基础上基金管理小组制定资产配置计划。该计划包括大类资产配置、类属资产配置比例、期限结构配置、品种选择等。
    如果基金管理小组认为影响利率的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的资产配置计划,并报投资决策委员会审批。
    2、资产配置计划的决策投资决策委员会对基金管理小组提出的资产配置计划进行决策。
    投资决策委员会的决策依据,是投研团队提供的各类研究分析报告、利率预测报告、基金管理小组提供的资产配置计划、监察稽核部金融工程小组对该计划进行风险测算后的分析报告、监察稽核部金融工程小组绩效评估人员对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行的归因分析报告。
    3、资产配置计划的实施资产配置计划的实施,由基金管理小组在投资决策委员会通过的计划规定限制下,在投资决策委员会授权的范围内,根据市场的实际情况,构建具体的投资组合。
    在计划实施过程中,基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况,合理管理组合现金头寸,保证组合流动性。
    4、交易执行中央交易室负责执行基金管理小组下达的交易指令,同时履行一线监控的职能。在交易指令执行前,中央交易室对交易指令进行复核,确保交易指令执行后基金各项投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
    5、组合监控与调整基金管理小组与监察稽核部金融工程小组风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。
    当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时,或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管理小组应采取有效的措施,在合理的时间内调整组合。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资决策程序作出调整。
    (三)投资管理的方法本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
    1、短期市场利率预期策略短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断。在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的平均剩余期限;同时,依据对未来短期利率水平的判断,合理调整组合的大类资产配置比例。
    如果预期利率下降,将增加组合的平均剩余期限;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的平均剩余期限。
    2、类属资产配置策略在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定同类资产中不同品种的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
    3、无风险套利操作策略由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。
    同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
    (四)投资品种的选择标准在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:
    1、在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、票据或债券回购;
    2、相似条件下,流动性较高的债券、票据;
    3、相似条件下,交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。

基金状态

购买金额

交易确认日

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