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  数据截止时间：2025-03-31

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基金经理

廉素君 张蕴文

廉素君

廉素君女士,华中科技大学金融学硕士。 2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部, 担任投资交易岗。 2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。 2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	浦银安盛货币B	519510	2019-03-04至今	2297天	13.83%
2	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	013745	2021-10-26至今	1331天	11.13%
3	浦银日日鑫A	003228	2019-03-04至今	2297天	11.79%
4	浦银安盛货币E	519516	2019-03-04至今	2297天	12.33%
5	浦银安盛货币A	519509	2019-03-04至今	2297天	12.32%
6	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	013746	2021-10-26至今	1330天	10.32%
7	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	016587	2022-09-14至今	1007天	5.07%
8	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	016299	2022-11-22至今	938天	8.00%
9	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	016300	2022-11-22至今	938天	7.44%
10	浦银安盛货币D	017712	2023-02-16至今	853天	3.91%
11	浦银安盛普庆纯债债券C	009038	2023-02-17至今	850天	9.29%
12	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	013987	2023-02-17至今	852天	7.65%
13	浦银安盛普庆纯债债券A	009037	2023-02-17至今	851天	10.22%
14	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	013988	2023-02-17至今	851天	7.08%
15	浦银安盛上清所优选短融A	007064	2023-02-21至今	847天	5.71%
16	浦银安盛上清所优选短融C	007065	2023-02-21至今	847天	5.50%
17	浦银日日鑫B	003229	2019-03-04至今	2297天	13.30%

张蕴文

张蕴文女士,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年 4月至 2014年 11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年 11月至 2016年 12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年 1月至 2023年 9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年 9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	浦银安盛货币B	519510	2024-04-11至今	433天	2.01%
2	兴银货币B	000740	2022-08-09至2023-09-15	402天	1.45%
3	兴银现金添利C	018092	2023-03-09至2023-09-15	190天	1.21%
4	兴银鑫日享短债C	007637	2020-08-12至2023-09-15	1129天	10.00%
5	兴银鑫日享短债A	005079	2020-08-12至2023-09-15	1129天	11.05%
6	兴银合盈债券C	001784	2020-08-12至2023-09-15	1129天	10.90%
7	兴银合盈债券A	001783	2020-08-12至2023-09-15	1129天	11.86%
8	兴银汇逸定开债	007563	2022-08-09至2023-09-15	402天	2.23%
9	兴银现金添利A	004121	2022-08-09至2023-09-15	402天	2.34%
10	兴银朝阳	001794	2022-08-09至2023-09-15	402天	2.89%
11	兴银现金收益	003525	2022-08-09至2023-09-15	402天	1.66%
12	兴银货币A	000741	2022-08-09至2023-09-15	402天	1.23%
13	兴银聚丰债券	008582	2022-08-09至2023-09-15	402天	1.84%
14	兴银合鑫债券	014884	2022-08-09至2023-09-15	402天	3.17%
15	浦银安盛货币A	519509	2024-04-11至今	433天	1.72%
16	浦银安盛货币D	017712	2024-04-11至今	432天	1.72%
17	浦银安盛盛通定开债券	004800	2024-08-20至今	301天	1.74%
18	浦银安盛上清所优选短融C	007065	2024-04-25至今	418天	3.05%
19	浦银日日鑫B	003229	2024-04-25至今	418天	1.85%
20	浦银安盛普庆纯债债券C	009038	2024-04-25至今	418天	2.79%
21	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	013988	2024-04-25至今	419天	3.09%
22	浦银日日鑫A	003228	2024-04-25至今	418天	1.58%
23	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	013987	2024-04-25至今	418天	3.32%
24	浦银安盛普庆纯债债券A	009037	2024-04-25至今	418天	3.23%
25	浦银安盛上清所优选短融A	007064	2024-04-25至今	418天	3.03%
26	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	016587	2024-04-25至今	419天	1.70%
27	浦银安盛货币E	519516	2024-04-11至今	432天	1.72%
28	浦银安盛盛熙一年定期开放债券	008516	2025-04-02至今	75天	0.69%

基本信息

投资范围

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、利率预期与目标剩余期限管理策略通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。结合宏观经济研究和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。
    2、类属配置策略通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、信用分析策略为力求在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债券、公司债券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有基本财务模型的内部评价。
    基本财务模型在信用评价方面主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。
    4、套利操作策略套利操作策略主要包括两方面,一,跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。
    二,跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。
    5、收益率曲线策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。
    6、相对价值策略基于量化模型的分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以获得收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种;另一方面,通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析,评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。
    7、滚动配置策略根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资方法,以提高投资组合的整体持续变现能力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
    8、波动性交易策略把握资金供求的阶段变化,利用关键市场时机(如季节性因素、突发事件)造成的短期市场失衡机会进行短期交易,以获得超额收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息