涨幅走势比较 |
近一周 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
区间回报 |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.81% |
1.73% |
0.82% |
同类平均 |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.70% |
1.48% |
0.71% |
同类排名 |
226/928 |
184/922 |
149/914 |
121/897 |
100/883 |
123/897 |
四分位排名 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
数据截止时间:07-02
序号 |
债券名称 |
市值(元) |
占净值比例 |
1 |
24工商银行CD054 |
3.99亿 |
1.89% |
2 |
24中原银行CD309 |
3.00亿 |
1.42% |
3 |
25青岛农商行CD043 |
3.00亿 |
1.42% |
4 |
24建设银行CD149 |
2.99亿 |
1.42% |
5 |
25江苏银行CD050 |
2.99亿 |
1.41% |
6 |
24兴业银行CD135 |
2.49亿 |
1.18% |
7 |
25深圳前海微众银行CD019 |
2.00亿 |
0.95% |
8 |
25温州银行CD043 |
2.00亿 |
0.95% |
9 |
24江苏银行CD107 |
1.99亿 |
0.94% |
10 |
24民生银行CD393 |
1.99亿 |
0.94% |
徐寅喆
徐寅喆,国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
汇添富货币B |
519517 |
2018-05-04至今 |
2616天 |
18.60% |
2 |
汇添富理财60天债券E |
005503 |
2018-05-04至2024-04-26 |
2184天 |
10.40% |
3 |
汇添富理财60天债券A |
470060 |
2018-05-04至2024-04-26 |
2184天 |
9.57% |
4 |
汇添富理财60天债券B |
471060 |
2018-05-04至2024-04-26 |
2184天 |
9.93% |
5 |
汇添富汇鑫货币B |
007869 |
2019-09-10至2022-10-14 |
1130天 |
7.37% |
6 |
汇添富汇鑫货币A |
007868 |
2019-09-10至2022-10-14 |
1130天 |
6.90% |
7 |
汇添富理财14天债券B |
471014 |
2018-05-04至2022-03-31 |
1427天 |
2.67% |
8 |
汇添富理财14天债券A |
470014 |
2018-05-04至2022-03-31 |
1427天 |
2.66% |
9 |
汇添富理财7天债券B |
472007 |
2014-08-27至2020-10-29 |
2255天 |
1.28% |
10 |
汇添富理财7天债券A |
471007 |
2014-08-27至2020-10-29 |
2255天 |
0.96% |
11 |
汇添富理财30天债券A |
470030 |
2018-05-04至2020-08-18 |
837天 |
6.82% |
12 |
汇添富理财30天债券B |
471030 |
2018-05-04至2020-08-18 |
837天 |
7.50% |
13 |
汇添富收益快钱货币B |
159006 |
2014-12-23至2018-05-04 |
1228天 |
10.30% |
14 |
汇添富收益快钱货币A |
159005 |
2014-12-23至2018-05-04 |
1228天 |
9.50% |
15 |
汇添富稳利60天短债B |
018950 |
2023-07-26至今 |
708天 |
5.05% |
16 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
014596 |
2022-01-25至今 |
1255天 |
9.55% |
17 |
汇添富添富通货币C |
017871 |
2024-03-29至今 |
461天 |
1.85% |
18 |
汇添富稳益60天持有期债券B |
020841 |
2024-05-10至今 |
418天 |
3.53% |
19 |
汇添富稳利60天短债C |
012575 |
2021-06-24至今 |
1469天 |
11.19% |
20 |
汇添富稳利60天短债A |
012574 |
2021-06-24至今 |
1469天 |
12.10% |
21 |
汇添富货币E |
012830 |
2021-07-01至今 |
1462天 |
8.15% |
22 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
014595 |
2022-01-25至今 |
1254天 |
8.86% |
23 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
017956 |
2023-09-13至今 |
658天 |
4.57% |
24 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B |
017955 |
2023-09-13至今 |
658天 |
4.59% |
25 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A |
016140 |
2023-09-13至今 |
659天 |
4.61% |
26 |
汇添富和聚宝货币B |
018792 |
2023-08-04至今 |
698天 |
3.16% |
27 |
汇添富和聚宝货币D |
018793 |
2023-08-04至今 |
698天 |
3.07% |
28 |
汇添富稳益60天持有期债券A |
018794 |
2023-09-14至今 |
657天 |
6.02% |
29 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
016855 |
2023-03-08至今 |
847天 |
5.85% |
30 |
汇添富稳利60天短债D |
016428 |
2022-11-29至今 |
947天 |
7.19% |
31 |
汇添富全额宝货币C |
017062 |
2022-11-15至今 |
961天 |
5.03% |
32 |
汇添富和聚宝货币C |
016096 |
2022-06-24至今 |
1104天 |
5.81% |
33 |
汇添富现金宝货币C |
009589 |
2022-05-09至今 |
1150天 |
3.68% |
34 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C |
016141 |
2023-09-13至今 |
658天 |
4.39% |
35 |
汇添富稳益60天持有期债券C |
018795 |
2023-09-14至今 |
657天 |
5.64% |
36 |
汇添富现金宝货币B |
009588 |
2022-05-09至今 |
1151天 |
5.13% |
37 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A |
014594 |
2022-01-25至今 |
1255天 |
9.59% |
38 |
汇添富添富通货币E |
511980 |
2019-01-25至今 |
2350天 |
11.75% |
39 |
汇添富添富通货币B |
000980 |
2019-01-25至今 |
2350天 |
13.32% |
40 |
汇添富添富通货币A |
000366 |
2019-01-25至今 |
2350天 |
11.77% |
41 |
汇添富货币D |
000650 |
2018-05-04至今 |
2617天 |
15.36% |
42 |
汇添富货币C |
000642 |
2018-05-04至今 |
2616天 |
15.33% |
43 |
汇添富现金宝货币A |
000330 |
2022-05-09至今 |
1150天 |
5.18% |
44 |
汇添富货币A |
519518 |
2018-05-04至今 |
2616天 |
16.58% |
45 |
汇添富全额宝货币A |
000397 |
2020-02-26至今 |
1953天 |
9.86% |
46 |
汇添富和聚宝货币A |
000600 |
2014-11-26至今 |
3872天 |
28.90% |
47 |
汇添富收益快线B |
519889 |
2020-02-26至今 |
1953天 |
10.86% |
48 |
汇添富收益快线A |
519888 |
2020-02-26至今 |
1953天 |
7.70% |
许娅
2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2013年12月18日至2022年08月03日任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2022年08月03日任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年08月12日至2017年09月18日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2022年08月03日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年09月06日至2018年09月21日任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月02日至2020年11月25日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月14日至2022年08月03日任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2022年04月14日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年03月16日至今任汇添富添富通货币的基金经理。2023年03月16日至今任汇添富理财14天债券的基金经理。2023年03月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期的基金经理。2024年05月09日至今任汇添富货币的基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
汇添富货币B |
519517 |
2024-05-09至今 |
419天 |
2.01% |
2 |
农银汇理金益债券 |
008030 |
2019-11-14至2022-08-03 |
993天 |
12.72% |
3 |
农银汇理金汇债券C |
010256 |
2021-07-01至2022-08-03 |
398天 |
3.25% |
4 |
农银汇理金汇债券A |
000322 |
2013-12-18至2022-08-03 |
3150天 |
6.33% |
5 |
农银汇理日日鑫交易型货币C |
005153 |
2017-10-23至2022-08-03 |
1745天 |
12.55% |
6 |
农银汇理日日鑫交易型货币A |
004097 |
2016-12-27至2022-08-03 |
2045天 |
15.66% |
7 |
农银汇理红利日结货币A |
000907 |
2014-12-19至2022-08-03 |
2784天 |
20.99% |
8 |
农银汇理红利日结货币B |
000908 |
2014-12-19至2022-08-03 |
2784天 |
22.81% |
9 |
农银汇理永盛定期开放混合 |
006534 |
2021-12-30至2022-04-14 |
105天 |
-3.01% |
10 |
农银汇理永益定期开放混合 |
005061 |
2017-11-02至2020-11-25 |
1119天 |
8.45% |
11 |
农银汇理14天A |
000322 |
2013-12-18至2020-06-28 |
2384天 |
22.29% |
12 |
农银汇理14天B |
000323 |
2013-12-18至2020-06-28 |
2384天 |
21.10% |
13 |
农银汇理金鸿一年定期开放债券 |
004906 |
2017-09-06至2018-09-24 |
383天 |
4.99% |
14 |
农银货币B |
660107 |
2016-08-12至2017-09-18 |
402天 |
3.46% |
15 |
农银货币A |
660007 |
2016-08-12至2017-09-18 |
402天 |
3.18% |
16 |
农银汇理天天利货币B |
001992 |
2016-11-29至2017-05-15 |
167天 |
1.47% |
17 |
农银汇理天天利货币A |
001991 |
2016-11-29至2017-05-15 |
167天 |
1.35% |
18 |
汇添富货币C |
000642 |
2024-05-09至今 |
419天 |
1.72% |
19 |
汇添富货币D |
000650 |
2024-05-09至今 |
420天 |
1.72% |
20 |
汇添富货币E |
012830 |
2024-05-09至今 |
419天 |
1.99% |
21 |
汇添富添富通货币C |
017871 |
2024-03-29至今 |
460天 |
1.85% |
22 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
015875 |
2023-03-16至今 |
839天 |
4.76% |
23 |
汇添富理财14天债券B |
471014 |
2023-03-16至今 |
839天 |
3.06% |
24 |
汇添富添富通货币A |
000366 |
2023-03-16至今 |
839天 |
3.85% |
25 |
汇添富理财14天债券A |
470014 |
2023-03-16至今 |
839天 |
2.37% |
26 |
汇添富添富通货币B |
000980 |
2023-03-16至今 |
840天 |
4.41% |
27 |
汇添富添富通货币E |
511980 |
2023-03-16至今 |
839天 |
3.85% |
28 |
汇添富货币A |
519518 |
2024-05-09至今 |
419天 |
1.73% |
29 |
汇添富稳丰中短债债券A |
017659 |
2025-03-04至今 |
120天 |
0.50% |
30 |
汇添富稳丰中短债债券C |
017660 |
2025-03-04至今 |
120天 |
0.43% |
31 |
农银金聚高等级债券 |
660016 |
2025-07-03至今 |
0天 |
0.00% |
基本信息
基金简称 |
汇添富货币B |
基金代码 |
519517 |
基金全称 |
汇添富货币市场基金 |
基金类型 |
货币型 |
成立日期 |
2007-05-22 |
基金状态 |
正常 |
交易状态 |
申购打开 赎回打开 |
基金公司 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
基金经理 |
徐寅喆,许娅 |
基金管理费 |
0.15% |
基金托管费 |
0.05% |
首募规模 |
-- |
最新份额 |
2111393.32万份(2025-03-31) |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
最新规模 |
211.14亿(2025-03-31) |
投资范围
1,现金 2,通知存款 3,一年以内的银行定期存款、大额存单 4,剩余期限在397天以内的债券 5,期限在一年以内的央票 6,期限在一年以内的债券回购 7,短期融资券 8,证监会、央行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
认为企业竞争优势的持续性必将在其股票价格上得到反映。这一投资理念是价值投资和成长投资理念的一种融汇。管理人认为,价值投资和成长投资这两种理念不是对立的,而是统一的
投资策略
采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理
基金状态
购买金额
申购起点 |
5000000元 |
追加金额 |
5000000元 |
交易确认日
买入确认 |
两个交易日 |
赎回到账 |
两个交易日两天到账 |
运作费用
管理费 |
0.15%(每年) |
托管费 |
0.05%(每年) |
费率信息
时间 |
每万份收益 |
7日年化收益率 |
2025-07-02 |
0.3951 |
1.4840% |
2025-07-01 |
0.4344 |
1.4940% |
2025-06-30 |
0.4247 |
1.5010% |
2025-06-29 |
0.7732 |
1.5640% |
2025-06-27 |
0.3878 |
1.5890% |
2025-06-26 |
0.4099 |
1.6050% |
2025-06-25 |
0.4146 |
1.6140% |