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浦银安盛日日盈货币A 添加关注

基金代码: 519566 货币型

万份收益[03-28] 7日年化收益率

0.4830 1.9310%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.15% 0.49% 0.96% 1.93% 0.47%
同类平均 0.04% 0.16% 0.51% 1.00% 1.97% 0.49%
同类排名 536/867 645/863 633/856 613/834 500/779 629/856
四分位排名
一般

一般

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:03-28
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22国开17 7.00亿 3.96%
2 21华夏银行01 6.06亿 3.43%
3 23农业银行CD259 4.97亿 2.81%
4 23北京银行CD179 3.97亿 2.25%
5 23北京银行CD170 3.95亿 2.24%
6 23国开06 3.74亿 2.12%
7 21农发02 3.08亿 1.74%
8 23上海农商银行CD034 2.99亿 1.69%
9 23北京银行CD122 2.99亿 1.69%
10 23农业银行CD247 2.99亿 1.69%

曹治国

曹治国先生,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年 7月至2011年 2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年 3月至 2014年 4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年 4月至 2018年 9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年 9月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2018年 9月至 2019年 3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2020年 8月至2021年 12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年 3月至 2022年 3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年 3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2020年 3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年 8月至 2023年 2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年 9月至 2023年 1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年 4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年 6月起担任浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年 6月起担任浦银安盛稳鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年 1月起担任浦银安盛普旭 3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年 2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 浦银安盛日日盈货币A 519566 2019-03-01至今 1854天 9.81%
2 浦银安盛普庆纯债债券A 009037 2020-08-20至2023-02-17 911天 7.59%
3 浦银安盛普庆纯债债券C 009038 2020-08-20至2023-02-17 911天 6.66%
4 浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 2020-09-17至2023-01-31 866天 10.42%
5 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 2020-03-26至2022-03-01 705天 4.35%
6 浦银安盛普天纯债债券A 009041 2020-08-20至2021-12-14 481天 1.86%
7 浦银安盛普天纯债债券C 009042 2020-08-20至2021-12-14 481天 1.63%
8 浦银安盛日日盈货币E 007961 2021-07-12至今 990天 4.99%
9 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 2022-06-22至今 645天 6.41%
10 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 2022-06-22至今 645天 6.79%
11 浦银安盛普旭3个月定期开放债券 017671 2023-01-18至今 435天 4.65%
12 浦银安盛中短债债券C 006437 2023-02-21至今 401天 3.88%
13 浦银安盛中短债债券A 006436 2023-02-21至今 401天 3.99%
14 浦银安盛悦享30天持有期债券A 019581 2023-12-06至今 113天 1.39%
15 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 012356 2021-06-08至今 1024天 9.81%
16 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357 2021-06-08至今 1024天 9.20%
17 浦银安盛盛华一年定开债券 011719 2021-04-13至今 1080天 10.27%
18 浦银安盛日日丰D 003536 2019-03-01至今 1855天 10.78%
19 浦银安盛盛熙一年定期开放债券 008516 2020-03-30至今 1458天 11.59%
20 浦银安盛盛智一年定开债券 009045 2020-03-26至今 1463天 14.04%
21 浦银安盛日日盈货币B 519567 2019-03-01至今 1854天 11.03%
22 浦银安盛日日盈货币D 519568 2019-03-01至今 1854天 9.81%
23 浦银安盛日日丰A 003534 2019-03-01至今 1854天 11.13%
24 浦银安盛日日丰B 003535 2019-03-01至今 1855天 11.99%
25 浦银安盛悦享30天持有期债券C 019582 2023-12-06至今 113天 1.32%

基本信息

基金简称 浦银安盛日日盈货币A 基金代码 519566
基金全称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2014-03-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 基金经理 曹治国
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.05%
首募规模 8.09亿 最新份额 1768671.63万份(2023-12-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 176.87亿(2023-12-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
    1、本基金的投资策略将基于以下研究分析:
    (1)市场利率研究A、宏观经济趋势宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。
    B、央行的货币政策取向包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。
    C、商业银行的信贷扩张商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。
    D、国际资本流动中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
    E、其他影响短期资金供求关系的因素包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
    (2)市场结构研究银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
    (3)企业信用分析直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
    2、本基金具体投资策略
    (1)滚动配置策略本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
    (2)久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
    (3)套利策略套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
    (4)时机选择策略股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-03-28 0.4830 1.9310%
2024-03-27 0.7513 1.9720%
2024-03-26 0.5567 1.9170%
2024-03-25 0.4646 1.8690%
2024-03-24 0.4710 1.8700%
2024-03-23 0.4710 1.8690%
2024-03-22 0.4706 1.8680%
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