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• 资产配置

  数据截止时间：2025-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

季参平

季参平先生,美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。 2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。 2020年8月20日至2023年8月29日担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 2022年6月8日至2023年11月15日担任交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 2020年7月9日至2024年2月19日担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年8月19日至2024年5月12日担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月9日至2024年5月12日担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	交银货币B	519589	2019-07-26至今	2459天	13.49%
2	交银施罗德中债0-3年政策性金融债C	020887	2024-03-22至2025-07-17	482天	3.39%
3	交银施罗德中债0-3年政策性金融债A	020886	2024-03-22至2025-07-17	482天	3.48%
4	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	014464	2022-03-29至2025-01-15	1023天	12.10%
5	交银施罗德丰润收益债券C	519745	2021-08-19至2025-01-09	1239天	11.30%
6	交银施罗德丰润收益债券A	519743	2021-08-19至2025-01-09	1239天	11.99%
7	交银裕通纯债债券A	519762	2019-10-12至2024-12-17	1893天	22.44%
8	交银裕通纯债债券C	519763	2019-10-12至2024-12-17	1893天	19.55%
9	交银裕通纯债债券D	022103	2024-09-06至2024-12-17	102天	1.55%
10	交银中债1-3年农发债指数C	006746	2021-08-19至2024-05-13	998天	4.63%
11	交银中债1-3年农发债指数D	020342	2023-12-15至2024-05-13	150天	0.52%
12	交银裕景纯债一年定期开放债券	013419	2021-09-09至2024-05-13	977天	8.40%
13	交银中债1-3年农发债指数A	006745	2021-08-19至2024-05-13	998天	8.50%
14	交银施罗德裕祥纯债债券C	006368	2020-07-09至2024-02-20	1321天	0.00%
15	交银施罗德裕祥纯债债券A	006367	2020-07-09至2024-02-20	1321天	12.60%
16	交银中债1-5年政金债指数A	015743	2022-06-08至2023-10-17	496天	2.85%
17	交银中债1-5年政金债指数C	015744	2022-06-08至2023-10-17	496天	2.88%
18	交银中债1-3年政金债指数C	009316	2020-08-20至2023-08-30	1105天	7.04%
19	交银中债1-3年政金债指数A	009315	2020-08-20至2023-08-30	1105天	10.13%
20	交银天运宝货币E	005003	2019-07-26至2019-08-08	13天	0.13%
21	交银天运宝货币A	005002	2019-07-26至2019-08-08	13天	0.12%
22	交银施罗德稳安30天滚动持有债券C	016876	2024-11-23至今	512天	3.40%
23	交银天鑫宝货币E	003483	2019-07-26至今	2458天	14.45%
24	交银天鑫宝货币A	003482	2019-07-26至今	2459天	12.81%
25	交银货币D	020827	2024-03-05至今	774天	3.54%
26	交银货币C	020826	2024-03-05至今	774天	2.91%
27	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有	019754	2023-12-19至今	852天	2.92%
28	交银现金宝货币E	002918	2019-07-26至今	2459天	13.65%
29	交银现金宝货币A	000710	2019-07-26至今	2459天	12.06%
30	交银货币A	519588	2019-07-26至今	2459天	11.88%
31	交银施罗德稳安30天滚动持有债券A	016875	2024-11-23至今	511天	3.62%

基本信息

投资范围

1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    在严格控制流动性风险的前提下,通过合理安排组合期限结构、积极选择投资工具,获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略

    1、短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    2、收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    4、类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、流动性管理策略在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    6、无风险套利策略无风险套利策略包括:
    跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
    跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
    7、滚动配置策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    8、信用利差策略通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

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