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银河泰利纯债债券A 添加关注

基金代码: 519675 债券型

单位净值[06-17] 日涨幅

1.0159 -0.08%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.07元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.13% 1.42% 1.86% 3.37% 3.96% 3.01%
同类平均 0.06% 0.18% 1.20% 2.56% 2.90% 2.09%
同类排名 834/5618 17/5589 533/5420 854/5176 1424/4719 681/5622
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:06-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 通化东宝 9.12万 218.71万 0.27%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23进出02 1.33亿 27.18%
2 20农发05 1.02亿 20.89%
3 23国开10 5269.85万 10.75%
4 24国开05 5124.68万 10.45%
5 20进出05 5060.04万 10.32%

何晶

曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作,2017年5月加入银河基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银河泰利纯债债券A 519675 2023-03-10至今 465天 6.07%
2 银河嘉谊混合A 005459 2022-06-10至2024-05-15 705天 -20.55%
3 银河嘉谊混合C 005460 2022-06-10至2024-05-15 705天 -20.62%
4 银河季季盈90天滚动持有短债C 015351 2022-10-26至2024-01-10 441天 2.52%
5 银河季季盈90天滚动持有短债A 015350 2022-10-26至2024-01-10 441天 2.80%
6 银河兴益一年定开债券 012296 2021-08-02至2023-07-27 724天 5.50%
7 银河恒益混合A 014927 2023-03-24至2023-05-17 54天 0.40%
8 银河恒益混合C 014928 2023-03-24至2023-05-17 54天 0.34%
9 银河睿利混合A 519629 2019-01-11至2023-04-20 1560天 43.93%
10 银河睿利混合C 519630 2019-01-11至2023-04-20 1560天 43.23%
11 银河久益回报6个月定期开放债券A 519662 2020-04-07至2022-12-09 976天 0.47%
12 银河久益回报6个月定期开放债券C 519663 2020-04-07至2022-12-09 976天 -0.61%
13 银河旺利灵活配置混合C 519611 2022-06-10至2022-11-01 144天 1.50%
14 银河旺利灵活配置混合A 519610 2022-06-10至2022-11-01 144天 2.07%
15 银河旺利灵活配置混合I 519612 2022-06-10至2022-11-01 144天 0.00%
16 银河如意债券 004661 2019-01-11至2020-12-24 713天 4.07%
17 银河君欣债券A 519631 2019-09-05至2020-09-22 383天 -2.78%
18 银河君欣债券C 006407 2019-09-05至2020-09-22 383天 -3.30%
19 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 2015-06-19至2015-09-11 84天 -3.31%
20 德邦新添利灵活配置混合A 001367 2015-06-19至2015-09-11 84天 -0.38%
21 德邦福鑫灵活配置混合A 001229 2015-06-10至2015-09-11 93天 0.94%
22 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 2015-05-21至2015-09-11 113天 0.33%
23 德邦新动力灵活配置混合A 000947 2015-02-10至2015-09-11 213天 2.94%
24 德邦德利货币B 000301 2013-09-16至2015-09-11 725天 8.93%
25 德邦德利货币A 000300 2013-09-16至2015-09-11 725天 8.49%
26 德信B 150134 2013-04-25至2015-09-11 869天 29.91%
27 德信A 150133 2013-04-25至2015-09-11 869天 9.70%
28 德邦德信中高企债指数(LOF)A 167701 2013-04-25至2015-09-11 869天 15.77%
29 银河通利债B 150079 2019-12-07至2014-04-25 -2052天 0.00%
30 银河通利(LOF) 161505 2019-12-07至今 1654天 2.36%
31 银河中债央企20债券指数 007155 2019-04-16至今 1889天 18.10%
32 银河君信灵活配置混合A 519616 2023-09-06至今 285天 1.16%
33 银河通利债C 161506 2019-12-07至今 1654天 0.98%
34 银河臻优稳健配置混合C 008564 2020-08-21至今 1396天 9.95%
35 银河久泰债券 006828 2023-09-06至今 285天 2.38%
36 银河君信灵活配置混合C 519617 2023-09-06至今 285天 0.78%
37 银河君信灵活配置混合I 519618 2023-09-06至今 237天 0.70%
38 银河丰利债券 519654 2023-03-10至今 465天 1.45%
39 银河泰利纯债债券I 519648 2023-03-10至今 466天 0.00%
40 银河臻优稳健配置混合A 008563 2020-08-21至今 1396天 10.38%

刘铭

曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银河泰利纯债债券A 519675 2024-05-31至今 17天 1.46%
2 银河君盛混合A 519625 2017-04-29至2024-06-04 2593天 25.75%
3 银河君盛混合C 519626 2017-04-29至2024-06-04 2593天 24.65%
4 银河君信灵活配置混合I 519618 2017-04-29至2023-09-06 2321天 9.17%
5 银河君信灵活配置混合A 519616 2017-04-29至2023-09-06 2321天 48.73%
6 银河君信灵活配置混合C 519617 2017-04-29至2023-09-06 2321天 44.10%
7 银河久泰债券 006828 2019-09-19至2023-09-06 1448天 22.02%
8 银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 2018-03-28至2023-08-23 1974天 24.43%
9 银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 2018-03-28至2023-08-23 1974天 21.78%
10 银河景行3个月定开债券 005790 2018-06-13至2023-07-27 1870天 24.35%
11 银河睿安纯债债券 007403 2019-06-24至2021-07-12 749天 3.87%
12 银河久悦纯债债券 007436 2020-01-20至2020-09-17 241天 -4.69%
13 银河中债央企20债券指数 007155 2019-04-10至2020-05-23 409天 5.61%
14 银河嘉裕债券 006767 2018-12-25至2020-04-07 469天 56.30%
15 银河家盈债券 006761 2018-12-14至2020-02-06 419天 140.79%
16 银河银富货币B 150015 2016-12-09至2019-02-19 802天 8.09%
17 银河银富货币A 150005 2016-12-09至2019-02-19 802天 7.52%
18 银河钱包货币B 150998 2017-06-29至2019-02-19 600天 6.06%
19 银河钱包货币A 150988 2017-06-29至2019-02-19 600天 5.91%
20 银河君腾混合C 519634 2017-04-29至2018-12-02 582天 3.71%
21 银河君腾混合A 519633 2017-04-29至2018-12-02 582天 3.44%
22 银河铭忆3个月定开债券 005384 2017-12-20至今 2371天 30.66%
23 银河庭芳3个月定期开放债券 005749 2018-03-14至今 2287天 24.62%
24 银河沃丰纯债债券 006070 2018-09-14至今 2103天 22.60%
25 银河君润混合C 519628 2017-04-29至今 2606天 32.76%
26 银河睿鑫纯债债券 007406 2019-12-26至今 1635天 9.30%
27 银河君润混合A 519627 2017-04-29至今 2606天 31.91%
28 银河鑫利混合A 519652 2017-04-29至今 2606天 42.77%
29 银河鑫利混合C 519653 2017-04-29至今 2606天 36.94%
30 银河鑫利混合I 519646 2017-04-29至今 2606天 2.67%
31 银河君尚灵活配置混合A 519613 2017-04-29至今 2606天 64.79%
32 银河君尚灵活配置混合C 519614 2017-04-29至今 2606天 58.64%
33 银河君尚灵活配置混合I 519615 2017-04-29至今 2606天 4.69%
34 银河君荣灵活配置混合A 519619 2017-04-29至今 2606天 68.65%
35 银河君荣灵活配置混合C 519620 2017-04-29至今 2606天 64.06%
36 银河君荣灵活配置混合I 519621 2017-04-29至今 2606天 60.75%
37 银河君耀混合A 519623 2017-04-29至今 2606天 61.19%
38 银河君耀混合C 519624 2017-04-29至今 2606天 59.81%
39 银河泰利纯债债券I 519648 2024-05-31至今 17天 0.00%

基本信息

基金简称 银河泰利纯债债券A 基金代码 519675
基金全称 银河泰利纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-08-22
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 银河基金管理有限公司 基金经理 何晶,刘铭
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 47494.17万份(2024-03-31)
托管银行 北京银行股份有限公司 最新规模 4.90亿(2024-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 (但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
    (1)整体资产配置策略
    通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
    (2)类属资产配置策略
    在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
    (3)明细资产配置策略
    在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。
    2、债券投资策略
    1)久期选择
    本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。
    2)收益率曲线分析
    本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。
    3)债券类属选择
    本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变化,做出信用风险收缩或扩张的基本判断。根据对金融债、企业债、公司债、中期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    4)个债选择
    本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。    ① 流动性策略
    为合理控制本基金的流动性风险,并满足本基金流动性需求,本基金在投资管理中将持有债券的组合久期进行动态调整。
    ② 信用分析策略
    为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
    5)债券回购杠杆策略
    本基金将密切跟踪债券市场收益率情况及资金成本水平,实时把握不同市场和不同期限品种之间的收益率差异,在控制流动性风险的基础上,采取适度的回购杠杆操作,有效增厚基金资产收益。
    6)资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 11.17元 追加金额 11.17元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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