交银上证180公司治理ETF联接 添加关注
基金代码： 519686 ETF联接基金
单位净值[05-08] 日涨幅
1.6160 0.12%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.25% | 3.12% | 7.13% | 7.20% | 0.93% | 10.12% |
| 同类平均 | 1.62% | 2.59% | 10.61% | -2.52% | -9.79% | 1.99% |
| 同类排名 | 1196/1854 | 588/1809 | 1343/1740 | 267/1584 | 219/1413 | 341/1854 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 200 | 34.06万 | 0.13% |
| 2 | 招商银行 | 2100 | 6.76万 | 0.03% |
| 3 | 中国平安 | 1800 | 7.35万 | 0.03% |
| 4 | 紫金矿业 | 2800 | 4.71万 | 0.02% |
| 5 | 长江电力 | 1700 | 4.24万 | 0.02% |
| 6 | 兴业银行 | 2500 | 3.94万 | 0.02% |
| 7 | 中国神华 | 600 | 2.35万 | 0.01% |
| 8 | 工商银行 | 5900 | 3.12万 | 0.01% |
| 9 | 万华化学 | 400 | 3.31万 | 0.01% |
| 10 | 伊利股份 | 1100 | 3.07万 | 0.01% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23国债16 | 283.14万 | 1.12% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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邵文婷
邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -1.10% |
| 2 | 交银环境治理A份额 | 150319 | 2021-04-30至2016-07-18 | -1747天 | 0.00% |
| 3 | 交银环境治理B份额 | 150320 | 2021-04-30至2016-07-18 | -1747天 | 0.00% |
| 4 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -18.42% |
| 5 | 交银施罗德中证红利低波动100指数C | 020157 | 2024-03-15至今 | 53天 | 1.49% |
| 6 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-06-12至今 | 330天 | 3.07% |
| 7 | 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2022-11-30至今 | 524天 | -2.18% |
| 8 | 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2022-11-30至今 | 524天 | -1.62% |
| 9 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2021-09-29至今 | 951天 | -42.57% |
| 10 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)C | 013413 | 2021-08-27至今 | 985天 | -28.77% |
| 11 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)A | 164908 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -24.02% |
| 12 | 交银创业板50指数A | 007464 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -37.26% |
| 13 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2021-04-30至今 | 1104天 | -18.35% |
| 14 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -0.80% |
| 15 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -46.44% |
| 16 | 交银创业板50指数C | 007465 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -38.01% |
| 17 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2021-04-30至今 | 1103天 | -21.67% |
| 18 | 交银施罗德中证红利低波动100指数A | 020156 | 2024-03-15至今 | 53天 | 1.25% |
基本信息
| 基金简称 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 基金代码 | 519686 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2009-09-29 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金经理 | 邵文婷 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 70.87亿 | 最新份额 | 16203.59万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.54亿（2024-03-31） |
投资范围
以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象、可少量投资于新股、债券及其它金融工具
投资理念
本基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
除流动性管理所需以外,本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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