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交银稳健配置混合 添加关注

基金代码: 519690 混合型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.6023 0.00%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.84% 7.95% 15.92% 27.20% 37.90% 44.51%
同类平均 1.15% 1.38% 5.05% 6.26% 7.28% 8.85%
同类排名 650/2641 16/2612 44/2511 22/2375 16/1846 14/2643
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-13
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 嘉宝集团 1637.54万 2.67亿 8.83%
2 隆基股份 1430.65万 2.45亿 8.10%
3 中国医药 932.55万 2.42亿 8.01%
4 贵州茅台 50.56万 2.39亿 7.90%
5 云南白药 252.70万 2.37亿 7.85%
6 东方雨虹 637.32万 2.36亿 7.83%
7 永辉超市 2973.15万 2.10亿 6.97%
8 美的集团 466.71万 2.01亿 6.65%
9 首旅酒店 795.32万 1.86亿 6.15%
10 上海医药 366.94万 1.06亿 3.51%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17贴现国债19 7942.40万 2.63%
2 17贴现国债19 7942.40万 2.63%

唐倩

唐倩女士,基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。2000年至2004年任申银万国证券研究所分析师;2004年至2006年任中银国际有限公司分析师;2006年至2007年任香港雷曼兄弟证券公司研究员;2007年至2013年于上投摩根基金管理有限公司任研究部总监、基金经理,其中2011年04月28日至2013年7月8日担任上投摩根成长先锋基金经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任首席基金经理。2013年12月12日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银稳健配置混合 519690 2013-12-12至今 1402天 113.11%
2 上投摩根成长先锋混合 378010 2011-04-28至2013-07-08 802天 14.12%

基本信息

基金简称 交银稳健配置混合 基金代码 519690
基金全称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2006-06-14
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 唐倩
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 70.11亿 最新份额 220877.85万份(2017-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 30.19亿(2017-06-30)

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

关注经风险调整后的收益,通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,追求长期稳定的投资回报

投资策略

把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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