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交银施罗德先锋混合 添加关注

基金代码: 519698 混合型

单位净值[05-23] 日涨幅

1.2490 -0.00%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -5.30% -11.46% 5.54% 18.10% -6.77% 22.13%
同类平均 -2.80% -5.92% 1.78% 9.48% -4.30% 11.07%
同类排名 2538/2806 2569/2798 446/2746 373/2671 1508/2502 341/2807
四分位排名
很差

很差

优秀

优秀

一般

优秀
数据截止时间:05-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 安车检测 175.08万 1.35亿 10.29%
2 菲利华 586.25万 1.13亿 8.56%
3 恒华科技 438.20万 1.13亿 8.56%
4 上海钢联 132.24万 1.11亿 8.44%
5 北陆药业 887.77万 8993.11万 6.84%
6 卫宁健康 568.88万 8305.65万 6.31%
7 盛通股份 719.14万 8212.60万 6.24%
8 岷江水电 358.58万 6687.52万 5.08%
9 北方华创 91.88万 6476.61万 4.92%
10 麦迪科技 107.31万 5437.40万 4.13%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 450.05万 0.34%

芮晨

芮晨先生,基金经理,内蒙古科技大学工学士。11年证券投资从业经验。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银施罗德先锋混合 519698 2015-05-18至今 1466天 -29.10%
2 交银施罗德科技创新灵活配置混合 519767 2016-05-05至今 1113天 16.61%
3 交银施罗德数据产业灵活配置混合 519773 2016-08-16至今 1010天 -19.00%

李永兴

李永兴先生,硕士。12年证券相关从业经验,曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银施罗德先锋混合 519698 2010-04-23至今 3317天 41.54%
2 交银主题优选混合 519700 2012-03-20至2015-06-01 1168天 127.43%
3 交银周期回报灵活配置混合A 519738 2014-05-22至2015-06-01 375天 30.56%
4 永赢智能领先A 006266 2019-03-26至今 58天 -4.44%
5 永赢智能领先C 006269 2019-03-26至今 58天 -4.47%
6 永赢消费主题A 006252 2018-11-06至今 198天 23.20%
7 永赢消费主题C 006253 2018-11-06至今 198天 23.21%
8 永赢惠添利灵活配置混合 005711 2018-05-31至今 357天 28.79%
9 永赢双利债券C 002522 2017-12-01至今 538天 8.70%
10 永赢双利债券A 002521 2017-12-01至今 538天 9.27%

基本信息

基金简称 交银施罗德先锋混合 基金代码 519698
基金全称 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2009-04-10
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 芮晨,李永兴
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 44.69亿 最新份额 93317.66万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 13.16亿(2019-03-31)

投资范围

本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票

投资理念

在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,积极挖掘具有持续成长潜力的的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业所蕴涵的投资机会。该理念至少包含以下两方面的含义:1、证券市场不是完全有效,通过多角度、多层次的基本面研究可以获得信息优势,挖掘具有持续成长潜力的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业,积极投资,可以获得较高的超额收益。
    2、国民经济持续高速增长和中小板股票市场的发展给中型及小型企业提供了良好的发展环境和广阔的成长空间,越来越多具有优良品质和巨大发展潜力的中型及小型企业成为投资人关注的对象。

投资策略

本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系,该评价体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心,通过定量与定性相结合的评价方法,自下而上选择具有持续增长潜力的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票买入并持续持有,获取这些企业快速成长带来的资本增值。
        1、资产配置  本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
    2、股票选择  本基金采用自下而上的方式挑选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票为主要投资对象。
    (1)品质筛选  筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。
    (2)成长性评估  对公司成长性的评估分为两个部分:收入和利润增长率预测,以及成长性综合评价。
    3、债券投资  在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    4、权证投资策略  本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
      5、资产支持证券投资策略  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    6、其他衍生工具投资策略  本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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