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交银深证300价值ETF联接 添加关注

基金代码: 519706 ETF联接基金

单位净值[04-25] 日涨幅

1.7810 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.54% 7.41% 34.76% 37.50% 7.98% 41.99%
同类平均 -1.35% 2.68% 24.22% 25.21% 2.13% 27.75%
同类排名 82/348 15/347 43/335 32/304 66/255 36/348
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 金风科技 1600 2.33万 0.03%
2 TCL集团 3900 1.58万 0.02%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 315.03万 4.06%

蔡铮

蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理,2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银深证300价值ETF联接 519706 2012-12-27至今 2309天 95.46%
2 交银全球资源混合(QDII) 519709 2015-04-22至2017-03-25 703天 0.37%
3 交银环球精选混合(QDII) 519696 2015-04-22至2017-03-25 703天 -1.28%
4 交银施罗德沪深300分层等权指数 519714 2012-12-27至2015-06-30 915天 -3.22%
5 交银深证300价值ETF 159913 2012-12-27至今 2309天 108.32%
6 交银互联网金融B 150318 2015-06-26至今 1398天 -86.63%
7 交银施罗德中证环境治理(LOF) 164908 2015-08-13至今 1350天 -37.90%
8 交银环境治理A份额 150319 2015-08-13至今 1350天 5.50%
9 交银环境治理B份额 150320 2015-08-13至今 1350天 -14.10%
10 建信精工制造指数增强 001397 2019-04-26至今 0天 0.00%
11 交银互联网金融A 150317 2015-06-26至今 1398天 23.10%
12 交银中证互联网金融指数分级 164907 2015-06-26至今 1398天 -34.42%
13 交银中证海外中国互联网指数 164906 2015-05-27至今 1428天 30.36%
14 交银新能源B 150218 2015-03-26至今 1490天 -84.05%
15 交银新能源A 150217 2015-03-26至今 1490天 21.72%
16 交银国证新能源指数分级 164905 2015-03-26至今 1490天 -26.91%
17 交银上证180公司治理ETF联接 519686 2012-12-27至今 2309天 82.49%
18 交银上证180公司治理ETF 510010 2012-12-27至今 2309天 86.29%
19 交银致远智投混合 005724 2018-05-18至今 341天 3.77%

基本信息

基金简称 交银深证300价值ETF联接 基金代码 519706
基金全称 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2011-09-28
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 蔡铮
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 3.74亿 最新份额 4490.51万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 0.78亿(2019-03-31)

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。

投资理念

    本基金遵循指数化投资理念,指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,力求帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF相似的收益。

投资策略

    本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
    本基金投资目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF,以降低成本、提高效率。
    本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如法律法规限制、流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    由于本基金的特殊性,本基金将以全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF。正常情况下本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
    1、投资组合的建立
    基金管理人构建投资组合的过程主要分为两步:确定建仓策略和实施建仓策略。
    (1)确定建仓策略:基金管理人综合考虑基金规模、目标ETF二级市场的流动性和折溢价,以及成份股流动性、公司行为、基本面等因素,确定合理的建仓策略。
    (2)实施建仓策略:基金管理人在基金合同约定的期限内,基于建仓策略,根据当时的市场情况,采用适当的手段构建和调整投资组合直至达到本基金投资范围的要求。
    2、日常投资组合管理
    (1)对目标ETF二级市场流动性及折溢价进行跟踪与分析,适当制订目标ETF份额的申购赎回、二级市场买卖策略。
    (2)跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响,并进行相应的流动性管理。
    3、投资绩效评估
    (1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。
    (2)每月末,金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估。
    (3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。
    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施力争避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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