交银施罗德消费新驱动股票 添加关注
基金代码: 519714 股票型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.3840 -0.22%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 1.69% | -1.84% | 3.35% | -7.62% | -19.95% | -5.90% |
同类平均 | 0.85% | -2.93% | 5.50% | -2.15% | -16.55% | -4.14% |
同类排名 | 584/1788 | 837/1778 | 1181/1740 | 1266/1660 | 1008/1528 | 1038/1791 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
很差 |
一般 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 贵州茅台 | 9.90万 | 1.69亿 | 9.69% |
2 | 泸州老窖 | 88.32万 | 1.63亿 | 9.37% |
3 | 金域医学 | 284.92万 | 1.60亿 | 9.21% |
4 | 汤臣倍健 | 940.64万 | 1.58亿 | 9.08% |
5 | 洋河股份 | 158.29万 | 1.55亿 | 8.88% |
6 | 爱尔眼科 | 847.03万 | 1.08亿 | 6.23% |
7 | 中炬高新 | 398.34万 | 1.05亿 | 6.04% |
8 | 劲仔食品 | 665.95万 | 9589.62万 | 5.51% |
9 | 药明康德 | 197.60万 | 9125.27万 | 5.24% |
10 | 古井贡酒 | 33.42万 | 8688.26万 | 4.99% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 18进出01 | 1000.40万 | 1.61% |
2 | 18贴现国债46 | 995.20万 | 1.61% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 基金代码 | 519714 |
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基金全称 | 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2015-07-01 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金经理 | 韩威俊 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 123409.47万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 17.41亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金充分发挥基金管理人研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在经济转型大背景下,深入研究消费服务行业的发展趋势,积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会,通过团队对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选个股,以谋求超额收益。
1、资产配置
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资
(1)消费服务行业的范畴
消费服务行业指为社会大众提供有形产品和无形服务的行业。考虑到消费服务行业未来的发展趋势和方向,本基金对于消费服务行业范畴界定为大消费服务概念,在目前的社会和经济背景下,消费服务行业可以分类为传统的消费服务行业和新兴消费服务行业。
传统消费服务行业是指那些产品或者服务在市场上存续时间比较长的,形成了一定的消费基础和消费习惯的行业,主要包括食品饮料、医药生物、纺织服装、商业零售、家电、轻工、餐饮旅游、农林牧渔、汽车、电子、传媒等行业。
随着人口结构、居民生活方式的变化,在经济转型、技术创新、移动互联网兴起、消费人群结构变化的大环境下,不断涌现出新的消费产品或者服务模式,比如可穿戴设备、消费电子、电商、体育教育产业等,这些新兴消费领域未来仍然会不断涌现,与此相关的新兴消费行业也在本基金定义的消费服务行业范畴内。
未来,为了适应经济社会发展的需要,本基金管理人可根据整体经济、行业的发展变化,动态调整对于消费服务行业范畴的定义。
(2)行业配置
本基金主要通过对消费服务各子行业的基本面、国家政策、行业整合机会、行业市场表现、主题投资机会以及行业的估值情况进行综合考察,基于对各子行业的发展前景和整体投资机会的分析进行子行业之间的合理配置和灵活调整。
(3)股票选择
本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次:
1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:
l 盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)
l 经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)
l 财务状况指标(如D/A、流动比率等)
2)价值评估
股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标(如PE、PB、EV/EBITDA、DCF模型等)对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。
最后,本基金根据对个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%。
3、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1.52元 | 追加金额 | 1.52元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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