交银施罗德成长30混合 添加关注
基金代码: 519727 混合型
单位净值[04-19] 日涨幅
2.1700 -0.18%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 2.02% | 5.74% | 10.86% | 5.74% | -3.08% | 7.52% |
同类平均 | 0.28% | -2.11% | 3.53% | -3.34% | -14.75% | -1.92% |
同类排名 | 958/7870 | 266/7857 | 1009/7766 | 664/7542 | 1588/7089 | 727/7873 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 贵州茅台 | 5.40万 | 9320.40万 | 10.00% |
2 | 巨星科技 | 396.37万 | 8926.20万 | 9.57% |
3 | TCL科技 | 1838.11万 | 7903.88万 | 8.48% |
4 | 京东方A | 1515.88万 | 5911.93万 | 6.34% |
5 | 农业银行 | 1002.14万 | 3647.79万 | 3.91% |
6 | 东方雨虹 | 146.04万 | 2804.04万 | 3.01% |
7 | 药明康德 | 29.82万 | 2169.73万 | 2.33% |
8 | 山西汾酒 | 8.94万 | 2062.73万 | 2.21% |
9 | 国投电力 | 155.72万 | 2052.39万 | 2.20% |
10 | 兆易创新 | 15.27万 | 1410.80万 | 1.51% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 华友转债 | 138.88万 | 0.10% |
2 | 华友转债 | 138.88万 | 0.10% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 交银施罗德成长30混合 | 基金代码 | 519727 |
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基金全称 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金经理 | 郭斐 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 20.24亿 | 最新份额 | 46110.32万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 9.32亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化以及上市公司成长潜力的基础上,精选业务聚焦型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司股票,并通过持有不超过30只股票的集中持股策略,为基金资产谋求长期稳健增值。
1、资产配置
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
具体操作中,基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、股票选择
本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估,具有完善的治理结构、较大的发展潜力、良好的行业景气度、成长质量优良、业务聚焦型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司。本基金将综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队自下而上的选股能力,精选不超过30只股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次:
(1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:
盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)
经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)
财务状况指标(如D/A、流动比率等)
(2)行业及成长性评估
本基金通过定量与定性相结合的评价方法,评估其行业地位和业绩成长性。本基金在全球经济的框架下,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业成长性。
在充分的行业评估之下,本基金将进一步结合交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行综合评价。同时,本基金将选择出满足以下条件的上市公司为主要投资对象:
1)未来两年预期主营业务收入和行业市占率处于行业前列,或者公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向;
2)公司业务聚焦。公司主营业务组合(考虑到产业链的延伸)清晰,主营业务组合销售收入占公司整体销售收入比重突出;
3)公司主营业务具有数一数二的行业地位。本基金主要依据公司主营业务的市场份额来定义公司行业地位,其中:
① 典型的周期性行业中,技术和商业模式领先的公司能有效的规避行业同质化竞争,可以理解为数一数二;
② 在缺乏相关权威、公认的行业统计数据的情形下,本基金将依据交银施罗德研究团队对该行业和相关企业的竞争力评估形成判断,相关的考虑因素包括但不限于技术上的明显领先、商业模式的创新、草根行业调研结论等。
4)公司所处行业不存在重大退化风险。随着经济不断发展,产业变迁速度越来越快,经常发生行业退化的情形。因此,本基金关注的数一数二的公司只能根植于整体附加值不衰退的行业之中。
本基金投资于满足上述条件的股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。
(3)多元化价值评估
对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。
3、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险想匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 11.94元 | 追加金额 | 11.94元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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