交银施罗德新成长混合 添加关注
基金代码: 519736 混合型
单位净值[04-25] 日涨幅
3.2430 -0.06%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.64% | 0.40% | 4.92% | 1.22% | -9.69% | 1.34% |
同类平均 | -0.14% | -0.32% | 3.78% | -1.61% | -11.96% | -2.11% |
同类排名 | 5260/7879 | 3856/7867 | 2854/7779 | 2799/7547 | 3130/7094 | 2722/7884 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 金域医学 | 1123.46万 | 5.21亿 | 0.00% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国开11 | 1.52亿 | 1.91% |
2 | 23国开06 | 1.12亿 | 1.41% |
3 | 21国开18 | 1.02亿 | 1.28% |
4 | 23进出04 | 6098.62万 | 0.77% |
5 | 汇通转债 | 1958.1500 | 0.00% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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基本信息
基金简称 | 交银施罗德新成长混合 | 基金代码 | 519736 |
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基金全称 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2014-05-09 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金经理 | 王崇 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 3.91亿 | 最新份额 | 245177.30万份(2024-03-31) |
托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 79.54亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证等。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、个股选择
本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估,成长具有可持续性、定价相对合理的成长型公司。本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次:
(1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:
l 盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)
l 经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)
l 财务状况指标(如D/A、流动比率等)
(2)行业及成长性评估
本基金通过定量与定性相结合的评价方法,评估其行业地位和业绩成长性。本基金在全球经济的框架下,结合中长期中国经济结构调整优化的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估高成长性行业。本基金重点关注的行业包括:成为未来中国经济增长新动力的行业,受国家政策重点扶持的新兴和战略性行业,顺应中国经济结构调整方向的行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备高成长特性的行业。
在行业的成长性评估之外,本基金将基于对相关个股深入的基本面研究和细致的实地调研,结合交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行综合评价。本基金将重点关注符合以下任一情形的公司:
l 公司未来预期销售收入、主营业务收入、息税前利润等成长性财务指标处于行业前列或高于市场平均水平;
l 公司的市场占有率高于行业平均水平;
l 公司拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势;
l 公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向,或直接受益于经济转型;
l 公司治理结构完善、拥有良好管理团队,具备清晰的公司发展战略,企业经营具备持续成长潜力;
本基金投资于满足上述条件的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。
(3)多元化价值评估
对上述核心股票池中的重点公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。
3、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险想匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 178.37元 | 追加金额 | 178.37元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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