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  数据截止时间：2024-03-31

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基金经理

黄莹洁 姜承操

黄莹洁

黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015年05月27日至2020年07月27日)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2020年07月28日至2022年07月06日)的基金经理。现任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至今)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至今)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至今)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至今)、交银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至今)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年03月03日至今)、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(2019年01月24日至今)、交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(2019年12月13日至今)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2022年9月21日至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	交银施罗德丰享收益债券A	519746	2017-01-20至今	2651天	153.51%
2	交银境尚收益债券A	519784	2017-03-03至2024-04-12	2597天	27.64%
3	交银境尚收益债券C	519785	2017-03-03至2024-04-12	2597天	22.35%
4	交银中高等级信用债债券	519717	2015-05-27至2022-07-06	2597天	6.96%
5	交银理财21天债券B	519717	2015-05-27至2020-07-27	1888天	16.77%
6	交银理财21天债券A	519716	2015-05-27至2020-07-27	1888天	15.86%
7	交银裕通纯债债券A	519762	2015-12-29至2019-10-24	1395天	12.03%
8	交银裕通纯债债券C	519763	2015-12-29至2019-10-24	1395天	12.51%
9	交银现金宝货币E	002918	2016-08-15至2019-08-03	1083天	9.26%
10	交银天鑫宝货币E	003483	2016-12-07至2019-08-03	969天	9.40%
11	交银天鑫宝货币A	003482	2016-12-07至2019-08-03	969天	8.76%
12	交银货币A	519588	2015-05-27至2019-08-03	1529天	12.19%
13	交银货币B	519589	2015-05-27至2019-08-03	1529天	13.32%
14	交银现金宝货币A	000710	2015-05-27至2019-08-03	1529天	12.03%
15	交银丰泽收益债券A	519749	2015-07-25至2017-10-29	827天	7.38%
16	交银丰泽收益债券C	004711	2017-05-19至2017-10-29	163天	1.80%
17	交银天利宝货币C	018599	2023-05-25至今	335天	1.94%
18	交银施罗德稳安30天滚动持有债券A	016875	2022-11-24至今	517天	4.81%
19	交银稳鑫短债债券E	021018	2024-03-21至今	34天	0.80%
20	交银稳安60天滚动持有债券A	017432	2023-11-16至今	159天	1.69%
21	交银稳安60天滚动持有债券C	017433	2023-11-16至今	160天	1.63%
22	交银施罗德稳安30天滚动持有债券C	016876	2022-11-24至今	516天	4.52%
23	交银稳益短债债券A	016396	2022-09-21至今	580天	4.49%
24	交银稳益短债债券C	016397	2022-09-21至今	582天	4.11%
25	交银稳鑫短债债券D	015654	2022-07-19至今	644天	4.75%
26	交银活期通货币E	003043	2016-07-27至今	2828天	20.93%
27	交银天利宝货币A	002889	2016-10-19至今	2745天	20.17%
28	交银天利宝货币E	002890	2016-10-19至今	2744天	21.93%
29	交银裕隆纯债债券A	519782	2016-11-28至今	2703天	39.59%
30	交银裕隆纯债债券C	519783	2016-11-28至今	2704天	36.50%
31	交银天益宝货币E	003969	2016-12-20至今	2682天	20.62%
32	交银施罗德丰享收益债券C	519748	2015-07-25至今	3196天	33.29%
33	交银稳鑫短债债券C	006794	2019-01-24至今	1917天	14.90%
34	交银稳鑫短债债券A	006793	2019-01-24至今	1918天	16.91%
35	交银稳利中短债债券C	008205	2019-12-13至今	1595天	15.63%
36	交银稳利中短债债券A	008204	2019-12-13至今	1593天	17.74%
37	交银天益宝货币A	003968	2016-12-20至今	2682天	18.85%
38	交银活期通货币A	003042	2016-07-27至今	2828天	19.09%

姜承操

姜承操女士,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。 2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。 2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	交银施罗德丰享收益债券A	519746	2024-01-10至今	104天	1.66%
2	交银丰盈收益债券C	005025	2024-01-10至今	105天	1.65%
3	交银施罗德稳安30天滚动持有债券C	016876	2024-01-10至今	105天	1.25%
4	交银稳益短债债券C	016397	2024-01-10至今	104天	1.18%
5	交银施罗德丰享收益债券C	519748	2024-01-10至今	104天	1.60%
6	交银丰盈收益债券A	519740	2024-01-10至今	105天	1.77%
7	交银稳益短债债券A	016396	2024-01-10至今	106天	1.21%
8	交银施罗德稳安30天滚动持有债券A	016875	2024-01-10至今	105天	1.30%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、投资策略
    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选个券。本基金采用的主要策略包括:
    (1)久期调整策略
    本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。
    (2)债券的类属配置策略
    本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
    (3)期限结构配置策略
    通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
    (4)杠杆放大策略
    当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
    (5)信用债券投资策略
    本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:
    ①信用债券研究
    信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。
    ②信用债券筛选
    本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:
    a、信用债券信用评级的变化。
    b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。
    (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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