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交银新回报灵活配置混合C 添加关注

基金代码: 519760 混合型

单位净值[07-16] 日涨幅

4.1220 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.36% 1.85% 2.03% 3.93% 5.04% 4.03%
同类平均 2.78% 7.14% -2.39% 17.74% 8.68% 18.20%
同类排名 2435/3007 2386/2970 356/2897 2344/2792 1674/2624 2389/3014
四分位排名
很差

很差

优秀

很差

一般

很差
数据截止时间:07-05
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 东方雨虹 20.00万 421.32万 0.79%
2 平安银行 30.00万 384.60万 0.72%
3 云南白药 3.99万 341.38万 0.64%
4 伊利股份 10.00万 291.10万 0.55%
5 贵州茅台 3000 256.20万 0.48%
6 保利地产 10.00万 142.40万 0.27%
7 三七互娱 10.00万 139.00万 0.26%
8 上海机场 1.99万 123.98万 0.23%
9 中国铁建 10.00万 115.10万 0.22%
10 中国中车 12.00万 109.20万 0.20%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 14渝富MTN001 3051.90万 5.72%
2 G18三峡3 3040.50万 5.70%
3 19华润01 3000.60万 5.62%
4 国开1804 2852.19万 5.34%
5 18闽投MTN002 2071.00万 3.88%

李娜

李娜女士,基金经理。美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,9年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年3月2日至2018年4月10日担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月24日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月21日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月17日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月13日至2019年1月21日担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月26日起担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理至今。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 交银新回报灵活配置混合C 519760 2015-11-19至今 1334天 312.45%
2 交银领先回报灵活配置混合 519781 2016-09-13至2018-11-29 807天 19.50%
3 交银卓越回报灵活配置混合C 519765 2016-12-27至2018-09-25 637天 6.89%
4 交银卓越回报灵活配置混合A 519764 2016-02-17至2018-09-25 951天 10.54%
5 交银瑞景定期开放灵活配置混合 003901 2016-12-21至2018-07-11 567天 17.30%
6 交银启通灵活配置混合A 004207 2017-03-31至2018-06-28 454天 7.80%
7 交银启通灵活配置混合C 004208 2017-03-31至2018-06-28 454天 7.76%
8 交银瑞利定期开放灵活配置混合 004064 2017-02-24至2018-03-27 396天 8.78%
9 交银瑞安定期开放灵活配置混合 004074 2017-03-02至2017-10-08 220天 3.55%
10 交银施罗德策略回报灵活配置混合 519710 2015-10-07至2015-11-07 31天 18.76%
11 交银荣和保本混合 519753 2015-10-07至2015-11-07 31天 1.90%
12 交银荣泰保本混合 519729 2015-10-07至2015-11-07 31天 6.51%
13 交银荣祥保本混合 519726 2015-10-07至2015-11-07 31天 7.52%
14 交银双利债券C 519685 2015-10-07至2015-11-07 31天 3.93%
15 交银双利债券A/B 519683 2015-10-07至2015-11-07 31天 4.02%
16 交银施罗德裕祥纯债债券C 006368 2018-09-26至今 292天 0.00%
17 交银施罗德裕祥纯债债券A 006367 2018-09-26至今 292天 3.35%
18 交银周期回报灵活配置混合A 519738 2015-08-04至今 1441天 23.45%
19 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 003900 2016-12-14至今 943天 16.63%
20 交银周期回报灵活配置混合C 519759 2015-11-19至今 1334天 33.53%
21 交银多策略回报灵活配置混合C 519761 2015-11-19至今 1334天 27.84%
22 交银优择回报灵活配置混合C 519771 2016-04-22至今 1179天 17.92%
23 交银优择回报灵活配置混合A 519770 2016-04-22至今 1179天 16.71%
24 交银优选回报灵活配置混合C 519769 2016-04-22至今 1179天 15.61%
25 交银优选回报灵活配置混合A 519768 2016-04-22至今 1179天 16.42%
26 交银多策略回报灵活配置混合A 519755 2015-08-04至今 1441天 27.98%
27 交银新回报灵活配置混合A 519752 2015-08-04至今 1441天 20.39%
28 交银施罗德恒益灵活配置混合 004975 2019-06-18至今 27天 0.56%

基本信息

基金简称 交银新回报灵活配置混合C 基金代码 519760
基金全称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2015-11-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 李娜
基金管理费 0.80% 基金托管费 0.20%
首募规模 87.47亿 最新份额 43421.61万份(2019-03-31)
托管银行 中信银行股份有限公司 最新规模 5.34亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和债券。
    1、大类资产配置
    本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
    2、股票投资策略
    本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:
    (1)行业选择和配置
    基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。
    (2)个股精选
    本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求:
    1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有较强竞争优势,销售收入或利润超过行业平均水平;
    2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好;
    3)具有较强或可预期的盈利增长前景;
    4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊理由除外);
    5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;
    6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。
    对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金将灵活运用久期控制策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略以及信用债、可转债、资产支持证券投资等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    (1)久期管理策略
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期。
    (2)债券的类属配置
    本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下,谋求更高的经风险调整后的稳定收益。
    (3)收益率曲线配置策略
    本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。
    (4)杠杆放大策略
    当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
    (5)信用债券投资策略
    本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
    (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    (7)可转换债券投资策略
    本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。
    4、权证投资
    本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
    5、股指期货投资
    本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
    基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000000元 追加金额 1000000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.80%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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