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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

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  • 高

基金经理

冯彬 何增华

冯彬

厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于 2012年 11月至 2014年 7月担任富国 7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年 12月至 2014年 11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年 12月至 2014年 11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年 5月至 2014年 10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年 9月至 2014年 10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年 5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年 5月至 2014年 11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年 7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年 5月至 2023年 1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年 10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年 10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年 10月至今担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年 10月至今担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年 4月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年 11月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2023年 7月至今担任长信 90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	长信利保债券A	519947	2019-10-11至今	1657天	10.79%
2	长信富民纯债一年定期开放债券C	519955	2019-10-22至2024-02-07	1569天	14.39%
3	长信富民纯债一年定期开放债券A	005069	2019-10-22至2024-02-07	1569天	16.35%
4	长信稳健纯债债券A	002996	2020-04-29至2023-12-21	1331天	11.05%
5	长信稳恒债券A	016877	2022-11-24至2023-12-21	392天	3.03%
6	长信稳健纯债债券E	006047	2020-04-29至2023-12-21	1331天	10.55%
7	长信稳恒债券C	016878	2022-11-24至2023-12-21	392天	2.59%
8	长信纯债一年定期开放A	519973	2020-05-15至2023-01-16	976天	10.53%
9	长信纯债一年定期开放C	519972	2020-05-15至2023-01-16	976天	9.35%
10	富国安益货币	000602	2014-05-26至2014-11-01	159天	1.13%
11	富国富钱包货币	000638	2014-05-07至2014-11-01	178天	2.29%
12	富国强收益A/B	100070	2012-12-18至2014-11-01	683天	10.70%
13	富国强收益C	100071	2012-12-18至2014-11-01	683天	9.60%
14	富国稳健增强债券A/B	000107	2013-05-21至2014-10-25	522天	10.81%
15	富国国有企业债债券C	000141	2013-09-25至2014-10-25	395天	11.04%
16	富国国有企业债债券A/B	000139	2013-09-25至2014-10-25	395天	11.55%
17	富国稳健增强债券C	000109	2013-05-21至2014-10-25	522天	10.10%
18	富国7天理财宝债券B	101007	2012-11-13至2014-07-25	619天	6.39%
19	富国7天理财宝债券A	100007	2012-11-13至2014-07-25	619天	6.09%
20	富国纯债债券发起C	100068	2012-12-18至2014-01-01	379天	0.02%
21	富国纯债债券发起A/B	100066	2012-12-18至2014-01-01	379天	0.42%
22	长信利鑫(LOF)C	163003	2023-12-21至今	126天	2.20%
23	长信120天滚动持有债券C	019940	2023-12-21至今	126天	1.07%
24	长信利鑫A	163008	2023-12-21至今	125天	2.38%
25	长信120天滚动持有债券A	019939	2023-12-21至今	125天	1.16%
26	长信富安纯债半年定期开放债券A	519945	2019-10-11至今	1657天	28.73%
27	长信稳裕三个月定期开放债券	006174	2019-10-11至今	1657天	28.85%
28	长信金葵纯债一年定期开放债券C	002255	2019-10-11至今	1657天	20.18%
29	长信利保债券C	008176	2019-11-11至今	1626天	11.30%
30	长信金葵纯债一年定期开放债券A	002254	2019-10-11至今	1658天	22.12%
31	长信90天滚动持有债券A	018744	2023-07-20至今	279天	3.67%
32	长信90天滚动持有债券C	018745	2023-07-20至今	278天	3.52%
33	长信稳固60天滚动持有债券A	018568	2023-09-04至今	233天	2.67%
34	长信稳固60天滚动持有债券C	018569	2023-09-04至今	233天	2.50%
35	长信富安纯债半年定期开放债券C	519944	2019-10-11至今	1656天	26.42%

何增华

上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。 曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,现任长信利保债券型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	长信利保债券A	519947	2022-09-14至今	588天	3.33%
2	长信利尚一年定期开放混合	004607	2022-12-08至今	503天	2.12%
3	长信利保债券C	008176	2022-09-14至今	587天	3.33%
4	长信易进混合C	003127	2022-12-08至今	502天	5.08%
5	长信易进混合A	003126	2022-12-08至今	503天	4.98%
6	长信稳健精选混合A	009606	2023-12-21至今	125天	5.43%
7	长信利广灵活配置混合A	519961	2023-12-21至今	126天	5.94%
8	长信稳健精选混合C	009607	2023-12-21至今	126天	5.04%
9	长信利广灵活配置混合C	519960	2023-12-21至今	126天	5.85%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
    2、债券投资策略本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资策略结构。
    A、利率预期策略
    基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的修正久期。
    B、收益率曲线策略
    债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化,和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略,以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。
    C、优化配置策略
    根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量化指标,包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量化模型确定投资组合配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。
    D、久期控制策略
    久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。
    本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。通过久期控制,合理配置债券类别和品种。
    E、风险可控策略
    根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定基金投资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助有效的数量分析工具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地完成投资目标,规避潜在风险。
    F、现金流管理策略
    统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。
    G、对冲性策略
    利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方式,在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金资产的风险收益属性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势,在未来某一时点将这两只债券进行置换,从而获取利息差额;买入较低价格的资产,卖出较高价格的资产,赚取中间的价差收益。
    3、股票投资策略
    (1)行业配置策略
    在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
    (2)个股投资策略
    本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
    ①品质评估分析
    品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
    ②风险因素分析
    风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
    ③估值分析
    个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。
    4、其他类型资产投资策略
    在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
    (1)权证投资策略
    本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
    本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
    本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
    (2)资产支持证券投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。
    本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息