长信利广灵活配置混合A 添加关注
基金代码: 519961 混合型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.6173 -0.17%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.25% | 1.32% | 7.03% | 1.62% | -15.00% | 5.28% |
同类平均 | -0.11% | -1.19% | 5.42% | -1.35% | -12.57% | -2.11% |
同类排名 | 4545/7876 | 1901/7862 | 2690/7777 | 2714/7547 | 3983/7088 | 972/7883 |
四分位排名 | 一般 |
优秀 |
良好 |
良好 |
一般 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 佐力药业 | 4.12万 | 53.19万 | 2.84% |
2 | 三星医疗 | 1.83万 | 52.16万 | 2.79% |
3 | 信测标准 | 1.11万 | 38.17万 | 2.04% |
4 | 天孚通信 | 2400 | 36.30万 | 1.94% |
5 | 巨星科技 | 1.35万 | 34.06万 | 1.82% |
6 | 长虹华意 | 4.18万 | 29.93万 | 1.60% |
7 | 能科科技 | 7000 | 28.74万 | 1.54% |
8 | 中粮糖业 | 2.99万 | 28.70万 | 1.53% |
9 | 兴业银锡 | 1.70万 | 19.19万 | 1.03% |
10 | 九强生物 | 8800 | 16.98万 | 0.91% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债16 | 111.23万 | 5.95% |
2 | 立高转债 | 17.85万 | 0.95% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 长信利广灵活配置混合A | 基金代码 | 519961 |
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基金全称 | 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2015-06-12 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金经理 | 李家春,吴晖,何增华 |
基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 2.61亿 | 最新份额 | 1179.98万份(2024-03-31) |
托管银行 | 广发证券股份有限公司 | 最新规模 | 0.19亿(2024-03-31) |
投资范围
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券)等
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、 CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。2、股票投资策略( 1)行业配置策略在行业配置层面,本基金将运用“自上而下” 的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。( 2)个股投资策略本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。① 品质评估分析品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。② 风险因素分析风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。③ 估值分析个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、 P/E 模型、 EV/EBIT 模型、 Franchise P/E 模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。( 1)久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期” 为中心、自上而下的组合久期管理策略。( 2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。( 3)骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。( 4)息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。( 5)个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。( 6)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。( 7)中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。( 1)权证投资策略本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。( 2)资产支持证券投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。( 3)股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(四) 投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制:( 1)股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%;( 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;( 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;( 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;( 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;( 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;( 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;( 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;( 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;( 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;( 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;( 12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;( 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;( 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;( 15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;( 16)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【 2006】 141号)及相关规定执行;( 17)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;( 18)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;( 19) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。2、 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:( 1)承销证券;( 2)违反规定向他人贷款或者提供担保;( 3)从事承担无限责任的投资;( 4)向其基金管理人、基金托管人出资;( 5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;( 6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(五) 业绩比较基准本基金的业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后) +3%如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会。
(六) 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、 中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法1、有利于基金资产的安全与增值;2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益;4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
(八)基金的融资、融券及转融通本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.80%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%(4.0折) |
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