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建信深证基本面60ETF联接A 添加关注

基金代码: 530015 ETF联接基金

单位净值[02-15] 日涨幅

1.7540 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:596.42元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 5.32% 11.60% 10.76% 8.34% -10.53% 16.18%
同类平均 4.48% 7.91% 3.39% -2.05% -12.99% 9.70%
同类排名 129/326 38/326 10/314 21/285 90/238 21/326
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:02-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 格力电器 2.15万 76.73万 0.27%
2 万科A 2.59万 61.78万 0.22%
3 平安银行 5.30万 49.71万 0.18%
4 美的集团 1.30万 47.86万 0.17%
5 温氏股份 1.20万 31.42万 0.11%
6 潍柴动力 3.00万 23.10万 0.08%
7 TCL集团 9.70万 23.77万 0.08%
8 京东方A 7.10万 18.67万 0.07%
9 广发证券 1.60万 20.29万 0.07%
10 宁波银行 1.10万 17.82万 0.06%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1703 1689.49万 5.13%

薛玲

薛玲女士,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中投证券有限责任公司工作,历任量化投资研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 建信深证基本面60ETF联接A 530015 2017-09-28至今 506天 -2.04%
2 建信鑫盛回报灵活配置混合 001700 2017-05-27至2018-04-25 333天 7.55%
3 建信上证社会责任ETF 510090 2016-07-04至今 957天 26.57%
4 建信上证50ETF联接A 005880 2018-10-25至今 114天 2.97%
5 建信上证50ETF联接C 005881 2018-10-25至今 114天 2.79%
6 建信深证基本面60ETF联接C 006363 2018-09-04至今 165天 8.51%
7 建信智享添鑫定期开放混合 004798 2018-03-05至今 348天 -0.56%
8 建信上证50ETF 510800 2017-12-22至今 421天 -11.62%
9 建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 2017-12-20至今 423天 -8.48%
10 建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 2017-12-20至今 423天 -8.27%
11 深证基本面60ETF 159916 2017-09-28至今 506天 -2.18%
12 建信量化事件驱动股票 004730 2017-09-13至今 521天 -21.30%
13 建信上证社会责任ETF联接 530010 2016-07-04至今 957天 23.90%
14 建信港股通恒生中国企业ETF 513680 2018-12-13至今 65天 1.14%

基本信息

基金简称 建信深证基本面60ETF联接A 基金代码 530015
基金全称 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2011-09-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理 薛玲
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 9.28亿 最新份额 18208.06万份(2018-12-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 2.80亿(2018-12-31)

投资范围

目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象、本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

基于基本面加权的指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、资产配置策略本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,采取自上而下的资产配置策略,先保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,然后主要通过一级市场将剩余的大部分资产投资于目标ETF并使该投资比例不低于基金资产净值的90%。同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
    如因目标ETF及股票停牌限制、目标ETF及股票流动性不足、基金申购或赎回等基金管理人之外的因素,致使本基金各类资产的投资比例在上述范围之外,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,依法进行处理和调整。
    2、目标ETF投资策略(1)基金组合的构建原则本基金对基金的投资仅限于目标ETF,现时目标ETF指深证基本面60ETF。
    (2)基金组合的构建方法本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标ETF份额;本基金可在二级市场上买卖目标ETF份额,本基金在二级市场上买卖目标ETF份额仅出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,而不以套利为目的。
    (3)基金组合的调整本基金为ETF联接基金,基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3、成份股投资策略(1)股票组合的构建原则成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,以抽样复制法构建组合。
    (2)股票组合的构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化为目标进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与标的指数的相关性等因素的基础上,采用重点抽样的方法,选择标的指数的成份股构建股票投资组合。
    (3)股票组合的调整1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    对个别成份股,若其存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大不利的司法诉讼、或者基金管理人有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替。
    针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
    4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。
    通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例,并灵活地采用收益率曲线方法、品种选择方法等构建有效的固定收益类证券组合。
    5、权证投资策略本基金可根据法律法规规定,并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
    本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
    6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略本基金跟踪误差的来源包括:留存现金及债券部分、成份股和备选成份股的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资策略等。
    基金管理人将通过对上述因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。本基金每日跟踪基金组合与基准表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,及时优化跟踪偏离度管理方案。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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