汇丰晋信2026周期混合 添加关注
基金代码： 540004 混合型
单位净值[04-22] 日涨幅
3.0561 -0.57%
晨星评级：
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.18% | 0.29% | 5.37% | 4.25% | 2.32% | 2.65% |
| 同类平均 | -0.91% | -1.79% | 6.16% | -2.33% | -13.66% | -2.70% |
| 同类排名 | 2972/7872 | 3169/7866 | 3829/7765 | 1184/7544 | 555/7088 | 1849/7876 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新钢股份 | 81.77万 | 287.83万 | 2.92% |
| 2 | 安达智能 | 7.11万 | 215.64万 | 2.19% |
| 3 | 郑煤机 | 14.12万 | 211.09万 | 2.14% |
| 4 | 云铝股份 | 13.97万 | 192.79万 | 1.96% |
| 5 | 华锦股份 | 34.29万 | 178.65万 | 1.81% |
| 6 | 华锐精密 | 2.76万 | 170.63万 | 1.73% |
| 7 | 保利发展 | 16.19万 | 147.81万 | 1.50% |
| 8 | 华泰证券 | 10.38万 | 145.74万 | 1.48% |
| 9 | 东山精密 | 9.74万 | 142.11万 | 1.44% |
| 10 | 申通快递 | 13.92万 | 117.48万 | 1.19% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20国开04 | 1062.98万 | 10.83% |
| 2 | 20国开12 | 1031.10万 | 10.51% |
| 3 | 21国开02 | 1029.43万 | 10.49% |
| 4 | 20国开05 | 525.06万 | 5.35% |
| 5 | 20厦轨01 | 512.91万 | 5.23% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2023-12-31
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在所有基金中
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低
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中低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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中高
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高
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闵良超
硕士研究生。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师、助理研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司研究副总监,汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰晋信2026周期混合 | 540004 | 2021-09-30至今 | 935天 | 4.58% |
| 2 | 汇丰晋信新动力混合A | 000965 | 2021-09-30至今 | 935天 | -8.38% |
| 3 | 汇丰晋信大盘A | 540006 | 2023-03-18至今 | 401天 | -2.97% |
| 4 | 汇丰晋信大盘H | 960000 | 2023-03-18至今 | 401天 | -3.00% |
| 5 | 汇丰晋信大盘C | 019243 | 2023-11-13至今 | 161天 | -1.43% |
| 6 | 汇丰晋信新动力混合C | 020503 | 2024-01-29至今 | 84天 | 8.69% |
基本信息
| 基金简称 | 汇丰晋信2026周期混合 | 基金代码 | 540004 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2008-07-23 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金经理 | 闵良超 |
| 基金管理费 | 0.75% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 3.35亿 | 最新份额 | 3238.52万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.99亿（2024-03-31） |
投资范围
投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
(1)资产配置动态调整
本基金随着目标时间的临近相应调整资产配置和投资策略,采用主动资产配置机制,按照事先约定的方式调整股票、债券的投资比例。在初始阶段追求获利水平、中期阶段追求市场收益、最后阶段追求已有资产的保值,组合的整体风险随着时间的推移逐渐减少,以实现投资者的到期目标。
(2)严格控制风险
成功的投资是由风险控制和投资回报两方面因素共同决定的。本基金通过事前、事中、事后的风险分析,力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳健回报。
(3)基本面驱动的积极投资
中国的资本市场是处在转轨中的新兴市场,具有不同于海外成熟市场的特性,总体而言属于弱有效性市场。因此,为基本面分析和积极的投资组合管理提供了良好的机会。在目前的中国市场环境中,本基金通过基本面驱动的积极投资以获得超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
(1)动态调整型策略:本基金属于生命周期基金中的“目标时间型”基金。概括而言,本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”再转变为“保守”,股票类资产比例逐步下降,而非股票类资产比例逐步上升。
(2)股票投资策略:随着股权分置改革的顺利完成,中国股票市场将迎来一个高速发展的阶段,“新兴成长”和“中国资产”将是今后较长时间内本基金管理人重点关注的投资方向。同时,本基金管理人认为中国股票市场在目前及未来一段时间内仍然属于弱有效市场,在很多方面表现出一定的完全非有效市场的特征,即在中国股市内存在诸多低风险而高收益的股票,以及高风险而低收益的股票。
(3)债券投资策略:1)动态投资策略本基金属于目标期生命周期型基金。在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略;随着目标期限的临近和达到,本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”,在组合久期配置、组合久期浮动权限、个券选择上相应变动。2)久期匹配策略本基金将以“汇丰晋信生命周期债券基准-2026 年”为跟踪基准,对基准久期加以适当浮动,来建立本基金债券投资组合。随着到期日的临近,本基金投资组合的久期也将随着跟踪基准久期的变化相应调整,使其与基准相匹配;同时组合久期可以偏离基准久期的浮动权限也在不断下调,以此来不断降低债券投资组合的风险。3)其他投资策略
本基金还将采用收益率曲线变动分析、利率预期、收益率利差分析、公司基本面分析等
其他投资策略。
(4)权证投资策略:本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。
(5)资产支持证券投资策略:本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 2000元 | 追加金额 | 2000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.75%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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