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汇丰晋信中小盘股票 添加关注

基金代码: 540007 股票型

单位净值[06-17] 日涨幅

2.2505 -1.39%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 1.5% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.96% -5.70% 2.05% 13.46% -2.02% 9.73%
同类平均 0.35% -3.34% -1.65% -1.34% -14.10% -2.32%
同类排名 1821/1825 1420/1818 344/1766 86/1703 129/1579 140/1825
四分位排名
很差

很差

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中曼石油 60.65万 1521.71万 9.71%
2 海油工程 220.44万 1487.97万 9.49%
3 广汇能源 187.39万 1394.18万 8.90%
4 玉龙股份 106.24万 1170.76万 7.47%
5 赤峰黄金 67.51万 1103.79万 7.04%
6 盛达资源 84.54万 1090.57万 6.96%
7 迪威尔 56.42万 955.77万 6.10%
8 浩通科技 32.07万 884.08万 5.64%
9 西部黄金 65.26万 749.18万 4.78%
10 杰瑞股份 23.96万 725.51万 4.63%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 博实转债 2.03万 0.04%

郑小兵

曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。其中:管理过公募基金的名称及期间

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇丰晋信中小盘股票 540007 2023-07-08至今 345天 8.36%

基本信息

基金简称 汇丰晋信中小盘股票 基金代码 540007
基金全称 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2009-12-11
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理 郑小兵
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 22.33亿 最新份额 6894.49万份(2024-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.57亿(2024-03-31)

投资范围

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

    关注成长、较高仓位、精选研究。具体来说,包含以下三方面的内容。
    (1)关注高成长的中小公司  本基金将着重选择处于企业生命周期成长阶段和在细分行业中具有核心优势的中小公司。通常处于企业生命周期成长阶段的中小公司,往往会在这一阶段爆发出较高的业绩成长性,而在细分行业中具有核心竞争优势的中小公司在发展成行业龙头大公司的过程中其主营业务的稳定性和可持续发展能力更强,这两类公司都具有较高的成长潜力。
   (2)较高股票仓位  本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,其中,将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金将注重“自下而上”的个股筛选,坚持既定且稳定的投资风格和策略,以获取长期较高的资本回报。
   (3)研究创造投资价值  大行业、大公司的业绩和股价往往表现出更明显的趋同性,而通过对小公司科学严谨的财务分析、深入的公司调研与细致的研究,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。

投资策略

    (1)资产配置策略  根据本基金所奉行的“关注成长、较高仓位、精选研究”的投资理念和“研究创造价值”的股票精选策略,在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
    (2)行业配置策略  行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行业配置比重的建议。基金经理小组根据行业研究员、行业比较分析师的建议结合市场投资环境的预期与判断对各行业配置比重进行讨论。投资决策委员会根据行业研究员、行业比较分析师的建议与基金经理的讨论结果提出行业配置建议,基金经理据此进行行业配置操作。
    (3)股票投资策略  本基金主要采用“自下而上”的方式挑选具有持续潜力、目前股价尚未充分反映公司未来高成长性的中小型上市公司股票作为主要投资对象。通常情况下,上述中小型上市公司股票将占本基金股票总投资的80%以上。基金管理人每季度将对中国A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股市场总流通市值60%的股票归入中小盘股。在股票的具体选择上,将重点考察企业的成长性,同时,将采用HSBC上市公司评分体系为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,以便最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 2000元 追加金额 2000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0%(不打折)
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