汇丰晋信恒生龙头指数A 添加关注
基金代码： 540012 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.6956 0.40%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.69% | 1.11% | 9.64% | 5.71% | -2.38% | 6.41% |
| 同类平均 | -0.40% | -2.00% | 5.55% | -2.04% | -15.01% | -3.22% |
| 同类排名 | 923/1792 | 391/1780 | 405/1740 | 235/1666 | 113/1528 | 189/1795 |
| 四分位排名 | 一般 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1.32万 | 2252.43万 | 8.70% |
| 2 | 宁德时代 | 10.10万 | 1920.62万 | 7.42% |
| 3 | 中国平安 | 32.32万 | 1318.98万 | 5.10% |
| 4 | 美的集团 | 17.39万 | 1116.61万 | 4.32% |
| 5 | 五粮液 | 6.86万 | 1053.08万 | 4.07% |
| 6 | 紫金矿业 | 54.56万 | 917.70万 | 3.55% |
| 7 | 长江电力 | 34.57万 | 861.95万 | 3.33% |
| 8 | 工商银行 | 142.88万 | 754.43万 | 2.92% |
| 9 | 比亚迪 | 3.52万 | 714.77万 | 2.76% |
| 10 | 恒瑞医药 | 14.65万 | 673.52万 | 2.60% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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高
在同类基金中-
低
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中
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方磊
方磊女士,华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。 方磊女士曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,在三年任职期间,其运用金融量化模型,为公司自营业务建立了多种投资套利模型以及各类标的指数的优化复制模型,包括股指期货与指数现货间、各类金融期货间(包括股票期货等)的套利模型,同时运用量化分析为公司做市商业务建立了程序化自动做市交易模型,其在海外证券市场上的金融交易模型研究以及量化投资有丰富的实战经验。 回国后,其分别任职于易评咨询有限公司顾问统计,以及德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师等。参与易评咨询有限公司的中国基金评估业务体系筹建,依靠扎实的量化分析基础,负责公司对中国市场的基金绩效评估工作,并运用基金风险调整后收益、业绩持续性以及择时能力等量化指标在中国基金指数建立方面进行了大量的研究和量化分析工作;参与德隆友联战略投资管理有限公司对集团下属分支机构的风险管理,运用数学模型理论,建立包括信用风险评估、流动性风险管理、资产负债结构管理以及利率风险管理等量化风险管理。 方磊女士于2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监,协助管理层运用量化分析理论对各类投资组合进行业绩和风险绩效评估,并使用流动性风险、跟踪误差和投资组合周转率等辅助风险控制指标对基金投资风险定期进行动态风险管理。方磊女士不仅在风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,而且在运用量化分析工具进行证券投资的长期实践中,也积累了丰富的实战经验。现任规则化投资部总监兼任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 540012 | 2012-08-01至今 | 4283天 | 141.64% |
| 2 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 001149 | 2015-04-01至今 | 3311天 | 52.62% |
| 3 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 009658 | 2020-08-13至今 | 1349天 | -21.53% |
| 4 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 009775 | 2020-08-13至今 | 1350天 | -23.82% |
| 5 | 汇丰晋信大盘波动精选股票C | 002335 | 2016-03-11至今 | 2967天 | 36.44% |
| 6 | 汇丰晋信大盘波动精选股票A | 002334 | 2016-03-11至今 | 2967天 | 41.96% |
刘禹良
硕士研究生, 曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,现任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理助理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 540012 | 2023-11-18至今 | 157天 | 4.05% |
| 2 | 汇丰晋信大盘波动精选股票C | 002335 | 2023-11-18至今 | 157天 | -5.42% |
| 3 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 001149 | 2023-11-18至今 | 157天 | 3.83% |
| 4 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 009658 | 2023-11-18至今 | 157天 | -13.56% |
| 5 | 汇丰晋信大盘波动精选股票A | 002334 | 2023-11-18至今 | 158天 | -6.31% |
| 6 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 009775 | 2023-11-18至今 | 159天 | -13.33% |
基本信息
| 基金简称 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 基金代码 | 540012 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2012-08-01 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金经理 | 方磊,刘禹良 |
| 基金管理费 | 0.75% | 基金托管费 | 0.15% |
| 首募规模 | 2.64亿 | 最新份额 | 15426.00万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.59亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
当成份股发生分红、配股、增发等公司事件时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法来跟踪恒生A股行业龙头指数,即按照恒生A股行业龙头指数成份股组成及权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整:
(1)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。
(2)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
(3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等公司事件时,基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。
(4)当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当替代。本基金选择恒生A股行业龙头指数成份股或备选成份股构建替代成份股。
2、债券投资策略:
本基金可以投资于剩余期限在一年以内的政府债券和回购,其主要的作用为现金的替代资产,其投资的目的是在实现资产更高的流动性而非收益性。基金管理人将优先选择流动性较好的政府债券进行投资,并通过对基金现金需求的科学分析,合理分配基金资产在债券上的配置比例。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.75%（每年） | 托管费 | 0.15%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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