中信保诚三得益债券A 添加关注
基金代码: 550004 债券型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.1940 -0.09%
晨星评级:
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.17% | 1.01% | 2.22% | 3.11% | 1.88% | 2.40% |
同类平均 | 0.26% | 0.57% | 1.93% | 2.57% | 3.19% | 1.64% |
同类排名 | 3785/5458 | 565/5418 | 1101/5259 | 1396/4959 | 3761/4634 | 740/5465 |
四分位排名 | 一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
很差 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 中国神华 | 55.48万 | 2168.71万 | 1.39% |
2 | 国电电力 | 250.72万 | 1266.14万 | 0.81% |
3 | 工商银行 | 160.74万 | 848.71万 | 0.54% |
4 | 中国移动 | 7.34万 | 776.28万 | 0.50% |
5 | 新集能源 | 31.39万 | 273.41万 | 0.17% |
6 | 电投能源 | 10.41万 | 174.99万 | 0.11% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21中信银行永续债 | 1.07亿 | 6.87% |
2 | 21北京农商二级 | 1.04亿 | 6.63% |
3 | 23兴业C1 | 8232.55万 | 5.27% |
4 | 19广控01 | 7209.61万 | 4.61% |
5 | G21城建1 | 6320.92万 | 4.05% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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基本信息
基金简称 | 中信保诚三得益债券A | 基金代码 | 550004 |
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基金全称 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2008-09-27 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金经理 | 杨立春,吴昊 |
基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 5.38亿 | 最新份额 | 135095.00万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 15.63亿(2024-03-31) |
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1.债券类资产的投资策略
本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。
(1)战略配置
1)利率走势综合判断
本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境的进行有效预测;根据宏观经济运行指标、金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个时间段利率的变化做出合理判断,构造利率期限结构的预判。
2)目标久期的设定和管理
根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定。
(2)战术配置
1)跨市场配置策略
利用两市场间同一品种的收益率差异,通过在一个市场买进、 另一个市场卖出的方式获取利差,操作品种主要是跨市场现券或回购。
2)收益率曲线策略
通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。
3)信用利差策略
基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资本的方法。
(3)个券选择
本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场上寻找短期内错误定价的债券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价格被低估的央行票据和债券,获得超额收益。
(4)可转换债券的投资策略
本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
(5)资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
2.新股申购策略
本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。一般情况下,本基金对获配新股将择机卖出,以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值,则等待至价格上升至合理价位时卖出。
3.二级市场股票投资策略
本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。
4.衍生金融工具投资策略
本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.70%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.6%(7.5折) |
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