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信诚优质纯债债券B 添加关注

基金代码: 550019 债券型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.0660 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.43% 3.70% 6.07% 4.61% 5.64% 5.44%
同类平均 0.12% 0.82% 1.65% 3.10% 4.36% 4.50%
同类排名 8/1587 7/1573 10/1513 246/1415 622/1300 662/1591
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 民生银行 100.00万 994.00万 2.31%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18附息国债06 2016.00万 30.88%
2 16国债19 1285.95万 19.70%
3 国开1701 656.28万 10.05%
4 PR如金鑫 610.80万 9.36%
5 PR长交02 610.60万 9.35%

王国强

王国强先生,管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司,从事投行业务部债券发行;于健桥证券股份有限公司,担任债券研究员;于银河基金管理有限公司,担任机构理财部研究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任固定收益总监,信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚优质纯债债券B 550019 2014-02-11至今 1764天 46.66%
2 信诚惠报债券B 000479 2016-04-07至2018-06-05 789天 1.20%
3 信诚惠报债券A 000467 2016-04-07至2018-06-05 789天 2.50%
4 信诚理财7日盈债券A 550012 2012-11-27至2017-12-01 1830天 18.01%
5 信诚理财7日盈债券B 550013 2012-11-27至2017-12-01 1830天 15.96%
6 信诚岁岁添金 550016 2012-12-12至2017-08-30 1722天 62.80%
7 信诚季季添金 550015 2012-12-12至2017-08-30 1722天 20.52%
8 信诚货币A 550010 2015-09-11至2015-10-11 30天 0.21%
9 信诚货币B 550011 2015-09-11至2015-10-11 30天 0.23%
10 信诚三得益债券B 550005 2008-09-27至2013-10-15 1844天 13.56%
11 信诚三得益债券A 550004 2008-09-27至2013-10-15 1844天 16.24%
12 信诚经典优债债券B 550007 2009-03-11至2011-08-16 888天 6.47%
13 信诚经典优债债券A 550006 2009-03-11至2011-08-16 888天 7.91%
14 信诚至远A 550015 2017-08-31至今 467天 0.14%
15 理财28日盈B 000135 2017-05-25至今 565天 6.58%
16 理财28日盈A 000134 2017-05-25至今 565天 6.13%
17 信诚优质纯债债券A 550018 2014-02-11至今 1764天 50.63%
18 信诚年年有余B 000361 2013-11-27至今 1840天 28.05%
19 信诚年年有余A 000360 2013-11-27至今 1840天 30.76%
20 信诚至远C 550016 2017-08-31至今 467天 43.90%

基本信息

基金简称 信诚优质纯债债券B 基金代码 550019
基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-02-07
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理 王国强
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 18.44亿 最新份额 6430.16万份(2018-09-30)
托管银行 中信银行股份有限公司 最新规模 0.65亿(2018-09-30)

投资范围

包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等.

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略
    (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
    (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。 1)目标久期控制本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。 3)信用利差策略 一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 4)相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 5)回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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