东吴新经济A 添加关注
基金代码： 580006 混合型
单位净值[07-04] 日涨幅
0.8212 -0.64%
晨星评级：
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 3.06% | 20.43% | 21.77% | 16.45% | 24.05% | 12.52% |
| 同类平均 | 1.06% | 2.55% | 3.45% | 9.30% | 16.08% | 6.19% |
| 同类排名 | 542/8497 | 18/8415 | 112/8343 | 1428/8197 | 1874/7893 | 1384/8505 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 8.22万 | 806.55万 | 9.77% |
| 2 | 立讯精密 | 19.16万 | 783.45万 | 9.50% |
| 3 | 水晶光电 | 32.88万 | 752.95万 | 9.13% |
| 4 | 天孚通信 | 8.78万 | 742.96万 | 9.00% |
| 5 | 沪电股份 | 22.61万 | 741.61万 | 8.99% |
| 6 | 歌尔股份 | 28.23万 | 737.93万 | 8.94% |
| 7 | 中际旭创 | 7.48万 | 737.63万 | 8.94% |
| 8 | 鹏鼎控股 | 13.36万 | 484.70万 | 5.87% |
| 9 | 蓝思科技 | 18.73万 | 474.43万 | 5.75% |
| 10 | 东山精密 | 14.46万 | 473.42万 | 5.74% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22国开01 | 1020.21万 | 6.47% |
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数据截止时间：2025-03-31
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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中高
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高
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徐慢
徐慢先生,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。 2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员,现任基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴新经济A | 580006 | 2024-06-21至今 | 378天 | 22.14% |
| 2 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 000531 | 2024-06-21至今 | 378天 | 20.20% |
| 3 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 014581 | 2024-06-21至今 | 379天 | 18.96% |
| 4 | 东吴新经济C | 012617 | 2024-06-21至今 | 379天 | 20.84% |
基本信息
| 基金简称 | 东吴新经济A | 基金代码 | 580006 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 东吴新经济混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2009-12-30 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | 基金经理 | 徐慢 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 8.01亿 | 最新份额 | 11357.91万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.83亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价,构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
1.资产配置策略
对于大类资产的配置,本基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平;在各大类资产投资比例限制前提下,根据大类资产风险收益分析结果,并结合本基金风险收益目标,最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。
2.选股策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,首先通过对代表新经济的创新技术进行识别,推导出代表新经济的典型产业,然后自下而上的寻找与典型产业相关的上市公司,精选其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象。
3.债券投资策略
本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征,制定相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。
(1)积极的流动性管理。本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧,本基金的申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性管理框架,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。
(2)基于收益率预期的期限配置和类别配置。在预期基准利率下降时,适当增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,同时获得比较高的利息收入;在预期基准利率上升时,缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险。
(3)基于收益率曲线变形的调整策略。在确定组合久期的情况下,预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收益率曲线变陡时,我们将可能采用子弹策略;而当预期收益率曲线变平时,我们将可能采用杠铃策略,总体而言,就是在仔细评估收益曲线变形情况下,分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。
(4)基于相对利差分析调整信用产品配置。观察金融债/国债,短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品,在稳定的信用产品风险情况下,可在利差扩大时,适当增加信用产品比重;在利差缩小时,适当减持信用产品。
4.权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下:
(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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