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  数据截止时间：2025-06-30

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

邵笛 姜靖松

邵笛

邵笛先生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年 9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年 4月 23日至 2021年 9月 1日及 2022年 12月 2日至 2025年 1月 21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年 4月 2日至 2020年 7月 7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年 7月 2日至 2021年 7月 28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年 12月 2日至 2023年 7月 27日担任东吴中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年 5月 9日至 2024年 4月 10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年 4月 11日至 2023年 9月 28日及 2024年 9月 25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年 10月 30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年 5月 9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年 12月 2日至今担任东吴瑞盈 63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年 3月 6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年 7月 21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年 9月 25日至今担任东吴月月享 30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年 9月 25日至今担任东吴中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴货币A	583001	2014-10-30至今	4008天	25.65%
2	东吴悦秀纯债C	005574	2022-12-02至2025-01-21	781天	7.63%
3	东吴悦秀纯债A	005573	2022-12-02至2025-01-21	781天	7.84%
4	东吴优益债券C	005145	2022-05-09至2024-04-10	702天	1.29%
5	东吴优益债券A	005144	2022-05-09至2024-04-10	702天	2.07%
6	东吴中债1-3年政策性金融债C	014895	2022-12-02至2023-07-27	237天	2.56%
7	东吴中债1-3年政策性金融债A	014894	2022-12-02至2023-07-27	237天	2.61%
8	东吴中证可转债指数	165809	2021-07-02至2021-07-28	26天	1.04%
9	东吴鼎元双债债券A	000958	2019-04-02至2020-07-07	462天	-33.77%
10	东吴鼎元双债债券C	000959	2019-04-02至2020-07-07	462天	-34.28%
11	东吴货币D	023601	2025-04-17至今	186天	0.67%
12	东吴安鑫中短债债券A	024488	2025-06-17至今	126天	0.43%
13	东吴安鑫中短债债券B	024489	2025-06-17至今	125天	0.41%
14	东吴月月享30天持有期短债债券C	015427	2024-09-25至今	390天	2.17%
15	东吴中证同业存单AAA指数7天持有期	016758	2024-09-25至今	390天	1.06%
16	东吴安鑫中短债债券C	024490	2025-06-17至今	125天	0.33%
17	东吴货币B	583101	2014-10-30至今	4009天	28.28%
18	东吴货币E	023993	2025-07-30至今	82天	0.31%
19	东吴月月享30天持有期短债债券A	015426	2024-09-25至今	390天	2.40%
20	东吴增鑫宝货币C	019771	2024-09-25至今	390天	1.55%
21	东吴增鑫宝货币D	020240	2024-09-25至今	390天	1.31%
22	东吴增鑫宝货币B	003589	2024-09-25至今	390天	1.57%
23	东吴增鑫宝货币A	003588	2024-09-25至今	390天	1.31%
24	东吴鼎泰纯债债券A	006026	2022-05-09至今	1260天	9.61%
25	东吴鼎泰纯债债券C	014570	2022-05-09至今	1260天	8.47%
26	东吴瑞盈63个月定期开放债券	010719	2022-12-02至今	1053天	10.93%
27	东吴添利三个月定期开放债券A	016759	2023-03-06至今	959天	12.49%
28	东吴添利三个月定期开放债券C	016760	2023-03-06至今	959天	11.89%
29	东吴添瑞三个月定期开放债券C	018417	2023-07-21至今	823天	13.47%
30	东吴添瑞三个月定期开放债券A	018416	2023-07-21至今	822天	14.02%
31	东吴货币C	020039	2023-11-13至今	708天	3.56%

姜靖松

姜靖松先生,中国国籍,上海对外经贸大学金融学硕士。2013 年 9月至 2017 年 3 月就职于中国工商银行上海分行,担任客户经理;2017 年 3 月至 2019 年 6 月就职于平安利顺国际货币经纪有限责任公司,担任经纪人;2019 年 6 月至 2021 年 6 月就职于西部利得基金管理有限公司,担任债券交易员。2021 年 7 月至 2024 年 12 月就职于鑫元基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2024年 12 月入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴货币A	583001	2025-01-24至今	269天	1.00%
2	东吴货币C	020039	2025-01-24至今	269天	1.16%
3	东吴货币B	583101	2025-01-24至今	269天	1.16%
4	东吴货币D	023601	2025-04-17至今	186天	0.67%
5	东吴货币E	023993	2025-07-30至今	82天	0.31%

基本信息

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

    本基金结合宏观与微观、定性与定量分析,根据国内外宏观经济形势及经济金融政策趋势等因素的分析,对货币市场基金允许投资的金融工具,从收益率、流动性、风险、久期等角度入手,辅以敏感性分析及金融工程技术,进行综合分析,在严格控制风险的前提下,采取积极主动的投资管理,满足投资者对于高流动性和低风险投资的需求。

投资策略

    本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
    在资产配置策略方面,本基金采取如下的资产配置策略:
    1、类别资产配置策略在类别资产配置阶段,配置策略主要体现在:
    (1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。
    (2)根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。
    (3)合理科学有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
    具体地说,类别资产配置策略包括以下几个方面:
    1)利率预期策略:因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。
    2)平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失和获得较高的再投资收益;
    在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以锁定较高的收益水平。
    3)现金流管理策略:根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
    2、类属资产配置策略通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
    (1)对于债券回购,主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。
    1)套利策略:套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利;跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,较短期回购利率低于较长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加较长期回购的配置比例,或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
    2)滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对 N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
    3)时机选择策略:大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求情况发生暂时的失衡,从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。
    (2)对于短期债券和央行票据,主要包括收益率曲线策略、收益率利差策略。
    1)收益率曲线策略:短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
    2)收益率利差策略:利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资产比例的方法。例如,国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会增大,而在经济增长时将会缩小;可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间,如果预期利率上升,利率波动性减小,利差将缩小。
    3、品种选择方法根据上述资产配置要求,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。
    通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
    具体而言,品种选择遵循以下一些原则:
    (1)符合前述资产配置策略;
    (2)寻求短期内价值被低估的品种;
    (3)寻求具有套利空间的品种;
    (4)符合风险管理指标,包括 VAR 和流动性指标的要求;
    (5)符合降低积极管理风险的要求;
    (6)优先选择双边报价商报价债券列表中的债券;
    (7)优先选择央行公开市场操作的品种。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息