金元顺安金元宝货币B 添加关注
基金代码: 620011 货币型
万份收益[04-25] 7日年化收益率
0.5788 1.9610%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 1.03% | 2.04% | 0.65% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 271/872 | 307/866 | 339/860 | 398/838 | 312/783 | 384/853 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23进出04 | 2.54亿 | 0.00% |
2 | 23国开13 | 2.02亿 | 0.00% |
3 | 24浦发银行CD064 | 1.99亿 | 1.70% |
4 | 24光大银行CD046 | 1.99亿 | 1.70% |
5 | 24农业银行CD053 | 1.99亿 | 1.70% |
6 | 23民生银行CD501 | 1.99亿 | 1.70% |
7 | 24兴业银行CD077 | 1.99亿 | 1.70% |
8 | 23国开11 | 1.52亿 | 0.00% |
9 | 23南京银行CD140 | 9989.79万 | 0.85% |
10 | 23江西银行CD184 | 9988.93万 | 0.85% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 金元顺安金元宝货币B | 基金代码 | 620011 |
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基金全称 | 金元顺安金元宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-08-01 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 金元顺安基金管理有限公司 | 基金经理 | 苏利华,李玮 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.08% |
首募规模 | 2.96亿 | 最新份额 | 1171458.24万份(2024-03-31) |
托管银行 | 宁波银行股份有限公司 | 最新规模 | 117.15亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,中期票据、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1、整体资产配置策略整体资产配置策略主要体现在:1、根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2、根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。金元惠理金元宝货币市场基金 招募说明书44
(1)利率预期分析通过对通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
2、类属配置策略类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国金元惠理金元宝货币市场基金 招募说明书45债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 3000000元 | 追加金额 | 3000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.08%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-25 | 0.5788 | 1.9610% |
2024-04-24 | 0.4836 | 1.9360% |
2024-04-23 | 0.4865 | 1.9370% |
2024-04-22 | 0.7215 | 1.9350% |
2024-04-21 | 0.4844 | 1.9060% |
2024-04-20 | 0.4844 | 1.9100% |
2024-04-19 | 0.5225 | 1.9130% |